Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМИТРОВСКИЙ ЦЕНТР ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМИТРОВСКИЙ ЦЕНТР ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 867 | 157 | 3 990 | 2 732 | 1 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 080 | 3 709 | 2 437 | 1 166 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 080 | 3 709 | 2 437 | 1 166 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 787 | 157 | 281 | 295 | 268 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | 25 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 86 | 274 | 265 | 147 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 787 | 71 | 7 | 5 | 96 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 341 | 1 290 | 157 | 3 996 | 2 645 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 440 | 3 709 | 2 437 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 440 | 3 709 | 2 437 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 901 | 1 290 | 157 | 287 | 208 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 86 | 280 | 178 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 901 | 1 190 | 71 | 7 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 867 | 157 | 3 990 | 2 732 | 1 433 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 842 | 110 | 937 | 660 | 488 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 827 | 95 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 47 | 3 054 | 2 072 | 945 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 47 | 3 054 | 2 072 | 945 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 341 | 1 290 | 157 | 3 996 | 2 645 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 591 | 1 145 | 110 | 942 | 660 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 576 | 1 130 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 750 | 145 | 47 | 3 054 | 1 986 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 750 | 145 | 47 | 3 054 | 1 986 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 581 | 2 663 | 410 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 281 | 10 013 | 5 431 | 4 575 | 5 757 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 700 | 7 350 | 5 021 | 9 684 | 5 849 |
| Выручка за отчетный год | 6 792 | 5 431 | 4 575 | 5 757 | 5 909 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 692 | 410 | 84 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 692 | 410 | 84 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 100 | 5 021 | 9 684 | 5 849 | 5 825 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 581 | 2 663 | 410 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 692 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 275 | 34 | 89 | 195 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 581 | 1 263 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 400 | 1 275 | 34 | 89 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 423 | 1 131 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 158 | 132 | 132 | 148 | 68 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 203 | 132 | 148 | 68 | 61 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 489 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 489 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 423 | 1 131 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,3 млн ₽ | -249 тыс. ₽ | -172 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 937 тыс. ₽ | 660 тыс. ₽ | 488 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,14 | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,13 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,24 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 3,26 | 3,14 | 1,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -132,6 % | -9,1 % | -12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -564,7 % | -37,7 % | -35,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.