Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ ОПТОВО-РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ "ПОРТ-М", Чебоксары
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ ОПТОВО-РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ "ПОРТ-М"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 174 | 38 057 | 38 723 | 33 764 | 24 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 534 | 1 549 | 1 394 | 1 098 | 762 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 77 | 37 | 74 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 419 | 1 472 | 1 357 | 1 024 | 762 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 115 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 640 | 36 508 | 37 329 | 32 666 | 23 733 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 187 | 26 541 | 25 510 | 22 424 | 14 116 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 791 | 800 | 1 000 | 841 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 683 | 7 611 | 9 858 | 8 243 | 6 702 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 797 | 689 | 733 | 920 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 770 | 768 | 472 | 266 | 1 154 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 665 | 35 174 | 38 057 | 38 723 | 33 764 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 909 | 1 534 | 1 549 | 1 394 | 1 024 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 115 | 77 | 37 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 733 | 1 419 | 1 472 | 1 357 | 1 024 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 176 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 756 | 33 640 | 36 508 | 37 329 | 32 740 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 937 | 26 187 | 26 541 | 25 510 | 22 498 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 867 | 791 | 800 | 1 000 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 631 | 3 916 | 7 611 | 9 858 | 8 243 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 900 | 797 | 689 | 733 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 188 | 1 770 | 768 | 472 | 266 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 174 | 38 057 | 38 723 | 33 764 | 24 495 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 966 | 4 859 | 4 512 | 3 986 | 4 042 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 849 | 4 502 | 3 976 | 4 032 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 208 | 33 198 | 34 211 | 29 778 | 20 453 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 208 | 33 198 | 34 211 | 29 778 | 20 453 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 665 | 35 174 | 38 057 | 38 723 | 33 764 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 329 | 4 966 | 4 859 | 4 512 | 3 986 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 956 | 4 849 | 4 502 | 3 976 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 336 | 30 208 | 33 198 | 34 211 | 29 778 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 336 | 30 208 | 33 198 | 34 211 | 29 778 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 341 560 | 72 592 | 65 696 | 64 064 | 41 778 |
| Выручка за предыдущий год | 171 846 | 166 606 | 146 242 | 144 755 | 84 862 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 169 714 | 94 014 | 80 546 | 80 691 | 43 084 |
| Выручка за отчетный год | 166 606 | 146 242 | 144 755 | 84 862 | 60 868 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 696 | 64 064 | 41 778 | 31 492 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 642 | 1 817 | 972 | 1 648 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 64 054 | 62 247 | 40 806 | 29 844 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 164 104 | 80 546 | 80 691 | 43 084 | 29 376 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 502 | 1 642 | 1 817 | 972 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 70 090 | 64 054 | 62 247 | 40 806 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 905 | 39 | 135 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 123 | 52 | 44 | 10 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 829 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 735 | 58 | 1 | 980 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 341 | 1 784 | 2 217 | 1 543 | 2 503 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 109 | 67 | 39 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 550 | 123 | 52 | 44 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 47 | 829 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 166 | 185 | 58 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 896 | 2 341 | 1 784 | 2 217 | 1 543 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 | 67 | 13 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 | 67 | 26 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 26 | 79 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 56 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 56 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 166,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 35,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 6,08 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 4,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.