Финансы ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "НАШ ДОМ В ПЕРЛОВКЕ", Мытищи
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "НАШ ДОМ В ПЕРЛОВКЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 630 | 13 250 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 810 | 810 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 810 | 810 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 820 | 12 440 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 | 78 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 765 | 12 362 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 707 | 9 630 | 13 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 702 | 810 | 810 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 702 | 810 | 810 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 005 | 8 820 | 12 440 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 217 | 55 | 78 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 788 | 8 765 | 12 362 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 630 | 13 250 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 553 | 892 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 077 | 12 357 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 584 | 1 142 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 493 | 11 215 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 707 | 9 630 | 13 249 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 466 | 553 | 892 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 241 | 9 077 | 12 357 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 641 | 584 | 1 142 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 600 | 8 493 | 11 215 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | 88 | 83 |
| Выручка за предыдущий год | 90 | 88 | 83 |
| Выручка за отчетный год | 88 | 83 | 211 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | 211 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 83 | 211 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 88 | 83 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 178 | 311 | 558 |
| Прочие доходы за отчетный год | 178 | 228 | 347 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 116 | 266 | 311 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 116 | 178 | 228 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 | 263 | 309 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 3 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 2 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 263 | 309 | 546 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 263 | 309 | 546 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 466 | 552 | 892 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 466 | 552 | 892 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 552 | 892 | 1 426 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 552 | 892 | 1 426 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 | 342 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 89 | 342 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 | 342 | 546 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 89 | 342 | 546 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 2 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | 2 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 2 | 12 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 | 2 | 12 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 800 | 3 412 | 2 861 |
| Поступления – всего за отчетный год | 18 233 | 19 026 | 20 329 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 85 | 76 | 139 |
| Прочие поступления за отчетный год | 18 148 | 18 950 | 20 190 |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 433 | 15 614 | 17 468 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 624 | 9 147 | 10 083 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 006 | 4 568 | 4 794 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 2 | 5 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 801 | 1 897 | 2 586 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 177 | 186 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 177 | 186 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 177 | 186 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 977 | 3 598 | 2 861 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 5 085 | 7 127 | 8 933 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 18 410 | 19 212 | 20 293 |
| Целевые взносы за отчетный год | 18 148 | 18 950 | 19 807 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 85 | 85 | 139 |
| Прочие за отчетный год | 177 | 177 | 347 |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 16 368 | 17 406 | 17 468 |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 16 261 | 17 406 | 17 468 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 107 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 7 127 | 8 933 | 11 758 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 88 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | 263 тыс. ₽ | 309 тыс. ₽ |
| Активы | 9,6 млн ₽ | 13,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 553 тыс. ₽ | 892 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,97 | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 16,41 | 13,85 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | 298,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,6 % | 34,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 228 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.