Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМСТР", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМСТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 623 | 72 028 | 81 807 | 140 293 | 87 084 | 117 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 138 | 209 | 176 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 138 | 209 | 176 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 623 | 72 028 | 81 807 | 140 155 | 86 875 | 117 004 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 814 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 729 | 3 014 | 5 290 | 14 525 | 62 831 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 715 | 20 731 | 133 678 | 68 624 | 53 214 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 894 | 44 313 | 56 248 | 1 187 | 3 626 | 358 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 100 | 601 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 792 | 35 623 | 72 028 | 81 807 | 122 433 | 87 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 138 | 209 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 138 | 209 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 792 | 35 623 | 72 028 | 81 807 | 122 295 | 87 011 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 814 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 301 | 29 729 | 3 014 | 5 291 | 14 661 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 715 | 20 731 | 115 817 | 68 624 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 491 | 5 894 | 44 313 | 56 248 | 1 187 | 3 626 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 100 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 623 | 72 028 | 81 807 | 140 293 | 87 084 | 117 180 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 282 | 50 016 | 56 815 | 54 674 | 67 771 | 73 074 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 006 | 56 805 | 54 660 | 67 758 | 73 061 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 770 | 21 160 | 23 617 | 80 163 | 5 000 | 39 504 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 770 | 21 160 | 23 617 | 80 163 | 5 000 | 39 504 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 570 | 853 | 1 375 | 5 456 | 14 313 | 4 602 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 | 32 | 16 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 570 | 853 | 1 375 | 5 430 | 14 281 | 4 586 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 792 | 35 623 | 72 028 | 81 807 | 122 434 | 87 220 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 616 | 31 282 | 50 016 | 56 815 | 36 845 | 70 458 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 272 | 50 006 | 56 805 | 36 831 | 70 445 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 870 | 3 770 | 21 160 | 23 617 | 80 163 | 5 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 870 | 3 770 | 21 160 | 23 617 | 80 163 | 5 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 306 | 570 | 853 | 1 375 | 5 426 | 11 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 | 32 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 306 | 570 | 853 | 1 375 | 5 399 | 11 730 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 355 | 15 202 | 25 595 | 58 659 | 48 566 | 64 889 |
| Выручка за предыдущий год | 9 577 | 18 423 | 25 595 | 58 659 | 54 730 | 108 206 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 222 | 3 221 | 6 164 | 43 317 | ||
| Выручка за отчетный год | 18 423 | 25 595 | 58 659 | 54 730 | 108 206 | 83 397 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 202 | 25 595 | 58 659 | 48 566 | 84 889 | 38 375 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 202 | 19 480 | 8 786 | 29 374 | 70 574 | 27 716 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 115 | 49 873 | 19 192 | 14 315 | 10 659 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 221 | 6 164 | 23 317 | 45 022 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 355 | 15 202 | 19 480 | 8 786 | 29 376 | 50 574 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 115 | 49 873 | 19 190 | 14 315 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 520 | 18 733 | 6 799 | 533 | 38 370 | 5 811 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 147 | 1 694 | 879 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | 21 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 282 | 486 | 1 739 | 814 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 964 | 1 233 | 3 134 | 30 509 | 33 943 | 23 577 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 249 | 14 520 | 18 733 | 6 799 | 2 705 | 38 370 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 147 | 1 694 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 282 | 486 | 1 739 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 | 964 | 1 233 | 3 134 | 28 339 | 13 943 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 148 | 13 962 | 18 733 | 6 799 | 26 | 33 613 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 | 558 | 1 495 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 558 | 3 175 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 679 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 962 | 18 733 | 6 799 | 33 613 | 2 636 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 962 | 18 733 | 6 799 | 33 613 | 2 636 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 148 | 13 962 | 18 733 | 6 799 | 26 | 33 613 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,0 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 35,6 млн ₽ | 72,0 млн ₽ | 87,1 млн ₽ | 117,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31,3 млн ₽ | — | 67,8 млн ₽ | 73,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 62,50 | 84,44 | 6,07 | 25,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 62,50 | 84,44 | 6,06 | 25,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,34 | 84,44 | 5,05 | 11,64 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | — | 0,78 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | — | 0,28 | 0,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,2 % | 26,0 % | 38,6 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,6 % | — | 49,6 % | 3,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 25,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.