Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМИТРОВТЕПЛОСЕРВИС", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМИТРОВТЕПЛОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 507 054 | 503 770 | 618 794 | 744 694 | 899 365 | 869 438 | 577 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 478 | 67 736 | 93 634 | 126 001 | 123 274 | 117 937 | 161 284 |
| Основные средства на конец отчетного года | 62 168 | 64 613 | 90 487 | 122 838 | 120 082 | 114 722 | 119 904 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 310 | 3 123 | 3 146 | 3 163 | 3 192 | 3 215 | 41 380 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 443 576 | 436 034 | 525 160 | 618 693 | 776 091 | 751 502 | 416 249 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 920 | 24 139 | 25 056 | 21 954 | 24 658 | 37 793 | 43 123 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 880 | 5 410 | 14 830 | 23 759 | 28 978 | 26 314 | 30 284 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 392 751 | 394 861 | 474 652 | 569 462 | 704 973 | 679 225 | 324 996 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 097 | 7 172 | 7 859 | 1 562 | 15 755 | 6 381 | 16 274 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 928 | 4 452 | 2 764 | 1 956 | 1 727 | 1 789 | 1 572 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 456 405 | 507 054 | 503 770 | 618 794 | 721 989 | 894 374 | 869 438 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 050 | 63 478 | 67 736 | 93 633 | 126 001 | 123 274 | 117 937 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 013 | 62 168 | 64 613 | 90 487 | 122 838 | 120 082 | 114 722 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 37 | 1 310 | 3 123 | 3 146 | 3 163 | 3 192 | 3 215 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 390 355 | 443 576 | 436 034 | 525 161 | 595 988 | 771 099 | 751 501 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 913 | 30 920 | 24 139 | 25 056 | 21 954 | 24 658 | 37 793 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 956 | 3 880 | 5 410 | 14 830 | 23 759 | 25 707 | 26 314 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 347 947 | 392 751 | 394 861 | 474 652 | 546 757 | 703 252 | 679 224 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 030 | 9 097 | 7 172 | 7 859 | 1 562 | 15 755 | 6 381 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 509 | 6 928 | 4 452 | 2 764 | 1 956 | 1 727 | 1 789 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 507 054 | 503 770 | 618 794 | 744 694 | 899 365 | 869 438 | 577 533 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 379 | 3 855 | 27 755 | 13 056 | 12 979 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 229 | 3 705 | 27 605 | 12 906 | 12 829 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 42 876 | 1 | 1 | 123 | 300 | 379 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 875 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 123 | 300 | 379 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 480 674 | 463 496 | 614 939 | 716 938 | 886 187 | 856 159 | 721 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 000 | 53 889 | 156 300 | 213 746 | 15 260 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 329 059 | 405 454 | 450 626 | 491 565 | 854 790 | 824 504 | 685 689 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 609 | 17 710 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 615 | 4 153 | 8 013 | 11 627 | 16 137 | 14 046 | 17 854 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 456 405 | 507 054 | 503 770 | 618 794 | 721 989 | 894 374 | 869 438 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 493 | 26 379 | 6 461 | 9 596 | 29 469 | 12 979 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 343 | 26 229 | 6 311 | 9 446 | 29 319 | 12 829 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 42 876 | 1 | 1 | 123 | 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 875 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 123 | 300 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 410 911 | 480 674 | 463 220 | 612 332 | 712 392 | 864 783 | 856 159 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 103 750 | 150 000 | 53 889 | 156 300 | 213 746 | 15 260 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 306 851 | 329 059 | 405 454 | 448 020 | 487 019 | 836 657 | 824 504 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 17 609 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 310 | 1 615 | 3 877 | 8 012 | 11 627 | 12 866 | 14 046 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 668 | 6 386 | 4 147 | 55 764 | 84 222 | 44 457 | 30 419 |
| Выручка за предыдущий год | 1 228 216 | 1 269 010 | 1 375 149 | 1 451 799 | 1 525 042 | 1 604 791 | 1 636 925 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 184 548 | 1 262 624 | 1 371 002 | 1 396 035 | 1 440 820 | 1 560 334 | 1 606 506 |
