Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОПЕЙСКИЕ ПОЛИГРАФ-ТЕХНОЛОГИИ", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОПЕЙСКИЕ ПОЛИГРАФ-ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 799 042 | 685 349 | 799 042 | 605 151 | 653 141 | 701 578 | 711 226 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 298 862 | 247 477 | 298 862 | 140 591 | 87 986 | 35 447 | 98 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 298 862 | 247 186 | 298 862 | 139 297 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 86 971 | 34 710 | 98 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 291 | 1 294 | 1 016 | 737 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 500 180 | 437 872 | 500 180 | 464 561 | 565 155 | 666 131 | 711 128 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 428 985 | 356 290 | 428 985 | 434 278 | 426 356 | 430 492 | 395 367 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 381 | 23 215 | 55 381 | 20 200 | 125 500 | 168 577 | 236 609 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 744 | 57 069 | 15 744 | 8 596 | 12 424 | 66 613 | 79 092 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 | 1 297 | 65 | 1 482 | 871 | 445 | 51 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 327 221 | 799 042 | 1 327 221 | 576 218 | 605 152 | 653 141 | 698 713 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 368 550 | 298 862 | 368 550 | 192 005 | 140 591 | 87 986 | 35 447 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 368 174 | 298 862 | 368 174 | 190 790 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 139 297 | 86 971 | 34 710 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 376 | 376 | 1 215 | 1 294 | 1 016 | 737 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 958 671 | 500 180 | 958 671 | 384 213 | 464 561 | 565 155 | 663 266 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 1 805 | 5 | 3 | 3 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 591 024 | 428 985 | 591 024 | 358 066 | 434 278 | 426 356 | 427 628 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 316 060 | 55 381 | 316 060 | 22 100 | 20 200 | 125 500 | 158 577 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 585 | 15 744 | 51 585 | 523 | 8 596 | 12 424 | 76 613 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 65 | 2 | 1 719 | 1 481 | 871 | 445 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 799 042 | 685 349 | 799 042 | 605 151 | 653 141 | 701 578 | 711 226 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 681 923 | 678 625 | 681 923 | 597 931 | 618 138 | 616 996 | 581 734 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 923 | 18 625 | 21 923 | 37 931 | 58 138 | 56 996 | 21 734 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 119 | 6 724 | 117 119 | 7 220 | 35 003 | 84 582 | 129 492 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 119 | 6 724 | 117 119 | 5 813 | 34 124 | 84 231 | 128 457 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 407 | 879 | 352 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 035 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 327 221 | 799 042 | 1 327 221 | 576 218 | 605 151 | 653 141 | 698 713 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 187 892 | 681 923 | 1 187 892 | 568 207 | 597 931 | 618 138 | 616 996 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 100 000 | 660 000 | 1 100 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 87 892 | 21 923 | 87 892 | 8 207 | 37 931 | 58 138 | 56 996 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 329 | 117 119 | 139 329 | 8 011 | 7 220 | 35 003 | 81 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 329 | 117 119 | 139 329 | 6 296 | 5 813 | 34 124 | 81 366 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 715 | 1 407 | 879 | 352 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 048 | 94 712 | 54 048 | 45 749 | 54 625 | 69 741 | 66 389 |
| Выручка за предыдущий год | 215 697 | 175 497 | 215 697 | 127 161 | 133 671 | 123 785 | 123 785 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 161 649 | 80 785 | 161 649 | 81 412 | 79 046 | 54 044 | 57 396 |
| Выручка за отчетный год | 175 497 | 151 381 | 175 497 | 133 671 | 123 785 | 123 785 | 123 785 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 712 | 79 473 | 94 712 | 54 625 | 69 741 | 66 389 | 85 002 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 92 519 | 76 825 | 92 519 | 36 252 | 58 859 | 52 529 | 67 989 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 193 | 2 648 | 2 193 | 18 373 | 10 882 | 13 860 | 17 013 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 785 | 71 908 | 80 785 | 79 046 | 54 044 | 57 396 | 38 783 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 409 | 92 519 | 52 409 | 37 631 | 36 252 | 58 859 | 52 529 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 639 | 2 193 | 1 639 | 8 118 | 18 373 | 10 882 | 13 860 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 652 | 74 104 | 106 652 | 37 523 | 62 565 | 61 322 | 30 900 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 290 | 1 901 | 22 290 | 2 384 | 3 841 | 12 770 | 18 752 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 985 | 3 321 | 2 985 | 550 | 540 | 10 061 | 403 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 142 | 7 943 | 11 142 | 1 663 | 675 | 14 038 | 56 244 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 721 | 106 652 | 69 721 | 40 236 | 37 524 | 62 565 | 61 322 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 062 | 22 290 | 