Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГАТ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 827 | 35 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 150 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 150 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 826 | 33 181 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 132 | 14 594 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 559 | 18 317 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 135 | 270 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 778 | 18 827 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 779 | 18 826 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 627 | 7 132 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 846 | 11 559 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 306 | 135 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 827 | 35 331 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 184 | 1 598 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 326 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 239 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 087 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 644 | 30 407 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 15 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 629 | 30 392 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 778 | 18 827 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 688 | 1 184 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 090 | 17 644 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 090 | 17 629 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 552 | 229 |
| Выручка за предыдущий год | 42 402 | 58 780 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 850 | 58 551 |
| Выручка за отчетный год | 58 780 | 87 322 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 229 | 6 357 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 229 | 6 357 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 551 | 80 965 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 552 | 229 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 619 | 448 |
| Прочие доходы за отчетный год | 520 | 251 |
| Прочие расходы за отчетный год | 130 | 6 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 529 | 619 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 87 | 520 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 | 130 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 422 | 495 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 107 | 124 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 124 | 108 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 495 | 340 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 495 | 340 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 495 тыс. ₽ | 340 тыс. ₽ |
| Активы | 18,8 млн ₽ | 35,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 14,90 | 21,11 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,8 % | 21,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.