| Выручка за отчетный год | 1 269 010 | 1 375 149 | 1 451 799 | 1 525 042 | 1 604 791 | 1 636 925 | 1 699 196 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 386 | 4 149 | 55 764 | 84 222 | 44 457 | 30 419 | 24 452 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 386 | 4 149 | 55 764 | 84 222 | 44 457 | 30 419 | 24 452 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 262 624 | 1 371 000 | 1 396 035 | 1 440 820 | 1 560 334 | 1 606 506 | 1 674 744 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 668 | 6 386 | 4 147 | 55 764 | 84 222 | 44 457 | 30 419 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 213 | 29 054 | 6 288 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 679 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 925 | 11 299 | 18 045 | 20 837 | 12 726 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 554 | 3 209 | 631 | 363 | 12 016 | 128 380 | 293 135 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 081 | 26 042 | 26 137 | 34 694 | 37 459 | 174 333 | 512 752 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 315 | 12 213 | 6 349 | 26 805 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 996 | 679 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 917 | 9 925 | 11 299 | 16 783 | 20 837 | 12 726 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 486 | 1 554 | 1 081 | 183 | 363 | 35 804 | 128 380 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 918 | 19 081 | 23 998 | 26 951 | 57 399 | 40 730 | 174 333 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 473 | 8 787 | 3 135 | 19 874 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 909 | 6 200 | 3 449 | 3 236 | 7 763 | 801 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 1 273 | 1 813 | 23 | 22 | 23 | 23 |
| Прочее за предыдущий год | 937 | 811 | 930 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 200 | 3 449 | 7 777 | 3 660 | 801 | 422 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 805 | 4 177 | 2 578 | 2 551 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 642 | 2 805 | 2 578 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 38 587 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 273 | 1 813 | 23 | 17 | 832 | 23 | |
| Прочее за отчетный год | 811 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 787 | 21 294 | 3 460 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 787 | 21 294 | 3 460 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 473 | 8 787 | 3 135 | 19 874 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 343 | 26 229 | 6 311 | 9 446 | 29 319 | 12 829 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 493 | 26 379 | 6 461 | 9 596 | 29 469 | 12 979 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 229 | 3 705 | 27 605 | 12 906 | 12 829 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 379 | 3 855 | 27 755 | 13 056 | 12 979 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 322 | 21 294 | 3 460 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 322 | 21 294 | 3 460 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 294 | 3 460 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 294 | 3 460 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 115 | 28 981 | 6 141 | 16 490 | 157 077 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 115 | 28 981 | 6 141 | 16 490 | 157 077 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 115 | 28 981 | 6 141 | 16 490 | 157 077 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 19 115 | 28 981 | 6 141 | 16 490 | 157 077 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 378 | 2 602 | 3 855 | 27 755 | 13 055 | 12 980 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 493 | 26 379 | 6 461 | 9 596 | 29 468 | 12 979 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 123 443 | 25 756 | 92 231 | 173 716 | 12 924 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 260 264 | 1 356 210 | 1 638 939 | 1 657 735 | 886 919 | 753 112 | 1 497 675 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 260 112 | 1 356 010 | 1 635 748 | 1 654 288 | 570 882 | 655 194 | 1 482 731 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 | 21 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 152 | 200 | 3 191 | 3 447 | 316 037 | 97 910 | 14 923 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 270 707 | 1 232 767 | 1 613 183 | 1 565 504 | 713 203 | 755 379 | 1 484 751 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 865 550 | 854 824 | 1 078 335 | 1 042 890 | 151 817 | 192 436 | 924 706 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 259 655 | 277 591 | 284 712 | 326 185 | 396 105 | 383 213 | 514 705 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 765 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 200 | 5 627 | 1 220 | 5 233 | 12 621 | 422 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 139 302 | 100 352 | 244 509 | 195 209 | 148 280 | 167 109 | 44 918 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | 263 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 263 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 806 | 6 944 | 41 711 | 44 992 | 5 440 | 7 110 | 3 294 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 806 | 6 944 | 41 711 | 44 992 | 5 440 | 7 110 | 3 294 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 315 | 16 642 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 000 | 200 000 | 253 670 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 000 | 200 000 | 253 670 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 123 685 | 118 424 | 183 358 | 307 207 | 154 083 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 010 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 113 675 | 118 424 | 183 358 | 307 207 | 154 083 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 066 | 687 | 14 193 | 9 893 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | -16,5 млн ₽ |
| Активы | 618,8 млн ₽ | 899,4 млн ₽ | 869,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,88 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,81 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 0,4 % | -1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 6 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.