Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД МЕКОС", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД МЕКОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 544 | 21 256 | 19 954 | 25 162 | 42 250 | 52 682 | 25 134 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 857 | 16 859 | 16 492 | 15 599 | 19 107 | 17 311 | 15 641 |
| Основные средства на конец отчетного года | 848 | 16 850 | 16 483 | 15 590 | 19 098 | 17 302 | 15 632 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 687 | 4 397 | 3 462 | 9 563 | 23 144 | 35 371 | 9 494 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 811 | 976 | 113 | 3 933 | 12 547 | 5 396 | 6 298 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 765 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 838 | 2 479 | 2 744 | 2 433 | 9 798 | 29 905 | 3 162 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 44 | 46 | 1 866 | 35 | 70 | 34 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 898 | 559 | 1 331 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 640 | 17 544 | 21 256 | 19 954 | 25 162 | 45 190 | 52 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 104 | 857 | 16 859 | 16 492 | 15 599 | 19 107 | 17 311 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 | 848 | 16 850 | 16 483 | 15 590 | 19 098 | 17 302 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 536 | 16 687 | 4 397 | 3 462 | 9 563 | 26 083 | 35 371 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 866 | 12 811 | 976 | 113 | 3 933 | 12 547 | 5 396 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 796 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 619 | 3 110 | 2 479 | 2 744 | 2 433 | 12 706 | 29 905 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 38 | 44 | 46 | 1 866 | 35 | 70 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 728 | 898 | 559 | 1 331 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 544 | 21 256 | 19 954 | 25 162 | 42 250 | 52 682 | 25 134 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 482 | 15 043 | 15 942 | 15 449 | 18 329 | 15 411 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 033 | 15 932 | 15 439 | 18 319 | 15 401 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 058 | 6 209 | 4 008 | 9 709 | 23 917 | 37 267 | 31 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 020 | 17 598 | 8 404 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 058 | 6 209 | 4 008 | 9 709 | 7 897 | 19 669 | 22 867 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 640 | 17 544 | 21 256 | 19 954 | 25 162 | 45 190 | 52 682 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 329 | 12 482 | 15 043 | 15 942 | 15 449 | 18 335 | 15 411 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 472 | 15 033 | 15 932 | 15 439 | 18 325 | 15 401 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 307 | 5 058 | 6 209 | 4 008 | 9 709 | 26 850 | 37 267 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 020 | 17 598 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 488 | 5 058 | 6 209 | 4 008 | 9 709 | 10 830 | 19 669 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 819 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 092 | 1 974 | 5 481 | 3 905 | 2 737 | 9 705 | 3 778 |
| Выручка за предыдущий год | 12 138 | 29 398 | 58 226 | 100 427 | 88 629 | 229 723 | 117 700 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 954 | 27 424 | 52 745 | 96 522 | 85 892 | 220 018 | 113 922 |
| Выручка за отчетный год | 29 398 | 58 226 | 100 427 | 88 629 | 229 715 | 117 700 | 153 717 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 481 | 3 905 | 2 737 | 9 697 | 3 778 | 11 988 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 548 | 1 182 | 5 309 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 933 | 2 723 | 3 155 | 4 388 | 4 696 | 20 003 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 165 | 2 408 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 316 | 52 745 | 96 522 | 85 892 | 220 018 | 113 922 | 141 729 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 82 | 3 548 | 1 182 | 5 317 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 892 | 1 933 | 2 723 | 3 155 | 4 388 | 4 696 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 165 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 270 | 2 823 | 1 127 | 3 455 | 979 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 661 | 2 231 | 1 241 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 171 | 28 | 58 | 2 063 | 16 378 | 61 201 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 099 | 753 | 113 | 67 | 2 257 | 12 085 | 55 726 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 658 | 2 823 | 1 127 | 3 463 | 979 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 661 | 2 231 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 171 | 28 | 58 | 2 063 | 16 378 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 558 | 1 099 | 753 | 113 | 67 | 2 257 | 12 085 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 561 | 900 | 2 879 | 743 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 262 | 227 | 10 | 584 | 236 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 262 | 227 | 10 | 610 | 236 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 561 | 900 | 2 845 | 743 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 561 | 900 | 2 845 | 743 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 561 | 900 | 2 879 | 743 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 033 | 15 933 | 15 439 | 18 325 | 15 401 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 043 | 15 943 | 15 449 | 18 335 | 15 411 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 933 | 15 440 | 18 319 | 15 401 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 943 | 15 450 | 18 329 | 15 411 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 900 | 2 880 | 743 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 900 | 2 880 | 743 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 900 | 2 880 | 743 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 900 | 2 880 | 743 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 493 | 3 667 | 6 224 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 493 | 3 667 | 6 224 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 493 | 6 224 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 493 | 6 224 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 667 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 667 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 942 | 15 450 | 18 329 | 15 411 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 043 | 15 943 | 15 449 | 18 335 | 15 411 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 | 1 819 | 688 | 25 198 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 731 | 93 109 | 263 370 | 168 175 | 176 122 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 105 731 | 93 109 | 263 370 | 164 805 | 176 101 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 370 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 105 729 | 91 290 | 278 393 | 167 487 | 150 924 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 103 539 | 89 687 | 276 114 | 162 332 | 135 898 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 995 | 1 033 | 1 852 | 1 991 | 10 373 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 268 | 236 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 927 | 570 | 427 | 2 928 | 4 653 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 192 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 360 | 78 552 | 4 306 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 360 | 78 552 | 4 306 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 168 | 79 205 | 29 540 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 191 | 15 328 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 168 | 76 014 | 14 212 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 1 819 | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | -6,2 млн ₽ |
| Активы | 42,3 млн ₽ | 25,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | -24,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.