Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦРЕМТРАНС", Мытищи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦРЕМТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 120 024 | 132 322 | 159 369 | 180 050 | 184 197 | 192 659 | 220 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 683 | 18 991 | 32 124 | 32 794 | 29 348 | 31 810 | 51 853 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 146 | 21 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 560 | 16 768 | 31 945 | 32 636 | 29 190 | 31 404 | 50 832 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 248 | 1 021 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 123 | 2 077 | 158 | 158 | 158 | 158 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 106 341 | 113 331 | 127 245 | 147 256 | 154 849 | 160 849 | 168 287 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 438 | 4 511 | 8 983 | 16 178 | 20 302 | 14 361 | 12 913 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 447 | 812 | 310 | 345 | 347 | 346 | 334 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 755 | 80 921 | 94 419 | 93 711 | 92 374 | 99 534 | 86 108 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 389 | 25 670 | 22 742 | 36 649 | 41 538 | 46 435 | 68 651 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 012 | 1 417 | 791 | 373 | 287 | 172 | 281 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 107 195 | 120 024 | 132 322 | 159 368 | 180 050 | 184 749 | 192 659 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 545 | 13 683 | 18 991 | 32 123 | 32 794 | 29 900 | 31 810 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 146 | 21 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 446 | 13 560 | 16 768 | 31 945 | 32 636 | 29 190 | 31 404 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 552 | 248 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 99 | 123 | 2 077 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 650 | 106 341 | 113 331 | 127 245 | 147 256 | 154 849 | 160 849 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 776 | 3 438 | 4 511 | 8 983 | 16 178 | 20 302 | 14 361 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 425 | 447 | 812 | 310 | 345 | 347 | 346 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 327 | 71 755 | 80 921 | 94 419 | 93 711 | 92 374 | 99 534 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 600 | 300 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 241 | 28 389 | 25 670 | 22 742 | 36 649 | 41 538 | 46 435 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 281 | 2 012 | 1 417 | 791 | 373 | 287 | 172 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 120 024 | 132 322 | 159 369 | 180 050 | 184 196 | 192 658 | 220 140 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 243 | 87 792 | 115 229 | 126 779 | 132 874 | 143 282 | 151 457 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 26 754 | 26 754 | 53 506 | 53 506 | 53 506 | 53 506 | 53 506 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 441 | 1 441 | 1 887 | 2 465 | 2 779 | 2 779 | 2 779 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 048 | 59 597 | 59 836 | 70 808 | 76 589 | 86 997 | 95 172 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | 112 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | 112 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 781 | 44 530 | 44 140 | 53 271 | 51 322 | 49 348 | 68 571 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 351 | 44 164 | 43 897 | 53 153 | 51 322 | 49 348 | 50 512 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 430 | 366 | 243 | 118 | 17 160 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 899 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 107 195 | 120 024 | 132 322 | 159 369 | 180 050 | 184 749 | 192 658 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 877 | 78 243 | 87 792 | 115 229 | 126 779 | 133 413 | 143 282 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 26 754 | 26 754 | 26 754 | 53 506 | 53 506 | 53 506 | 53 506 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 1 887 | 2 465 | 2 779 | 2 779 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 682 | 50 048 | 59 597 | 59 836 | 70 808 | 77 128 | 86 997 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 29 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 29 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 318 | 41 781 | 44 530 | 44 140 | 53 271 | 51 322 | 49 348 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 984 | 41 351 | 44 164 | 43 897 | 53 153 | 51 322 | 49 348 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 334 | 430 | 366 | 243 | 118 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 707 | 25 128 | 21 787 | 11 173 | 24 544 | 23 687 | 26 289 |
| Выручка за предыдущий год | 390 615 | 402 560 | 438 053 | 449 468 | 481 069 | 492 979 | 498 654 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 369 908 | 377 432 | 416 266 | 438 295 | 456 525 | 469 292 | 472 365 |
