Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГАТ", Егорьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 206 | 42 126 | 40 156 | 40 742 | 35 423 | 37 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 295 | 32 964 | 36 001 | 33 891 | 30 648 | 28 802 |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 295 | 32 964 | 36 001 | 33 891 | 30 648 | 28 802 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 911 | 9 162 | 4 155 | 6 851 | 4 775 | 8 529 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 278 | 804 | 753 | 766 | 988 | 1 046 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 093 | 7 449 | 2 043 | 3 066 | 1 590 | 1 847 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 540 | 909 | 1 360 | 3 018 | 2 196 | 5 637 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 772 | 42 206 | 42 126 | 40 156 | 41 523 | 35 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 948 | 36 295 | 32 964 | 36 001 | 33 891 | 30 648 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 948 | 36 295 | 32 964 | 36 001 | 33 891 | 30 648 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 823 | 5 911 | 9 162 | 4 155 | 7 631 | 4 774 |
| Запасы на конец предыдущего года | 714 | 1 278 | 804 | 753 | 766 | 988 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 770 | 2 093 | 7 449 | 2 043 | 3 847 | 1 590 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 339 | 2 540 | 909 | 1 360 | 3 018 | 2 196 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 206 | 42 126 | 40 157 | 40 743 | 35 423 | 37 331 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 730 | 9 135 | 19 303 | 25 506 | 32 929 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 720 | 9 122 | 19 290 | 25 494 | 32 917 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 798 | 40 395 | 31 022 | 21 440 | 9 917 | 4 402 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 874 | 35 134 | 27 434 | 17 934 | 3 934 | 1 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 924 | 5 261 | 3 587 | 3 505 | 5 983 | 3 402 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 772 | 42 206 | 42 126 | 40 156 | 41 523 | 35 423 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 730 | 9 135 | 20 083 | 25 506 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 720 | 9 122 | 20 070 | 25 494 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 025 | 42 798 | 40 395 | 31 022 | 21 440 | 9 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 874 | 37 874 | 35 134 | 27 434 | 17 934 | 3 934 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 151 | 4 924 | 5 261 | 3 588 | 3 505 | 5 983 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 659 | 26 423 | 32 425 | 41 122 | 44 671 | 48 885 |
| Выручка за предыдущий год | 27 142 | 27 864 | 33 920 | 42 601 | 46 012 | 50 011 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 483 | 1 441 | 1 495 | 1 479 | 1 341 | 1 126 |
| Выручка за отчетный год | 27 864 | 33 920 | 42 601 | 46 012 | 50 011 | 55 428 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 423 | 32 425 | 41 122 | 44 671 | 48 885 | 54 303 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 205 | 3 066 | 8 181 | 11 459 | 12 315 | 7 645 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 218 | 29 359 | 32 941 | 33 212 | 36 570 | 46 658 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 441 | 1 495 | 1 479 | 1 341 | 1 126 | 1 125 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 829 | 1 205 | 3 066 | 8 181 | 11 459 | 12 315 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 830 | 25 218 | 29 359 | 32 941 | 33 212 | 36 570 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 690 | 2 370 | 7 454 | 10 349 | 12 060 | 6 821 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 89 |
| Прочие доходы за отчетный год | 247 | 672 | 645 | 719 | 1 080 | 1 260 |
| Прочие расходы за отчетный год | 767 | 1 374 | 1 376 | 1 835 | 1 342 | 2 173 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 224 | 690 | 2 370 | 7 454 | 11 129 | 12 060 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 247 | 672 | 645 | 719 | 1 080 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 611 | 767 | 1 374 | 1 376 | 1 055 | 1 342 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 | 690 | 2 370 | 7 454 | 11 129 | 9 729 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 690 | 2 370 | 7 454 | 10 349 | 9 729 | 5 232 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 690 | 2 370 | 7 454 | 10 349 | 9 729 | 5 232 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 224 | 690 | 2 370 | 7 454 | 11 129 | 9 729 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 690 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Активы | 42,2 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 35,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 25,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,23 | 0,13 | 0,32 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,21 | 0,11 | 0,28 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,14 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,72 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 5,6 % | 18,6 % | 25,4 % | 27,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 38,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 324 дн. | 196 дн. | 186 дн. | 208 дн. | 320 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.