Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРДСТРОЙ - М",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРДСТРОЙ - М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 202 633 | 147 358 | 170 394 | 226 431 | 458 838 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 288 | 63 684 | 52 467 | 41 772 | 34 005 |
| Основные средства на конец отчетного года | 62 283 | 63 674 | 52 467 | 41 772 | 34 005 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 140 344 | 83 674 | 117 927 | 184 659 | 424 833 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 373 | 29 005 | 58 148 | 104 230 | 125 568 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 1 271 | 3 862 | 3 211 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 268 | 35 581 | 43 949 | 55 974 | 281 243 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 834 | 15 695 | 10 180 | 12 310 | 12 365 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 869 | 3 392 | 4 372 | 8 281 | 2 443 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 3 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 851 | 202 633 | 147 358 | 169 456 | 226 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 252 | 62 288 | 63 684 | 52 442 | 41 772 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 247 | 62 283 | 63 674 | 52 442 | 41 772 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 102 599 | 140 344 | 83 674 | 117 014 | 184 659 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 493 | 23 373 | 29 005 | 58 010 | 104 230 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 1 271 | 3 862 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 000 | 92 268 | 35 581 | 43 175 | 55 974 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 111 | 10 834 | 15 695 | 10 180 | 12 310 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 995 | 13 869 | 3 392 | 4 372 | 8 281 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 202 633 | 147 358 | 170 394 | 226 432 | 458 838 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 292 | 3 147 | 3 277 | 9 633 | 61 466 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 282 | 3 137 | 3 267 | 9 623 | 61 456 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 341 | 144 210 | 167 117 | 216 798 | 397 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 820 | 5 240 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 168 521 | 138 970 | 167 117 | 216 798 | 397 372 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 851 | 202 633 | 147 358 | 169 456 | 226 432 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 606 | 2 292 | 3 147 | 3 144 | 9 633 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 596 | 2 282 | 3 137 | 3 134 | 9 623 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 245 | 200 341 | 144 210 | 166 311 | 216 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 500 | 31 820 | 5 240 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 745 | 168 521 | 138 970 | 166 311 | 216 798 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 148 | 27 014 | 16 019 | 13 207 | 18 737 |
| Выручка за предыдущий год | 318 781 | 318 000 | 76 167 | 75 646 | 145 490 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 286 633 | 290 986 | 60 148 | 62 439 | 126 753 |
| Выручка за отчетный год | 318 000 | 76 167 | 75 646 | 145 490 | 196 645 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 014 | 16 019 | 13 214 | 18 737 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 830 | 2 417 | 13 214 | 18 737 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 184 | 13 602 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 290 986 | 60 148 | 62 432 | 126 753 | 243 219 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 021 | 9 830 | 2 417 | 13 207 | 18 737 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 127 | 17 184 | 13 602 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 368 | 1 076 | 11 318 | 5 275 | 65 356 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 890 | 2 003 | 520 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 731 | 3 309 | 8 354 | 127 | 130 623 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 303 | 2 647 | 9 730 | 13 589 | 18 693 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 215 | 3 368 | 1 076 | 2 753 | 5 275 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 318 | 5 890 | 2 003 | 520 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 352 | 731 | 3 309 | 9 022 | 127 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 840 | 1 303 | 2 647 | 18 956 | 13 589 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 572 | 2 695 | 855 | 4 220 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 643 | 673 | 221 | 2 761 | 1 055 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 673 | 221 | 2 661 | 1 055 | 3 742 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 695 | 855 | 8 657 | 4 220 | 61 614 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 695 | 855 | 8 657 | 4 220 | 61 614 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 572 | 2 695 | 855 | 4 220 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 134 | 9 124 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 144 | 9 134 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 623 | 61 456 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 633 | 61 466 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 489 | 61 613 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 489 | 61 613 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 489 | 61 613 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 489 | 61 613 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 100 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 100 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 100 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 100 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 633 | 61 466 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 144 | 9 633 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 135 | 7 166 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 139 035 | 324 826 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 133 485 | 307 391 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 550 | 17 435 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 133 900 | 317 660 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 102 247 | 304 953 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 754 | 3 789 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 899 | 8 918 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 65 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 630 | 7 167 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 047 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 630 | 120 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 505 | 64 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 855 тыс. ₽ | 8,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 202,6 млн ₽ | 147,4 млн ₽ | 170,4 млн ₽ | 226,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,58 | 0,71 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,38 | 0,35 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,13 | 0,09 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,6 % | 5,1 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 176 дн. | 340 дн. | 300 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.