Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛЪ", Видное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛЪ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 131 163 | 20 724 | 22 891 | 23 694 | 26 228 | 40 163 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 255 | 126 | 38 | 84 | 108 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 255 | 126 | 46 | 40 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 38 | 38 | 69 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 129 908 | 20 598 | 22 891 | 23 656 | 26 144 | 40 055 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 666 | 6 | 987 | 1 112 | 3 141 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | 34 | 33 | 33 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 748 | 20 219 | 22 790 | 22 509 | 22 754 | 35 745 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 280 | 1 000 | 1 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 175 | 379 | 62 | 127 | 1 245 | 169 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 170 851 | 142 491 | 20 724 | 22 891 | 23 694 | 26 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 914 | 1 197 | 126 | 38 | 84 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 914 | 1 197 | 126 | 46 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 38 | 38 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 166 937 | 141 293 | 20 598 | 22 891 | 23 656 | 26 144 |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 842 | 23 461 | 6 | 988 | 1 112 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 31 | 34 | 33 | 33 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 219 | 117 339 | 20 219 | 22 790 | 22 509 | 22 754 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 580 | 280 | 1 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 144 | 175 | 379 | 62 | 127 | 1 245 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 148 | 7 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 131 163 | 20 725 | 22 891 | 23 693 | 26 228 | 40 163 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 653 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 641 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 17 | 11 016 | 11 016 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 998 | 10 998 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 511 | 37 608 | 46 423 | 52 955 | 43 023 | 56 828 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 6 411 | 12 071 | 11 396 | 1 003 | 2 778 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 129 504 | 31 196 | 34 352 | 41 559 | 42 020 | 54 050 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 170 851 | 142 491 | 20 725 | 22 891 | 23 693 | 26 228 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 830 | 1 771 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 818 | 1 759 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 17 | 11 016 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 998 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 168 021 | 140 720 | 37 608 | 46 423 | 52 955 | 43 024 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 6 411 | 12 071 | 11 396 | 1 003 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 021 | 140 713 | 31 196 | 34 352 | 41 559 | 42 020 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 132 | 581 | 4 292 | |||
| Выручка за предыдущий год | 397 262 | 172 458 | 45 542 | 254 | 581 | 18 806 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 417 960 | 168 326 | 67 571 | 440 | 14 514 | |
| Выручка за отчетный год | 172 458 | 45 542 | 254 | 581 | 18 806 | 6 728 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 068 | 581 | 4 292 | 2 539 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 068 | 16 | 2 584 | 795 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 249 | 49 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 565 | 1 459 | 1 695 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 168 390 | 67 571 | 395 | 14 514 | 4 189 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 132 | 16 | 2 584 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 249 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 565 | 1 459 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 850 | 21 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 29 | 52 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 67 | 326 | 605 | 605 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 828 | 34 271 | 2 836 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 894 | 29 246 | 14 728 | 26 | 129 | 169 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 911 | 1 850 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 78 | 29 | 52 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 67 | 326 | 605 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 872 | 774 | 34 271 | 2 836 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 341 | 5 898 | 29 246 | 14 728 | 26 | 129 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 753 | 1 468 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 223 | 80 | 2 | 2 | 382 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 38 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 2 | 2 | 382 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 513 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 27 | 17 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 144 | |||||
| Прочее за отчетный год | 35 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 468 | 165 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 468 | 165 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 753 | 1 468 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 819 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 831 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 641 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 653 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 468 | 1 422 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 468 | 1 422 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 468 | 1 422 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 468 | 1 422 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 178 | 5 730 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 178 | 5 730 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 178 | 5 730 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 178 | 5 730 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 142 458 | 43 | 9 | 1 113 | 15 692 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 139 088 | 32 | 9 | 11 773 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 370 | 11 | 1 113 | 3 919 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 144 419 | 2 835 | 1 201 | 18 407 | 16 768 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 108 170 | 400 | 992 | 17 060 | 9 298 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 642 | 183 | 670 | 1 325 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 413 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 607 | 2 435 | 24 | 677 | 6 558 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -12,2 млн ₽ | 165 тыс. ₽ |
| Активы | 131,2 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 40,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -23,5 млн ₽ | -27,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,49 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,49 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | -1,03 | -0,69 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | -53,3 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 6 дн. | 274 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 281 дн. | 31 743 дн. | 4 710 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -1,03 | -0,42 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -14,26 | -5,41 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -69 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.