Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИГАНТИНА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИГАНТИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 146 264 | 150 817 | 162 045 | 116 309 | 209 647 | 145 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 137 160 | 141 655 | 150 140 | 49 527 | 142 505 | 136 690 |
| Основные средства на конец отчетного года | 124 947 | 124 437 | 121 877 | 23 718 | 115 758 | 110 516 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 213 | 17 218 | 28 263 | 25 808 | 26 748 | 26 174 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 104 | 9 162 | 11 905 | 66 782 | 67 142 | 9 142 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 990 | 63 990 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 550 | 8 578 | 8 644 | 405 | 322 | 71 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 203 | 576 | 3 218 | 2 327 | 2 159 | 2 124 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 023 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 351 | 8 | 43 | 32 | 565 | 1 923 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 107 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 148 049 | 146 271 | 150 817 | 162 045 | 237 362 | 209 647 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 137 655 | 137 160 | 141 655 | 150 140 | 147 258 | 142 505 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 125 931 | 124 947 | 124 437 | 121 877 | 121 000 | 115 758 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 724 | 12 213 | 17 218 | 28 263 | 26 259 | 26 748 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 394 | 9 111 | 9 162 | 11 905 | 90 104 | 67 142 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 990 | 63 990 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 240 | 8 557 | 8 606 | 8 644 | 1 007 | 322 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 563 | 203 | 548 | 3 218 | 19 110 | 2 159 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 591 | 351 | 8 | 43 | 852 | 565 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 144 | 107 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 146 264 | 150 817 | 162 045 | 116 309 | 209 647 | 145 832 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 98 266 | 98 266 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 698 | 168 366 | 282 080 | 10 191 | 10 191 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 152 698 | 168 366 | 282 080 | 10 191 | 10 191 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 312 | 42 554 | 91 716 | 334 321 | 254 603 | 202 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 665 | 42 031 | 90 417 | 5 327 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 647 | 523 | 1 299 | 334 321 | 249 276 | 202 005 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 148 049 | 146 271 | 150 817 | 162 045 | 237 362 | 209 647 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 98 266 | 98 266 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 888 | 152 698 | 168 366 | 282 080 | 10 191 | 10 191 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 128 888 | 152 698 | 168 366 | 282 080 | 10 191 | 10 191 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 687 | 33 319 | 42 554 | 91 716 | 359 093 | 254 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 866 | 31 665 | 42 031 | 90 417 | 3 121 | 5 327 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 821 | 1 654 | 523 | 1 299 | 355 972 | 249 276 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 1 695 | 4 053 | 18 449 | 27 810 | |
| Выручка за предыдущий год | 85 | 1 695 | 4 053 | 18 449 | 27 810 | |
| Выручка за отчетный год | 1 695 | 4 053 | 20 844 | 27 810 | 78 570 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 695 | 4 053 | 17 522 | 27 810 | 14 580 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 | 748 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 701 | 3 006 | 9 115 | 17 472 | 35 300 | 13 832 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 322 | 63 990 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 754 | 2 701 | 3 006 | 9 115 | 20 756 | 35 300 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 285 | 272 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 141 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 453 | 7 729 | 9 553 | 6 326 | 46 | 29 |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 002 | 12 012 | 15 001 | 517 566 | 85 000 | 199 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 486 | 28 295 | 163 067 | 525 275 | 1 178 | 787 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 76 286 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 675 | 6 453 | 7 729 | 9 553 | 21 | 46 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 489 | 33 002 | 12 012 | 15 001 | 85 000 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 725 | 26 486 | 28 295 | 163 067 | 117 | 1 178 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 775 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 376 | 489 | 5 006 | 11 044 | 450 | 489 |
| Прочее за предыдущий год | 70 | 40 | 10 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 400 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 489 | 67 | 21 494 | 5 387 | 15 746 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 376 | 489 | 87 | 21 494 | 41 | 15 746 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 489 | 5 006 | 11 044 | 489 | ||
| Прочее за отчетный год | 70 | 40 | 10 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 775 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 775 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 96 262 | 76 775 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 266 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 40 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 98 266 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 40 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 98 266 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 220 | 20 357 | 16 453 | 1 026 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 220 | 20 357 | 16 453 | 1 026 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 220 | 20 357 | 16 453 | 1 026 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 220 | 20 357 | 16 453 | 1 026 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 175 | 68 332 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 958 | 2 000 | 24 063 | 79 157 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 663 | 2 000 | 24 063 | 4 457 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 295 | 74 700 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 025 | 6 623 | 22 888 | 10 825 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 059 | 3 208 | 14 568 | 3 713 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 67 | 99 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 573 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 966 | 3 415 | 8 253 | 6 440 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 827 | 4 280 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 827 | 4 280 | 335 135 | 2 665 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 827 | 4 280 | 335 135 | 2 665 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 336 321 | 69 639 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 336 321 | 18 116 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 523 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 358 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -151,6 млн ₽ | -16,5 млн ₽ | 76,8 млн ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 162,0 млн ₽ | 116,3 млн ₽ | 209,6 млн ₽ | 145,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 0,20 | 0,26 | 0,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -93,6 % | -14,1 % | 36,6 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 7 031 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.