Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРМИКА", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРМИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 150 745 | 116 079 | 205 560 | 204 495 | 234 804 | 257 291 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 180 | 103 994 | 93 285 | 162 733 | 91 018 | 88 728 |
| Основные средства на конец отчетного года | 100 180 | 103 994 | 93 285 | 162 733 | 91 018 | 88 728 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 565 | 12 085 | 112 275 | 41 762 | 143 787 | 168 563 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 363 | 11 610 | 22 595 | 41 730 | 18 351 | 19 136 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 89 648 | 125 203 | 149 361 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 203 | 475 | 32 | 32 | 233 | 65 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 161 550 | 116 079 | 205 560 | 204 495 | 234 804 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 97 368 | 103 994 | 93 285 | 162 733 | 91 018 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 97 368 | 103 994 | 93 285 | 162 733 | 91 018 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 182 | 12 085 | 112 275 | 41 762 | 143 786 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 979 | 11 610 | 22 595 | 19 608 | 18 351 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 89 648 | 22 122 | 125 203 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 203 | 475 | 32 | 32 | 232 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 150 746 | 116 079 | 205 560 | 204 495 | 234 804 | 257 291 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 111 068 | 98 904 | 205 551 | 193 549 | 226 912 | 256 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 020 | 8 020 | 8 020 | 8 020 | 8 020 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 103 048 | 197 531 | 185 529 | 218 892 | 248 825 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 997 | 16 941 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 997 | 16 941 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 681 | 234 | 9 | 10 946 | 7 892 | 446 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 121 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 560 | 234 | 10 946 | 7 892 | 446 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 161 550 | 116 079 | 205 560 | 204 495 | 234 804 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 893 | 98 904 | 205 551 | 193 549 | 226 912 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 020 | 8 020 | 8 020 | 8 020 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 90 884 | 197 531 | 185 529 | 218 892 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 178 | 16 941 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 64 178 | 16 941 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 479 | 234 | 9 | 10 946 | 7 892 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 479 | 234 | 10 946 | 7 892 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 733 | 60 938 | 55 110 | 33 363 | ||
| Выручка за предыдущий год | 47 653 | 60 938 | 55 110 | 57 418 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 920 | 24 055 | ||||
| Выручка за отчетный год | 48 111 | 47 653 | 60 938 | 55 110 | 57 418 | 57 463 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 111 | 37 733 | 60 938 | 55 110 | 57 418 | 31 147 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 111 | 37 733 | 60 938 | 55 110 | 57 418 | 31 147 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 920 | 26 316 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 733 | 60 938 | 55 110 | 33 363 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 877 | 35 707 | 58 038 | 51 494 | 33 363 | 29 933 |
| Прочие доходы за отчетный год | 411 | 16 | 696 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 234 | 2 026 | 3 311 | 3 632 | 24 055 | 1 910 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 707 | 58 038 | 51 494 | 33 363 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 411 | 16 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 026 | 3 311 | 3 632 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 707 | 58 038 | 51 494 | 33 363 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 877 | 35 707 | 58 038 | 51 494 | 33 363 | 29 933 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 877 | 35 707 | 58 038 | 51 494 | 33 363 | 29 933 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 707 | 58 038 | 51 494 | 33 363 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 35,7 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 29,9 млн ₽ |
| Активы | 116,1 млн ₽ | 234,8 млн ₽ | 257,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 98,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 51,65 | 18,22 | 377,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 51,65 | 18,22 | 377,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,03 | 15,89 | 335,04 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,17 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,8 % | 14,2 % | 11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 377,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.