Финансы ГУП МО "ДУБНЕНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ", Дубна
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДУБНЕНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 121 | 81 480 | 95 098 | 108 856 | 86 650 | 34 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 729 | 30 570 | 34 530 | 37 949 | 38 388 | 32 270 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 467 | 29 786 | 33 442 | 36 714 | 36 796 | 30 576 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 262 | 783 | 1 088 | 1 235 | 1 593 | 1 694 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 392 | 50 910 | 60 568 | 70 907 | 48 262 | 2 676 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 286 | 2 590 | 3 150 | 3 561 | 2 105 | 170 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 112 | 4 897 | 7 281 | 7 662 | 254 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 070 | 42 323 | 47 300 | 48 352 | 44 820 | 2 278 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 294 | 919 | 2 680 | 11 161 | 975 | 227 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 630 | 181 | 157 | 172 | 108 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 735 | 74 121 | 81 480 | 95 098 | 108 856 | 86 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 575 | 24 729 | 30 570 | 34 530 | 37 949 | 38 388 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 288 | 24 467 | 29 786 | 33 442 | 36 714 | 36 796 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 287 | 262 | 783 | 1 088 | 1 235 | 1 593 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 160 | 49 392 | 50 910 | 60 568 | 70 907 | 48 262 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 845 | 2 286 | 2 590 | 3 150 | 3 561 | 2 105 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 042 | 3 112 | 4 897 | 7 281 | 7 662 | 254 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 509 | 43 070 | 42 323 | 47 300 | 48 352 | 44 820 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 182 | 294 | 919 | 2 680 | 11 161 | 975 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 583 | 630 | 181 | 157 | 172 | 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 121 | 81 480 | 95 098 | 108 856 | 86 651 | 34 946 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 957 | 22 746 | 31 696 | 34 860 | 34 349 | 29 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 852 | 22 641 | 31 591 | 34 755 | 34 244 | 29 819 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 | 144 | 133 | 1 043 | 116 | 54 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 127 | 144 | 133 | 1 043 | 116 | 54 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 037 | 58 591 | 63 269 | 72 953 | 52 186 | 4 969 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 056 | 57 466 | 60 591 | 70 378 | 51 111 | 3 979 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 981 | 916 | 1 243 | 1 159 | 1 074 | 990 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 209 | 1 435 | 1 416 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 735 | 74 121 | 81 480 | 95 098 | 108 856 | 86 651 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 310 | 20 957 | 22 746 | 31 696 | 34 860 | 34 349 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 206 | 20 852 | 22 641 | 31 591 | 34 755 | 34 244 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 | 127 | 144 | 133 | 1 043 | 116 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 133 | 127 | 144 | 133 | 1 043 | 116 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 292 | 53 037 | 58 591 | 63 269 | 72 953 | 52 186 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 246 | 52 056 | 57 466 | 60 591 | 70 378 | 51 111 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 046 | 981 | 916 | 1 243 | 1 159 | 1 074 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 209 | 1 435 | 1 416 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 216 | 8 023 | 10 945 | 14 173 | 9 095 | |
| Выручка за предыдущий год | 93 662 | 89 994 | 92 649 | 96 723 | 163 998 | 82 843 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 446 | 81 971 | 81 704 | 82 550 | 154 903 | 84 647 |
| Выручка за отчетный год | 89 994 | 92 649 | 96 723 | 163 998 | 82 843 | 5 135 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 023 | 10 945 | 14 173 | 9 095 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 023 | 10 945 | 14 173 | 9 095 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 971 | 81 704 | 82 550 | 154 903 | 84 647 | 6 121 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 216 | 8 023 | 10 945 | 14 173 | 9 095 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 896 | 6 571 | 15 337 | 7 679 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 508 | 3 829 | 6 667 | 3 840 | 9 195 | 3 087 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 639 | 8 203 | 5 503 | 5 256 | 8 833 | 5 751 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 777 | 8 896 | 6 571 | 15 337 | 7 679 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 4 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 550 | 5 508 | 3 829 | 6 667 | 3 840 | 9 195 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 994 | 4 639 | 8 203 | 5 503 | 5 256 | 8 833 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 133 | 6 529 | 3 926 | 11 507 | 4 763 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 557 | 2 215 | 2 885 | 4 091 | 2 121 | 363 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 46 | 6 | 17 | 23 | 910 | 927 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 49 | 522 | 350 | 147 | 358 | |
| Прочее за предыдущий год | 90 | 122 | 265 | 66 | 31 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 215 | 2 885 | 4 091 | 2 121 | 363 | 924 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 456 | 1 066 | 697 | 1 348 | 633 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 251 | 456 | 1 066 | 697 | 1 348 | 633 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 17 | 23 | 910 | 62 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 522 | 350 | 147 | 358 | 101 | |
| Прочее за отчетный год | 122 | 265 | 66 | 31 | 18 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 529 | 3 926 | 11 507 | 4 763 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 529 | 3 926 | 11 507 | 4 763 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 133 | 6 529 | 3 926 | 11 507 | 4 763 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 206 | 20 852 | 22 641 | 31 591 | 34 755 | 34 244 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 311 | 20 957 | 22 746 | 31 696 | 34 860 | 34 349 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 852 | 22 641 | 31 591 | 34 755 | 34 244 | 29 819 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 957 | 22 746 | 31 696 | 34 860 | 34 349 | 29 924 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 529 | 3 926 | 11 507 | 4 763 | 27 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 529 | 3 926 | 11 507 | 4 763 | 27 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 529 | 3 926 | 11 507 | 4 763 | 27 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 529 | 3 926 | 11 507 | 4 763 | 27 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 883 | 2 137 | 2 557 | 1 599 | 538 | 4 425 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 883 | 2 137 | 2 557 | 1 599 | 538 | 4 425 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 538 | 4 415 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 538 | 4 415 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 883 | 2 137 | 2 557 | 1 599 | 10 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 7 883 | 2 137 | 2 557 | 1 599 | 10 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 957 | 22 746 | 31 696 | 34 860 | 35 423 | 30 913 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 310 | 20 957 | 22 746 | 31 696 | 34 860 | 35 423 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 112 | 625 | 1 761 | 8 481 | 748 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 110 018 | 109 426 | 116 072 | 197 513 | 98 987 | 18 641 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 109 878 | 109 343 | 110 808 | 194 406 | 98 028 | 18 311 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 140 | 83 | 5 264 | 3 107 | 961 | 330 |
| Платежи – всего за отчетный год | 109 906 | 108 801 | 114 311 | 189 032 | 109 173 | 17 893 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 53 650 | 54 034 | 50 098 | 128 646 | 47 401 | 13 378 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 075 | 26 592 | 26 736 | 28 527 | 28 816 | 2 252 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 498 | 2 688 | 4 381 | 3 255 | 1 286 | 924 |
| Прочие платежи за отчетный год | 26 683 | 25 487 | 33 096 | 28 604 | 31 670 | 1 339 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 112 | 625 | 1 761 | 8 481 | 748 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | -538 тыс. ₽ | -4,4 млн ₽ |
| Активы | 81,5 млн ₽ | 108,9 млн ₽ | 86,7 млн ₽ | 34,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 29,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,97 | 0,92 | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,82 | 0,88 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,15 | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,86 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 4,4 % | -0,6 % | -12,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -14,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 257 дн. | 166 дн. | 220 дн. | 237 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | -0,86 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 7,90 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.