27 062 | 1 696 | 2 384 | 3 841 | 12 770 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 983 | 2 985 | 983 | 3 117 | 550 | 540 | 778 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 733 | 11 142 | 10 733 | 2 208 | 1 662 | 675 | 4 755 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 773 | 85 288 | 55 773 | 32 189 | 29 725 | 49 931 | 48 789 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 945 | 20 955 | 13 945 | 8 971 | 7 877 | 12 355 | 12 254 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 924 | 80 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 33 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 955 | 15 105 | 20 955 | 7 877 | 12 355 | 12 254 | 16 636 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 80 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 33 | 147 | 33 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 85 288 | 59 143 | 85 288 | 29 724 | 49 931 | 48 789 | 13 527 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 288 | 59 143 | 85 288 | 29 724 | 49 931 | 48 789 | 13 527 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 773 | 85 288 | 55 773 | 32 189 | 29 725 | 49 931 | 48 789 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 100 000 | 660 000 | 1 100 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 892 | 21 923 | 87 892 | 8 207 | 37 931 | 58 138 | 56 996 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 187 892 | 681 923 | 1 187 892 | 568 207 | 597 931 | 618 138 | 616 996 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 923 | 18 625 | 21 923 | 37 931 | 58 138 | 56 996 | 21 734 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 681 923 | 678 625 | 681 923 | 597 931 | 618 138 | 616 996 | 581 734 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 288 | 59 143 | 85 288 | 29 724 | 49 931 | 48 789 | 13 527 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 85 288 | 59 143 | 85 288 | 29 724 | 49 931 | 48 789 | 13 527 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 288 | 59 143 | 85 288 | 29 724 | 49 931 | 48 789 | 13 527 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 85 288 | 59 143 | 85 288 | 29 724 | 49 931 | 48 789 | 13 527 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 440 000 | 440 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 257 | 62 441 | 151 257 | 29 725 | 49 931 | 48 789 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 591 257 | 62 441 | 591 257 | 29 725 | 49 931 | 48 789 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 440 000 | 440 000 | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 440 000 | 440 000 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 257 | 62 441 | 151 257 | 29 725 | 49 931 | 48 789 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 151 257 | 62 441 | 151 257 | 29 725 | 49 931 | 48 789 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 681 923 | 678 625 | 681 923 | 599 338 | 619 017 | 617 347 | 581 734 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 187 892 | 681 923 | 1 187 892 | 569 922 | 599 338 | 619 017 | 617 347 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 228 682 | 167 541 | 228 682 | 15 053 | 111 216 | 100 738 | 82 948 |
| Поступления – всего за отчетный год | 316 625 | 245 669 | 316 625 | 83 447 | 136 626 | 134 323 | 174 327 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 313 409 | 241 690 | 313 409 | 59 342 | 133 263 | 133 009 | 165 163 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 216 | 3 979 | 3 216 | 24 105 | 3 363 | 1 314 | 7 413 |
| Платежи – всего за отчетный год | 87 943 | 78 128 | 87 943 | 68 394 | 25 410 | 33 585 | 91 379 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 063 | 3 936 | 6 063 | 3 556 | 2 986 | 7 302 | 5 714 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 687 | 11 877 | 6 687 | 18 682 | 7 652 | 11 023 | 13 933 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 43 838 | 19 392 | 43 838 | 7 999 | 11 921 | 13 272 | 15 191 |
| Прочие платежи за отчетный год | 31 355 | 42 923 | 31 355 | 4 967 | 62 | 69 | 507 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 728 | 3 999 | 29 728 | 14 519 | 105 | 650 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 29 632 | 3 935 | 29 632 | 13 900 | 105 | 650 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 96 | 64 | 96 | 619 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 460 | 28 172 | 62 460 | 21 500 | 106 200 | 37 199 | 78 032 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 460 | 3 172 | 1 460 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 61 000 | 25 000 | 61 000 | 21 500 | 106 200 | 35 027 | 78 032 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 231 791 | 102 043 | 231 791 | 1 293 | 2 439 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 151 444 | 151 444 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 80 347 | 102 043 | 80 347 | 1 293 | 2 439 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 325 | 8 072 | 3 828 | 64 189 | 2 477 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 29,7 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Активы | 605,2 млн ₽ | 701,6 млн ₽ | 711,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 64,34 | 7,88 | 5,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 64,14 | 7,87 | 5,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,99 | 2,78 | 2,44 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 7,0 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. | 536 дн. | 1 209 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.