| Выручка за отчетный год | 402 560 | 438 053 | 449 468 | 481 069 | 492 979 | 498 654 | 540 454 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 128 | 21 787 | 11 173 | 24 544 | 23 687 | 26 289 | 33 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 128 | 20 967 | 10 108 | 22 828 | 22 431 | 24 092 | 32 367 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 820 | 1 065 | 1 716 | 1 256 | 2 197 | 1 405 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 377 432 | 416 266 | 438 295 | 456 525 | 469 292 | 472 365 | 506 682 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 707 | 25 128 | 20 967 | 10 108 | 22 828 | 22 431 | 24 092 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 820 | 1 065 | 1 716 | 1 256 | 2 197 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 287 | 13 593 | 4 179 | 16 738 | 11 901 | 15 278 | 16 849 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 550 | 524 | 645 | 3 279 | 5 481 | 5 443 | 5 175 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 391 | 7 898 | 6 574 | 9 369 | 16 011 | 14 257 | 20 693 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 423 | 19 287 | 13 593 | 4 179 | 16 738 | 11 901 | 15 278 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 366 | 1 550 | 524 | 645 | 3 279 | 5 481 | 5 443 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 650 | 7 391 | 7 898 | 6 574 | 9 369 | 16 011 | 14 257 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 460 | 13 366 | 9 548 | 685 | 11 550 | 6 634 | 9 869 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 962 | 5 132 | 4 043 | 3 443 | 5 186 | 5 790 | 5 090 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 552 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 789 | 2 | 51 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 132 | 4 043 | 3 443 | 5 186 | 5 809 | 5 090 | 7 249 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 274 | 1 325 | 2 607 | 1 838 | 3 429 | 2 354 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 078 | 1 274 | 1 325 | 2 607 | 1 838 | 3 429 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 773 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 789 | 2 | 51 | 2 | 15 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 366 | 9 548 | 685 | 11 550 | 6 095 | 9 869 | 8 175 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 366 | 9 548 | 685 | 11 550 | 6 095 | 9 869 | 8 175 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 460 | 13 366 | 9 548 | 685 | 11 550 | 6 634 | 9 869 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 26 754 | 26 754 | 26 754 | 53 506 | 53 506 | 53 506 | 53 506 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 1 887 | 2 465 | 2 779 | 2 779 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 682 | 50 048 | 59 597 | 59 836 | 70 808 | 77 128 | 86 997 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 64 877 | 78 243 | 87 792 | 115 229 | 126 779 | 133 413 | 143 282 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 26 754 | 26 754 | 53 506 | 53 506 | 53 506 | 53 506 | 53 506 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 441 | 1 441 | 1 887 | 2 465 | 2 779 | 2 779 | 2 779 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 048 | 59 597 | 59 836 | 70 808 | 76 589 | 86 997 | 95 172 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 78 243 | 87 792 | 115 229 | 126 779 | 132 874 | 143 282 | 151 457 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 26 752 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 366 | 9 549 | 685 | 11 550 | 6 095 | 9 869 | 8 175 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 366 | 9 549 | 27 437 | 11 550 | 6 095 | 9 869 | 8 175 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 366 | 9 549 | 685 | 11 550 | 6 095 | 9 869 | 8 175 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 366 | 9 549 | 685 | 11 550 | 6 095 | 9 869 | 8 175 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 26 752 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 26 752 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | 446 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 578 | 314 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 78 243 | 87 792 | 115 472 | 126 897 | 132 874 | 143 282 | 168 617 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 64 877 | 78 243 | 88 158 | 115 472 | 126 897 | 133 413 | 143 282 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 148 | 13 906 | 4 890 | 4 897 | 22 216 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 441 670 | 430 293 | 450 809 | 494 363 | 522 351 | 529 048 | 597 049 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 387 309 | 428 383 | 448 377 | 483 438 | 501 779 | 497 642 | 540 959 |
| Прочие поступления за отчетный год | 54 361 | 1 910 | 2 432 | 10 925 | 20 572 | 31 406 | 56 090 |
| Платежи – всего за отчетный год | 441 522 | 433 012 | 453 737 | 480 457 | 517 461 | 524 151 | 574 833 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 130 500 | 152 305 | 146 723 | 156 478 | 168 338 | 171 657 | 213 256 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 164 548 | 179 993 | 191 721 | 199 994 | 207 535 | 205 786 | 208 058 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 232 | 5 254 | 5 366 | 4 941 | 2 451 | 4 288 | 8 091 |
| Прочие платежи за отчетный год | 140 242 | 95 460 | 109 927 | 119 044 | 139 137 | 142 420 | 145 428 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 148 | 13 906 | 4 890 | 4 897 | 22 216 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 9,9 млн ₽ |
| Активы | 192,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.