Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБЛЕВСКИЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ", Дмитровское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБЛЕВСКИЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 486 870 | 485 780 | 442 221 | 518 397 | 553 991 | 617 337 | 659 286 | 770 047 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 206 161 | 206 163 | 272 393 | 455 215 | 490 750 | 514 745 | 556 855 | 667 604 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 201 803 | 201 805 | 253 690 | 381 166 | 397 626 | 409 588 | 425 072 | 496 312 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 358 | 4 358 | 18 703 | 74 049 | 93 125 | 105 156 | 131 783 | 171 292 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 280 709 | 279 617 | 169 828 | 63 182 | 63 240 | 102 592 | 102 431 | 102 443 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 322 | 13 312 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 204 827 | 203 974 | 107 445 | 831 | 831 | 40 252 | 40 084 | 40 103 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 229 | 48 | 20 | 76 | 5 | 16 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 62 331 | 62 331 | 62 335 | 62 331 | 62 334 | 62 335 | 62 331 | 62 331 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 284 139 | 486 870 | 485 944 | 462 816 | 518 397 | 553 991 | 617 337 | 659 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 205 380 | 206 161 | 206 165 | 399 507 | 455 215 | 490 750 | 514 745 | 556 855 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 201 022 | 201 803 | 201 807 | 344 231 | 381 166 | 397 626 | 409 588 | 425 072 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 358 | 4 358 | 4 358 | 55 275 | 74 049 | 93 125 | 105 156 | 131 783 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 78 759 | 280 709 | 279 779 | 63 310 | 63 182 | 63 240 | 102 592 | 102 431 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 105 | 13 322 | 13 292 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 250 | 204 827 | 204 083 | 831 | 831 | 831 | 40 252 | 40 084 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 229 | 70 | 142 | 20 | 76 | 5 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 331 | 62 331 | 62 334 | 62 337 | 62 331 | 62 334 | 62 335 | 62 331 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 486 870 | 485 780 | 442 221 | 518 397 | 553 991 | 617 337 | 659 286 | 770 047 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 483 961 | 499 891 | 555 582 | 630 864 | 651 559 | 672 153 | 1 499 627 | 777 790 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 483 961 | 499 891 | 545 211 | 594 999 | 612 379 | 629 659 | 1 442 637 | 702 989 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 371 | 35 866 | 39 180 | 42 494 | 56 990 | 74 801 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 146 248 | 205 847 | 338 040 | 566 481 | 644 423 | 722 045 | 4 014 | 901 703 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 122 170 | 190 262 | 334 285 | 562 110 | 639 977 | 717 648 | 883 755 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 078 | 15 585 | 3 755 | 4 370 | 4 446 | 4 397 | 4 014 | 17 948 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 284 139 | 486 870 | 485 944 | 462 816 | 518 397 | 553 991 | 617 337 | 659 286 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 280 904 | 483 961 | 528 721 | 606 660 | 630 864 | 651 559 | 672 153 | 1 499 627 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 280 904 | 483 961 | 528 721 | 578 181 | 594 999 | 612 379 | 629 659 | 1 442 637 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 28 479 | 35 866 | 39 180 | 42 494 | 56 990 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 664 | 146 248 | 265 474 | 489 555 | 566 481 | 644 423 | 722 045 | 4 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 69 926 | 122 170 | 261 128 | 485 161 | 562 110 | 639 977 | 717 648 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 738 | 24 078 | 4 346 | 4 393 | 4 370 | 4 446 | 4 397 | 4 014 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 123 | 108 | 552 | 662 | 676 | 704 | 736 |
| Выручка за предыдущий год | 85 | 123 | 108 | 552 | 662 | 676 | 704 | 736 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 123 | 123 | 72 | 662 | 676 | 704 | 736 | 766 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 | 123 | 72 | 662 | 676 | 704 | 736 | 766 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 842 | 1 159 | 1 374 | 17 561 | 1 769 | 1 557 | 1 086 | 1 286 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 197 | 842 | 16 043 | 17 839 | 17 561 | 1 769 | 1 557 | 1 086 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 54 373 | 68 091 | 36 208 | 40 015 | 77 867 | 77 671 | 79 990 | 86 116 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 149 | 229 | 219 | 39 253 | 1 211 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 674 | 5 894 | 109 843 | 24 | 64 | 4 316 | 495 | 152 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 245 | 54 373 | 70 866 | 39 128 | 40 015 | 77 867 | 77 671 | 79 990 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 149 | 2 709 | 219 | 39 253 | 1 082 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 681 | 23 674 | 1 517 | 182 | 24 | 64 | 4 316 | 366 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 757 | 11 387 | 15 761 | 8 717 | 12 131 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 50 | 793 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 387 | 15 761 | 8 717 | 12 105 | 21 697 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 345 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 793 | 1 598 | 26 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 12 500 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 12 500 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 150 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 143 150 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 150 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 143 150 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 895 | 5 129 | 822 | 740 | 766 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 607 | 734 | 646 | 736 | 766 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 288 | 4 395 | 176 | 4 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 512 | 17 835 | 22 452 | 18 173 | 16 069 | 58 763 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 | 19 | 282 | 51 | 194 | 164 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 910 | 713 | 720 | 1 094 | 722 | 742 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 567 | 17 103 | 21 450 | 17 028 | 15 153 | 57 857 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 490 | 16 818 | 17 379 | 17 280 | 15 340 | 57 990 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 490 | 16 818 | 17 806 | 17 443 | 15 340 | 57 990 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 490 | 16 818 | 17 806 | 17 443 | 15 340 | 57 990 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 427 | 163 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 427 | 163 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 56 | 11 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 662 тыс. ₽ | 676 тыс. ₽ | 704 тыс. ₽ | 736 тыс. ₽ | 766 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -45,6 млн ₽ | -63,0 млн ₽ | -34,9 млн ₽ | -67,5 млн ₽ | -65,1 млн ₽ | ||
| Активы | 518,4 млн ₽ | 554,0 млн ₽ | 617,3 млн ₽ | 659,3 млн ₽ | 770,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -678,9 млн ₽ | -742,0 млн ₽ | -776,9 млн ₽ | -844,4 млн ₽ | -909,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,1 % | +4,1 % | +4,5 % | +4,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 0,10 | 0,14 | 25,52 | 0,11 | 1,30 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 9,99 | 0,04 | 0,97 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 ▼ | 0,49 |
| Коэффициент автономии | -1,31 | -1,34 | -1,26 | -1,28 | -1,18 | 0,28 ▼ | 0,26 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,14 | 0,69 |
| Рентабельность продаж | -2 552,7 % | -161,7 % | -121,2 % | -47,6 % | -67,9 % | 3,9 % ▼ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | -6 880,8 % | -9 326,0 % | -4 953,1 % | -9 170,2 % | -8 497,5 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,8 % | -11,4 % | -5,6 % | -10,2 % | -8,5 % | 0,6 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,2 % | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 458 дн. | 449 дн. | 20 869 дн. | 19 879 дн. | 19 109 дн. | 139 дн. ▼ | 173 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 50 дн. | 69 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 149 дн. | 159 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 17 дн. | 116 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -7,97 | -9,19 | -6,04 | 0,96 | -7,80 | 0,35 ▼ | 0,22 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -12,05 | -12,88 | -11,81 | -4,66 | -12,04 | 2,20 ▼ | 1,54 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -118 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8 497,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).