Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ОБРЭЙ", Нахабино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ОБРЭЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 461 712 | 623 734 | 623 854 | 1 313 158 | 1 270 246 | 1 972 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 173 806 | 187 238 | 187 238 | 645 204 | 619 789 | 720 635 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 230 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 173 806 | 187 238 | 187 238 | 645 179 | 619 764 | 703 468 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 16 912 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 287 906 | 436 496 | 436 616 | 667 954 | 650 457 | 1 251 841 |
| Запасы на конец отчетного года | 178 877 | 279 139 | 278 736 | 252 500 | 252 260 | 441 280 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 770 | 25 770 | 204 | 2 | 468 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 312 | 120 787 | 121 310 | 399 433 | 381 066 | 771 870 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 2 612 | 1 300 | 50 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 717 | 7 182 | 7 182 | 13 041 | 15 630 | 34 399 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 618 | 618 | 164 | 199 | 3 774 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 154 115 | 461 713 | 461 713 | 672 128 | 1 313 158 | 1 597 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 916 | 173 806 | 173 806 | 164 838 | 645 204 | 701 000 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 47 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 916 | 173 806 | 173 806 | 162 213 | 645 179 | 700 928 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 625 | 25 | 25 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 199 | 287 907 | 287 907 | 507 290 | 667 954 | 896 085 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 917 | 178 877 | 178 877 | 212 848 | 252 500 | 390 477 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 050 | 23 050 | 13 | 204 | 32 750 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 709 | 80 557 | 80 557 | 293 587 | 399 433 | 453 315 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 612 | 50 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 573 | 4 717 | 4 717 | 363 | 13 041 | 7 788 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 706 | 706 | 479 | 164 | 11 705 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 461 712 | 623 734 | 623 854 | 1 313 158 | 1 270 246 | 1 972 476 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 246 | 91 779 | 91 818 | 210 683 | 281 304 | 421 407 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 91 759 | 91 798 | 210 663 | 281 284 | 421 387 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 662 | 270 565 | 270 565 | 605 000 | 575 325 | 950 387 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 134 662 | 270 565 | 270 565 | 605 000 | 575 325 | 925 650 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 737 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 278 804 | 261 390 | 261 471 | 497 475 | 413 617 | 600 682 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 838 | 25 930 | 25 930 | 98 769 | 139 891 | 219 730 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 270 966 | 235 460 | 235 541 | 398 706 | 273 726 | 380 952 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 154 115 | 461 713 | 461 713 | 672 128 | 1 313 158 | 1 597 085 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 980 | 48 247 | 48 247 | 114 937 | 210 683 | 351 330 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 237 | 48 237 | 114 917 | 210 663 | 351 310 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 600 | 134 662 | 134 662 | 297 000 | 605 000 | 707 296 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 600 | 134 662 | 134 662 | 297 000 | 605 000 | 658 195 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 49 101 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 535 | 278 804 | 278 804 | 260 191 | 497 475 | 538 459 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 958 | 7 838 | 7 838 | 1 500 | 98 769 | 295 871 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 577 | 270 966 | 270 966 | 258 691 | 398 706 | 242 588 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 881 890 | 82 582 | 82 582 | 184 170 | 382 173 | 254 494 |
| Выручка за предыдущий год | 453 055 | 643 855 | 643 855 | 1 436 459 | 1 620 785 | 2 056 452 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 428 835 | 561 273 | 561 273 | 1 252 289 | 1 238 612 | 1 801 958 |
| Выручка за отчетный год | 643 855 | 947 046 | 947 498 | 1 620 785 | 1 541 349 | 1 987 328 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 148 | 146 196 | 382 173 | 414 507 | 288 172 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 88 080 | 88 128 | 175 678 | 184 856 | 148 589 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 803 | 31 132 | 21 145 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 58 068 | 58 068 | 195 692 | 198 519 | 118 438 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 610 101 | 800 898 | 801 302 | 1 238 612 | 1 126 842 | 1 699 156 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 754 | 33 754 | 67 464 | 175 678 | 133 825 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 803 | 24 917 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 48 828 | 48 828 | 116 706 | 195 692 | 95 752 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 241 | 54 222 | 54 270 | 119 681 | 89 559 | 87 771 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 081 | 97 | 456 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 113 | 26 385 | 26 385 | 51 815 | 90 570 | 98 894 |
| Прочие доходы за отчетный год | 421 | 3 922 | 3 922 | 4 448 | 3 367 | 85 260 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 707 | 11 395 | 11 395 | 13 711 | 8 191 | 47 640 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 651 | 24 355 | 24 355 | 29 064 | 119 681 | 87 617 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | 5 081 | 975 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 668 | 6 113 | 6 113 | 38 260 | 51 815 | 80 486 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 247 | 421 | 421 | 1 982 | 4 448 | 40 283 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 736 | 3 707 | 3 707 | 2 146 | 13 711 | 6 980 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 421 | 18 435 | 18 435 | 23 219 | 95 745 | 70 050 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 642 | 4 782 | 4 782 | 5 792 | 23 936 | 17 533 |
| Прочее за предыдущий год | 1 138 | 1 138 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 919 | 10 859 | 10 869 | 23 936 | 17 932 | 17 648 |
| Прочее за отчетный год | 32 | 156 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 436 | 43 331 | 43 557 | 95 745 | 70 621 | 70 077 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 436 | 43 331 | 43 557 | 95 745 | 70 621 | 70 077 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 435 | 18 435 | 23 219 | 95 745 | 70 050 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 237 | 48 236 | 114 917 | 210 663 | 351 310 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 247 | 48 246 | 114 937 | 210 683 | 351 330 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 759 | 48 236 | 210 662 | 281 284 | 351 310 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 91 779 | 48 246 | 210 682 | 281 304 | 351 330 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 522 | 95 745 | 70 621 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 532 | 95 745 | 70 621 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 522 | 95 745 | 70 621 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 43 522 | 95 745 | 70 621 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 91 779 | 210 683 | 281 304 | 421 407 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 247 | 114 937 | 210 683 | 351 329 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 975 837 | 1 097 484 | 1 811 103 | 1 740 244 | 2 514 465 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 943 117 | 1 064 764 | 1 811 103 | 1 683 023 | 2 277 371 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 55 483 | 38 411 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 720 | 32 720 | 1 738 | 198 683 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 370 865 | 1 370 865 | 2 366 399 | 1 747 347 | 2 719 349 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 976 048 | 976 048 | 1 585 906 | 1 466 180 | 2 357 279 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 450 | 9 450 | 41 208 | 65 642 | 152 703 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 689 | 23 689 | 45 207 | 87 010 | 91 917 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 545 | 13 545 | 29 726 | 9 779 | 17 772 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 348 133 | 348 133 | 664 352 | 17 528 | 30 929 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 923 | 1 350 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 923 | 1 350 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 200 | 1 350 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 723 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | 5 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 000 | 5 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 280 723 | 280 723 | 565 643 | 8 342 | 231 495 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 300 178 | 300 178 | 565 643 | 518 952 | 1 303 388 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 178 | 300 178 | 560 575 | 518 773 | 1 302 932 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 068 | 50 | 456 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 455 | 19 455 | 510 610 | 1 071 893 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 510 610 | 1 063 595 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 455 | 19 455 | 250 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 342 | 12 270 | 2 589 | 26 611 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 643,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 18,4 млн ₽ |
| Активы | 461,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 48,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 8,57 |
| Рентабельность продаж | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.