Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ДМИТРОВСКИЙ", Грибки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ДМИТРОВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 725 | 38 132 | 52 739 | 52 635 | 51 715 | 50 070 | 44 270 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 608 | 17 684 | 43 357 | 43 608 | 22 588 | 17 808 | 42 675 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 608 | 17 684 | 43 357 | 43 608 | 22 588 | 17 808 | 14 977 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 698 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 117 | 20 448 | 9 382 | 9 027 | 29 127 | 32 262 | 1 595 |
| Запасы на конец отчетного года | 486 | 685 | 66 | 245 | 184 | 192 | 331 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 089 | 8 035 | 8 250 | 1 783 | 2 358 | 1 875 | 693 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 900 | 26 069 | 29 178 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 542 | 11 728 | 1 066 | 1 099 | 516 | 1 017 | 571 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 876 | 36 725 | 38 132 | 52 739 | 52 635 | 51 715 | 50 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 620 | 18 608 | 17 684 | 43 357 | 43 608 | 22 588 | 46 986 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 620 | 18 608 | 17 684 | 43 357 | 43 608 | 22 588 | 17 808 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 178 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 256 | 18 117 | 20 448 | 9 382 | 9 027 | 29 127 | 3 084 |
| Запасы на конец предыдущего года | 256 | 486 | 685 | 66 | 245 | 184 | 192 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 805 | 8 089 | 8 035 | 2 350 | 1 783 | 2 358 | 1 875 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 900 | 5 900 | 26 069 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 195 | 9 542 | 11 728 | 1 066 | 1 099 | 516 | 1 017 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 725 | 38 132 | 52 739 | 52 635 | 51 715 | 50 070 | 44 270 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 325 | 37 424 | 37 084 | 38 303 | 38 776 | 38 069 | 34 139 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 273 | 38 746 | 38 039 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 000 | 13 548 | 11 964 | 10 380 | 8 796 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | 13 548 | 11 964 | 10 380 | 8 796 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 | 708 | 655 | 784 | 975 | 1 621 | 1 335 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 400 | 708 | 655 | 784 | 975 | 1 621 | 1 335 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 876 | 36 725 | 38 132 | 52 739 | 52 635 | 51 715 | 50 070 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 435 | 36 325 | 37 424 | 37 081 | 38 303 | 38 776 | 38 069 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 051 | 38 273 | 38 746 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 000 | 13 548 | 11 964 | 10 380 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 | 13 548 | 11 964 | 10 380 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 441 | 400 | 708 | 658 | 784 | 975 | 1 621 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 441 | 400 | 708 | 658 | 784 | 975 | 1 621 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 632 | 7 481 | 7 789 | 5 759 | 7 773 | 8 079 | 8 714 |
| Выручка за предыдущий год | 22 858 | 23 046 | 22 769 | 23 208 | 22 556 | 23 475 | 23 602 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 774 | 15 565 | 14 980 | 17 449 | 14 783 | 15 396 | 14 888 |
| Выручка за отчетный год | 23 046 | 22 769 | 23 208 | 22 556 | 23 475 | 23 602 | 24 548 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 789 | 5 759 | 7 773 | 8 079 | 8 714 | 8 130 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 789 | 5 759 | 7 773 | 8 079 | 8 714 | 8 130 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 565 | 14 980 | 17 449 | 14 783 | 15 396 | 14 888 | 16 418 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 481 | 7 789 | 5 759 | 7 773 | 8 079 | 8 714 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 623 | 8 037 | 3 196 | 5 647 | 5 128 | 6 757 | 6 106 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 463 | 2 260 | 2 013 | 1 879 | 1 755 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 431 | 770 | 438 | 349 | 356 | 281 | 73 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 192 | 522 | 2 538 | 215 | 1 294 | 359 | 342 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 934 | 7 660 | 4 160 | 3 196 | 5 647 | 5 128 | 6 757 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 463 | 2 260 | 2 013 | 1 879 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 202 | 336 | 770 | 438 | 349 | 356 | 281 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 732 | 157 | 4 399 | 2 538 | 215 | 1 294 | 359 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 395 | 6 505 | 3 325 | 2 356 | 4 823 | 4 380 | 5 904 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 159 | 1 155 | 835 | 840 | 824 | 853 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 165 | 835 | 840 | 824 | 748 | 857 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 555 | 7 202 | 2 356 | 4 823 | 4 380 | 5 904 | 5 249 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 555 | 7 202 | 2 356 | 4 823 | 4 380 | 5 904 | 5 249 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 356 | 4 823 | 4 380 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 38,1 млн ₽ | 52,7 млн ₽ | 44,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 37,4 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 34,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 28,88 | 14,32 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 27,91 | 14,22 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 16,56 | 1,63 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,70 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,42 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,9 % | 4,5 % | 11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,2 % | 6,4 % | 15,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 1 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.