Финансы МУП "АРЕНА "МЫТИЩИ", Мытищи
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРЕНА "МЫТИЩИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 990 809 | 945 550 | 1 077 584 | 1 034 329 | 1 001 011 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 945 791 | 910 292 | 1 040 868 | 1 009 216 | 984 069 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 47 | 32 | 17 | 1 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 855 695 | 810 229 | 928 575 | 883 156 | 845 903 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 90 049 | 100 031 | 112 275 | 126 059 | 138 165 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 018 | 35 258 | 36 716 | 25 113 | 16 942 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 301 | 2 363 | 2 482 | 1 746 | 1 160 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 536 | 12 455 | 7 488 | 1 885 | 2 152 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | 16 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 719 | 20 434 | 10 741 | 21 483 | 13 623 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 461 | 6 | 5 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 043 200 | 990 809 | 945 550 | 1 077 584 | 1 034 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 998 851 | 945 791 | 910 292 | 1 040 868 | 1 009 216 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 63 | 47 | 32 | 17 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 921 855 | 855 695 | 810 229 | 928 575 | 883 156 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 76 933 | 90 049 | 100 031 | 112 276 | 126 059 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 349 | 45 018 | 35 258 | 36 715 | 25 113 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 205 | 2 301 | 2 363 | 2 482 | 1 746 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 623 | 6 536 | 12 456 | 7 485 | 1 885 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | 15 000 | 16 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 783 | 20 719 | 20 434 | 10 741 | 21 483 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 738 | 461 | 6 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 990 809 | 945 550 | 1 077 584 | 1 034 329 | 1 001 011 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 960 512 | 915 708 | 1 046 117 | 1 009 673 | 979 421 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 17 900 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 959 881 | 915 077 | 1 045 486 | 1 009 042 | 961 390 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 254 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 254 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 297 | 29 842 | 31 467 | 24 656 | 21 336 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 094 | 19 863 | 22 790 | 17 215 | 15 130 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 11 149 | 9 913 | 8 677 | 7 441 | 6 205 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 37 | 67 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 043 200 | 990 809 | 945 550 | 1 077 584 | 1 034 329 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 016 106 | 960 512 | 915 708 | 1 046 117 | 1 009 673 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 015 474 | 959 881 | 915 077 | 1 045 486 | 1 009 042 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 094 | 30 297 | 29 842 | 31 467 | 24 656 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 619 | 19 094 | 19 863 | 22 790 | 17 215 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 12 394 | 11 149 | 9 913 | 8 677 | 7 441 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 74 | 37 | 67 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 17 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 130 209 | 141 223 | 163 340 | 156 604 | 149 739 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 213 665 | 181 149 | 197 291 | 198 059 | 199 520 |
| Выручка за отчетный год | 141 223 | 163 340 | 158 604 | 149 739 | 137 273 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 923 | 3 610 | 977 | 937 | 612 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 792 | 11 941 | 11 619 | 11 753 | 11 378 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 181 149 | 197 291 | 198 059 | 199 520 | 167 549 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 455 | 923 | 3 610 | 977 | 937 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 018 | 11 792 | 11 941 | 11 753 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 860 | 755 | 70 | 2 375 | 1 550 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 472 | 16 429 | 17 298 | 13 974 | 2 866 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 366 | 24 318 | 27 033 | 22 899 | 21 654 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 936 | 860 | 755 | 70 | 2 375 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 788 | 4 472 | 16 429 | 17 298 | 13 974 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 877 | 20 366 | 24 318 | 27 030 | 22 899 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 420 | 13 116 | 9 982 | 12 245 | 13 783 |
| Прочее за предыдущий год | 897 | 1 034 | 819 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 99 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 254 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 116 | 9 982 | 12 246 | 13 783 | 12 106 |
| Прочее за отчетный год | 1 034 | 819 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 015 474 | 959 881 | 915 077 | 1 045 486 | 1 009 042 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 016 106 | 960 513 | 915 708 | 1 046 117 | 1 009 673 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 17 900 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 959 881 | 915 077 | 1 045 486 | 1 009 042 | 961 390 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 960 512 | 915 708 | 1 046 117 | 1 009 673 | 979 421 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 17 400 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 881 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 179 881 | 17 400 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 881 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 179 881 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 17 400 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 593 | 44 804 | 49 472 | 36 444 | 47 652 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 55 593 | 44 804 | 49 472 | 36 444 | 47 652 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 593 | 44 804 | 49 472 | 47 652 | |
| Убыток (ИТОГО) | 55 593 | 44 804 | 49 472 | 47 652 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 971 661 | 915 708 | 1 054 809 | 1 009 673 | 988 750 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 016 105 | 960 512 | 917 488 | 1 046 117 | 1 017 114 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 070 | 13 053 | 6 307 | 7 737 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 187 972 | 466 939 | 221 116 | 190 179 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 137 186 | 154 054 | 187 332 | 116 872 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 15 325 | 14 668 | 15 263 | 18 515 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 431 | 755 | 70 | 1 479 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 33 030 | 297 462 | 18 451 | 53 313 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 180 902 | 453 886 | 214 809 | 182 442 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 79 153 | 99 417 | 105 528 | 85 669 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 394 | 38 999 | 35 496 | 32 950 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 153 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 69 355 | 315 470 | 63 632 | 63 823 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 866 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 866 | 1 451 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 735 | 1 230 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 131 | 221 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 789 | 15 596 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 789 | 15 596 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 936 | 6 307 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 137,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -55,6 млн ₽ | -47,5 млн ₽ | -49,5 млн ₽ | -55,2 млн ₽ | -47,7 млн ₽ |
| Активы | 990,8 млн ₽ | 945,6 млн ₽ | 1,08 млрд ₽ | 1,03 млрд ₽ | 1,00 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 1,18 | 1,17 | 1,02 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 | 1,10 | 1,09 | 0,95 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,18 | 0,68 | 0,85 | 0,87 | 0,64 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | -30,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | -34,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,6 % | -5,0 % | -4,6 % | -5,3 % | -4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 6 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность -34,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.