Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТРИНСКИЙ ЭКОФОНД", Борзые
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТРИНСКИЙ ЭКОФОНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 902 | 76 130 | 69 334 | 50 769 | 38 818 | 27 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 538 | 14 356 | 49 300 | 35 210 | 23 432 | 12 116 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 538 | 14 356 | 12 555 | 11 871 | 23 432 | 12 116 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 745 | 23 331 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 364 | 61 775 | 20 034 | 15 559 | 15 386 | 15 564 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 053 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 213 | 61 765 | 19 925 | 15 507 | 15 366 | 15 540 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 | 10 | 88 | 48 | 20 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 4 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 107 797 | 88 285 | 73 460 | 69 334 | 50 617 | 38 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 896 | 11 538 | 48 720 | 49 300 | 11 871 | 23 432 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 896 | 11 538 | 13 253 | 12 555 | 11 871 | 23 432 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 467 | 36 745 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 94 901 | 76 748 | 24 740 | 20 034 | 38 746 | 15 386 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 053 | 115 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 475 | 76 535 | 24 708 | 19 925 | 38 698 | 15 366 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 373 | 98 | 10 | 88 | 48 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 21 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 902 | 76 130 | 69 334 | 50 769 | 38 818 | 27 680 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 146 | 82 146 | 91 601 | 85 947 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 82 146 | 82 146 | 91 601 | 85 947 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 535 | 18 675 | 107 183 | 102 789 | 13 387 | 12 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 585 | 11 644 | 105 716 | 101 872 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 868 | 6 979 | 1 401 | 917 | 13 380 | 12 736 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 66 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 82 | 52 | 7 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 107 797 | 88 285 | 73 460 | 69 334 | 50 617 | 38 818 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 046 | 82 146 | 102 935 | 91 601 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 82 046 | 82 146 | 102 935 | 91 601 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 142 | 24 046 | 101 645 | 107 183 | 772 | 13 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 081 | 20 585 | 93 790 | 105 716 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 024 | 3 379 | 7 803 | 1 401 | 772 | 13 380 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 52 | 66 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 | 82 | 7 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 301 | 1 313 | 6 741 | |||
| Выручка за предыдущий год | 61 967 | 8 621 | 3 237 | 7 130 | 151 | 548 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 666 | 9 254 | 1 924 | 389 | 2 678 | 4 457 |
| Выручка за отчетный год | 8 362 | 3 418 | 7 130 | 151 | 548 | 11 617 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 741 | 151 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 770 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 971 | 2 678 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 229 | 6 868 | 389 | 4 457 | 15 678 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 301 | 2 770 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 411 | 3 971 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 789 | 3 058 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 567 | 6 572 | 12 626 | 11 163 | 9 381 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 281 | 4 037 | 7 662 | 9 | 914 | 752 |
| Прочие расходы за отчетный год | 146 | 606 | 9 808 | 3 345 | 612 | 126 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 177 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 967 | 2 789 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 279 | 6 567 | 6 572 | 12 626 | 11 163 | 9 381 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 065 | 3 486 | 583 | 7 662 | 3 058 | 914 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 910 | 647 | 564 | 9 808 | 3 336 | 612 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 594 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 583 | 89 | 203 | 91 | ||
| Прочее за предыдущий год | 193 | 451 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 89 | 193 | 91 | 1 404 | ||
| Прочее за отчетный год | 451 | 203 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 171 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 171 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 171 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 171 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 476 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 476 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 464 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 546 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 435 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 600 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 883 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 354 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 354 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 117 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 237 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 406 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 406 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,4 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | -13,1 млн ₽ | -4,8 млн ₽ |
| Активы | 88,9 млн ₽ | 76,1 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 27,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -17,8 млн ₽ | -24,7 млн ₽ | -66,2 млн ₽ | -71,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,15 | 3,31 | 1,15 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,93 | 3,31 | 1,15 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,20 | -0,32 | -1,70 | -2,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,9 % | -8,9 % | -33,7 % | -17,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 189 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -257 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.