Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТУРН", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТУРН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 553 | 55 052 | 48 611 | 40 749 | 34 843 | 45 874 | 53 848 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 502 | 52 379 | 45 600 | 39 334 | 33 068 | 39 542 | 36 934 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 58 133 | 51 867 | 45 600 | 39 334 | 33 068 | 39 542 | 36 934 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 369 | 512 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 051 | 2 674 | 3 011 | 1 415 | 1 775 | 6 332 | 16 914 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 790 | 2 139 | 1 578 | 1 340 | 1 725 | 2 524 | 6 583 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 261 | 535 | 1 433 | 9 | 10 | 3 807 | 10 331 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 | 40 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 467 | 70 553 | 55 052 | 48 611 | 40 749 | 34 843 | 45 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 874 | 58 502 | 52 379 | 45 600 | 39 334 | 33 068 | 39 542 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 380 | 58 133 | 51 867 | 45 600 | 39 334 | 33 068 | 39 542 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 494 | 369 | 512 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 593 | 12 051 | 2 674 | 3 011 | 1 415 | 1 775 | 6 332 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 352 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 571 | 10 790 | 2 139 | 1 578 | 1 340 | 1 725 | 2 524 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 518 | 1 261 | 535 | 1 433 | 9 | 10 | 3 807 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 153 | 65 | 40 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 553 | 55 052 | 48 611 | 40 749 | 34 843 | 45 874 | 53 848 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 038 | 11 781 | 21 449 | 31 750 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 028 | 11 771 | 21 439 | 31 740 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 411 | 210 | 185 | 161 | 136 | 117 | 98 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 411 | 210 | 185 | 161 | 136 | 117 | 98 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 827 | 58 773 | 48 898 | 35 550 | 22 926 | 24 307 | 22 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 912 | 58 150 | 47 689 | 34 270 | 21 950 | 8 582 | 8 982 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 915 | 623 | 1 209 | 1 280 | 976 | 15 725 | 13 018 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 468 | 70 553 | 55 052 | 48 611 | 40 749 | 34 843 | 45 874 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 038 | 11 781 | 21 449 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 028 | 11 771 | 21 439 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 214 | 411 | 210 | 185 | 161 | 136 | 117 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 214 | 411 | 210 | 185 | 161 | 136 | 117 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 077 | 71 827 | 58 773 | 48 898 | 35 550 | 22 926 | 24 307 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 94 505 | 70 912 | 58 150 | 47 689 | 34 270 | 21 950 | 8 582 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 572 | 915 | 623 | 1 209 | 1 280 | 976 | 15 725 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 430 | 15 368 | 16 492 | 16 585 | 18 952 | 20 384 | 22 510 |
| Выручка за предыдущий год | 1 430 | 15 368 | 16 492 | 16 585 | 18 952 | 20 384 | 22 510 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||
| Выручка за отчетный год | 15 368 | 16 492 | 16 582 | 18 952 | 20 384 | 22 510 | 25 459 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 368 | 16 492 | 16 582 | 18 952 | 20 384 | 22 510 | 25 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 835 | 6 371 | 8 693 | 9 830 | 13 110 | 13 285 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 533 | 16 776 | 10 214 | 10 259 | 10 554 | 9 400 | 12 174 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 835 | 6 371 | 8 693 | 9 830 | 13 110 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 299 | 12 533 | 16 776 | 10 214 | 10 259 | 10 554 | 9 400 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 173 | 4 324 | 6 888 | 8 428 | 12 086 | 12 875 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 767 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 770 | 569 | 311 | 400 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 429 | 2 498 | 2 047 | 1 035 | 833 | 713 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 173 | 4 324 | 6 888 | 8 428 | 12 086 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 767 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 010 | 770 | 569 | 311 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 614 | 3 429 | 2 498 | 1 037 | 1 035 | 833 | 713 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 | 3 459 | 5 510 | 6 743 | 9 669 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 288 | 192 | 378 | 1 402 | 1 710 | 2 436 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 214 | 512 | 25 | 19 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 494 | 254 | 728 | 25 | 24 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 288 | 192 | 378 | 1 402 | 1 710 | 2 436 | 2 594 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 | 25 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 17 | 20 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 197 | 19 | 19 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 125 | 728 | 24 | 25 | |||
| Прочее за отчетный год | 512 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 434 | 5 510 | 6 743 | 9 669 | 10 300 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 434 | 5 510 | 6 743 | 9 669 | 10 300 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 139 | 3 459 | 5 510 | 6 743 | 9 669 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 770 | 21 440 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 780 | 21 450 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 028 | 21 439 | 31 740 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 038 | 21 449 | 31 750 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 | 3 459 | 5 510 | 9 669 | 10 300 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 139 | 3 459 | 5 510 | 9 669 | 10 300 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 | 3 459 | 9 669 | 10 300 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 139 | 3 459 | 9 669 | 10 300 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 245 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 245 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 245 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 245 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 931 | 472 | 5 038 | 21 449 | 21 449 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 685 | 3 931 | 11 780 | 31 750 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 533 | 11 998 | 9 676 | 12 321 | 17 177 | 6 524 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 19 607 | 16 770 | 18 641 | 20 282 | 27 015 | 21 018 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 430 | 16 607 | 16 770 | 18 641 | 20 282 | 27 015 | 21 018 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 | 3 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 389 | 8 074 | 4 772 | 8 965 | 7 961 | 9 838 | 14 494 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 824 | 3 680 | 3 473 | 3 478 | 4 033 | 6 348 | 10 275 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 | 157 | 157 | 156 | 157 | 157 | 157 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 | 1 725 | 371 | 3 090 | 569 | 299 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 288 | 314 | 378 | 614 | 1 653 | 2 198 | 2 713 |
| Прочие платежи за отчетный год | 221 | 2 198 | 393 | 1 627 | 1 549 | 836 | 1 349 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 52 399 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 600 | 8 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 66 600 | 8 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 201 | 12 259 | 11 100 | 11 100 | 12 320 | 21 380 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 259 | 11 100 | 11 100 | 12 320 | 21 380 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 201 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 510 | 898 | 1 | 3 797 | 6 524 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Активы | 55,1 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 45,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,1 % | 13,5 % | 21,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.