Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСПЕРИТИ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСПЕРИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 036 073 | 4 171 522 | 3 700 694 | 3 709 023 | 3 399 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 650 993 | 3 987 183 | 3 442 479 | 3 518 872 | 3 278 036 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 426 112 | 3 473 773 | 3 233 205 | 3 004 423 | 2 810 484 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 425 | 12 549 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 224 881 | 513 402 | 206 498 | 454 024 | 455 003 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 | 2 776 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 385 080 | 184 339 | 258 215 | 190 151 | 121 599 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 500 | 946 | 3 040 | 3 183 | 1 459 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 123 746 | 26 | 100 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 211 446 | 171 432 | 222 422 | 141 390 | 102 872 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 916 | 21 192 | 2 150 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 969 | 11 957 | 11 152 | 41 491 | 8 874 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 503 | 4 | 409 | 4 061 | 6 144 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 698 983 | 5 036 073 | 4 171 522 | 3 764 501 | 3 709 023 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 454 270 | 4 650 993 | 3 987 183 | 3 666 990 | 3 518 872 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 396 015 | 4 426 112 | 3 473 773 | 3 233 251 | 3 004 423 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 54 726 | 60 425 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 58 255 | 224 881 | 513 402 | 379 013 | 454 024 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 244 713 | 385 080 | 184 339 | 97 511 | 190 151 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 562 | 14 500 | 946 | 3 041 | 3 183 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 173 | 123 746 | 26 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 163 390 | 211 446 | 171 432 | 80 134 | 141 390 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 916 | 916 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 682 | 11 969 | 11 957 | 11 152 | 41 491 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 990 | 22 503 | 4 | 3 184 | 4 061 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 036 073 | 4 171 522 | 3 700 694 | 3 709 023 | 3 399 635 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 961 376 | 4 863 734 | 4 128 562 | 4 438 269 | 3 767 537 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 869 069 | 4 675 714 | 3 954 534 | 4 278 616 | 3 610 728 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 92 307 | 188 020 | 174 028 | 159 653 | 145 624 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 185 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 576 609 | 526 595 | 460 067 | 419 860 | 952 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 224 510 | 110 403 | 73 224 | 68 659 | 562 633 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 361 634 | 408 542 | 384 567 | 334 118 | 367 934 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 990 465 | 7 650 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 276 | 17 083 | 21 765 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 698 983 | 5 036 073 | 4 171 522 | 3 764 501 | 3 709 023 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 653 549 | 3 961 376 | 4 863 734 | 4 128 685 | 4 438 269 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 600 562 | 3 869 069 | 4 675 714 | 3 954 657 | 4 278 616 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 52 987 | 92 307 | 188 020 | 174 028 | 159 653 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 079 004 | 1 576 609 | 526 595 | 481 646 | 419 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 138 253 | 224 510 | 110 403 | 73 100 | 68 659 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 848 | 361 634 | 408 542 | 406 270 | 334 118 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 801 903 | 990 465 | 7 650 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 276 | 17 083 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 726 | 312 055 | 516 740 | ||
| Выручка за предыдущий год | 68 067 | 522 181 | 806 734 | 1 084 214 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 341 | 526 317 | 494 679 | 567 474 | |
| Выручка за отчетный год | 68 067 | 522 181 | 805 483 | 1 084 214 | 1 221 980 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 726 | 334 499 | 516 740 | 732 561 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 373 | 334 499 | 516 740 | 569 924 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 353 | 162 637 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 341 | 526 317 | 470 984 | 567 474 | 489 419 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 373 | 312 055 | 516 740 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 353 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 623 783 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 429 | 540 | 8 | 3 228 | 1 114 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 985 | 326 195 | 401 148 | 432 229 | 533 096 |
| Прочие доходы за отчетный год | 607 080 | 870 927 | 1 340 815 | 546 630 | 53 335 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 264 546 | 1 446 020 | 650 391 | 1 026 970 | 95 966 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 494 097 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 429 | 540 | 783 | 3 228 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 985 | 326 195 | 401 148 | 432 229 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 607 080 | 870 927 | 3 515 132 | 546 630 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 264 546 | 1 446 020 | 2 932 725 | 1 026 970 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 373 556 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 95 713 | 13 992 | 14 375 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 127 350 | 287 556 | 75 011 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 872 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 220 | 10 866 | 462 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 220 | 10 866 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 39 320 | 13 991 | 14 375 | 14 029 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 166 670 | 191 843 | 75 011 | ||
| Прочее за отчетный год | 111 288 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 498 504 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 498 504 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 373 556 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 468 342 | 303 275 | 171 128 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 468 342 | 303 275 | 171 128 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 468 342 | 303 275 | 171 128 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 468 342 | 303 275 | 171 128 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 488 554 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 768 333 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 750 370 | 645 801 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 218 944 | 1 115 944 | 1 295 638 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 169 510 | 1 097 430 | 1 256 394 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 434 | 18 514 | 39 244 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 878 127 | 365 574 | 649 837 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 800 060 | 216 069 | 241 968 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 992 | 123 862 | 166 997 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 39 783 | 393 | 39 122 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 487 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 292 | 25 250 | 195 263 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 214 267 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 215 767 | 74 516 | 5 000 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 070 | 70 993 | 5 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 523 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 213 697 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 93 832 | 15 087 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 660 | 5 079 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | 77 172 | 10 008 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 953 967 | 75 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 948 791 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 176 | 75 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 153 296 | 699 214 | 668 406 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 567 096 | 699 214 | 668 406 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 586 200 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 840 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 358 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -303,3 млн ₽ | -9,5 млн ₽ |
| Активы | 3,71 млрд ₽ | 3,40 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,2 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 215 дн. | 274 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.