Финансы ООО "ИСФК "ПЕРСПЕКТИВА", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРСПЕКТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 154 819 | 26 595 | 24 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 090 034 | 7 058 | 8 187 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 090 034 | 7 058 | 7 058 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 130 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 785 | 19 537 | 16 782 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 879 | 7 644 | 7 652 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 267 | 11 067 | 7 672 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 935 | 826 | 1 458 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 704 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 282 169 | 1 154 819 | 26 595 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 063 521 | 1 090 034 | 7 058 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 063 521 | 1 090 034 | 7 058 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 218 648 | 64 785 | 19 537 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 237 | 7 879 | 7 644 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 176 785 | 21 267 | 11 067 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 184 | 935 | 826 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 442 | 34 704 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 154 819 | 26 595 | 24 969 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 148 | 2 949 | 21 786 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 28 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 138 | 2 939 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 154 671 | 23 645 | 3 183 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 154 671 | 23 645 | 3 183 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 282 169 | 1 154 819 | 26 595 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 148 | 2 949 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 138 | 2 939 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 282 903 | 1 154 671 | 23 646 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 282 903 | 1 154 671 | 23 646 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 213 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 151 094 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 099 881 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 151 094 | 203 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 213 | 203 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 | 53 954 | 6 255 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 099 881 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 | 53 954 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 130 | 5 599 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 233 | 35 188 | 434 |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 26 848 | 1 109 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 201 | 1 130 | 5 599 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 441 | 1 233 | 35 188 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 240 | 70 | 26 848 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 882 | 2 801 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 240 | 88 |
| Прочее за предыдущий год | 1 279 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 240 | 88 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 031 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 031 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 130 | ||
| Прочее за отчетный год | 8 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 882 | 2 801 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 882 | 2 801 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 882 | 2 801 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 | 2 939 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 148 | 2 949 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 28 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 | 2 939 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 148 | 2 949 | 21 786 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 28 500 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 882 | 2 801 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 882 | 2 801 | 28 500 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 882 | 2 801 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 882 | 2 801 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 663 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 663 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 663 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 9 663 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 148 | 2 949 | 21 786 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 148 | 2 949 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 751 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 978 | 32 299 | 6 716 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 797 | 28 585 | 6 716 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 181 | 3 714 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 60 227 | 64 409 | 34 584 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 53 747 | 25 523 | 21 001 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 170 | 89 | 89 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 119 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 310 | 37 678 | 13 494 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 000 | 28 500 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 32 000 | 28 500 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 32 000 | 28 500 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 751 | 632 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | -9,7 млн ₽ |
| Активы | 26,6 млн ₽ | 25,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 5,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 2,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,5 % | -38,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.