Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕСУРС", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 958 | 55 941 | 62 091 | 61 342 | 51 437 | 52 649 | 60 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 269 | 45 305 | 44 713 | 44 183 | 43 616 | 42 757 | 56 201 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 269 | 45 305 | 44 713 | 44 183 | 43 616 | 42 757 | 56 201 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 689 | 10 636 | 17 377 | 17 159 | 7 821 | 9 892 | 4 403 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 373 | 10 609 | 17 108 | 17 084 | 7 299 | 7 903 | 1 008 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 315 | 27 | 208 | 3 | 512 | 1 989 | 3 379 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 | 72 | 3 | 17 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 639 | 51 958 | 62 493 | 62 481 | 61 342 | 51 437 | 52 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 555 | 46 269 | 45 604 | 45 103 | 44 183 | 43 616 | 42 757 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 555 | 46 269 | 45 604 | 45 103 | 44 183 | 43 616 | 42 757 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 085 | 5 689 | 16 889 | 17 378 | 17 159 | 7 821 | 9 892 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 009 | 5 373 | 16 840 | 17 108 | 17 084 | 7 299 | 7 903 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 900 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 76 | 315 | 49 | 208 | 3 | 512 | 89 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 61 | 72 | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 958 | 55 941 | 62 091 | 61 342 | 51 437 | 52 649 | 60 605 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 483 | 43 231 | 47 868 | 47 718 | 46 986 | 48 848 | 56 131 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 38 913 | 38 913 | 38 913 | 38 913 | 38 913 | 38 913 | 38 913 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 557 | 4 304 | 8 942 | 8 792 | 8 060 | 9 922 | 17 205 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 9 500 | 1 000 | 134 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 9 500 | 1 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 134 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 975 | 2 210 | 3 723 | 4 124 | 3 451 | 3 801 | 4 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 822 | 2 060 | 3 580 | 3 983 | 3 313 | 3 665 | 4 339 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 153 | 150 | 143 | 141 | 139 | 136 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 639 | 51 958 | 62 493 | 62 481 | 61 342 | 51 437 | 52 649 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 812 | 39 483 | 49 523 | 48 258 | 47 718 | 46 986 | 48 848 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 38 913 | 38 913 | 38 913 | 38 913 | 38 913 | 38 913 | 38 913 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 557 | 10 597 | 9 332 | 8 792 | 8 060 | 9 922 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 9 500 | 1 000 | 136 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 9 500 | 1 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 136 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 327 | 1 975 | 2 470 | 3 723 | 4 124 | 3 451 | 3 665 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 172 | 1 822 | 2 325 | 3 580 | 3 983 | 3 313 | 3 665 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 155 | 153 | 146 | 143 | 141 | 139 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 571 | 10 605 | 9 977 | 4 844 | 7 977 | 11 017 | 11 108 |
| Выручка за предыдущий год | 6 031 | 10 605 | 9 977 | 10 340 | 13 526 | 16 306 | 16 571 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 460 | 5 496 | 5 549 | 5 289 | 5 463 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 605 | 11 338 | 10 340 | 13 526 | 16 306 | 16 571 | 19 217 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 605 | 11 338 | 4 844 | 7 977 | 11 018 | 11 108 | 12 068 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 584 | 4 534 | 4 844 | 7 977 | 11 018 | 11 108 | 12 068 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 021 | 6 804 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 496 | 5 549 | 5 288 | 5 463 | 7 149 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 584 | 3 339 | 4 844 | 7 977 | 11 017 | 11 108 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 358 | 7 021 | 6 638 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 930 | 4 943 | 4 811 | 7 965 | 10 962 | 11 055 | 12 229 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 203 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 383 | 448 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 39 | 35 | 45 | 58 | 55 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 930 | 3 315 | 4 811 | 7 965 | 10 961 | 11 055 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 187 | 383 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 185 | 37 | 26 | 35 | 45 | 58 | 55 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 670 | 3 235 | 4 215 | 7 193 | 9 454 | 10 093 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 260 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 141 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 670 | 4 802 | 4 215 | 7 193 | 9 455 | 10 093 | 10 676 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 670 | 4 802 | 4 215 | 7 193 | 9 455 | 10 093 | 10 676 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 670 | 3 235 | 4 215 | 7 193 | 9 454 | 10 093 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,3 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | ||
| Активы | 62,1 млн ₽ | 61,3 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 47,9 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +30,8 % | +20,6 % | +1,6 % | +16,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,67 | 4,16 | 2,27 | 2,60 | 1,01 | 2,01 ▼ | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,65 | 4,14 | 2,26 | 2,60 | 1,01 | 1,61 ▼ | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,15 | 0,52 | 0,78 | 1,16 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,78 | 0,91 | 0,93 | 0,93 | 0,53 ▲ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,29 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,49 ▲ | 0,57 |
| Рентабельность продаж | 46,8 % | 59,0 % | 67,6 % | 67,0 % | 62,8 % | 8,1 % ▲ | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | 40,8 % | 53,2 % | 58,0 % | 60,9 % | 55,6 % | 4,4 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 11,7 % | 18,4 % | 19,2 % | 17,6 % | 2,1 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,8 % | 15,1 % | 20,1 % | 20,7 % | 19,0 % | 10,8 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,17 | 0,22 | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 1,02 ▼ | 0,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 604 дн. | 461 дн. | 163 дн. | 174 дн. | 19 дн. | 130 дн. ▲ | 231 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 13 дн. ▲ | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 238 дн. | 262 дн. | 229 дн. | 245 дн. | 222 дн. | 98 дн. ▼ | 106 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -65 дн. | -71 дн. | -202 дн. | 35 дн. ▲ | 88 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,79 | 0,76 | 0,56 | 0,62 | 0,01 | 0,58 ▼ | 0,46 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,97 | 6,41 | 13,58 | 16,28 | 15,46 | 4,46 ▲ | 3,52 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 55,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.1 (компаний: 3564).