Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАСТИОН", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАСТИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 593 | 9 981 | 11 607 | 15 815 | 17 362 | 12 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 128 | 931 | 1 312 | 833 | 480 | 416 |
| Основные средства на конец отчетного года | 128 | 516 | 725 | 523 | 480 | 416 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 415 | 587 | 310 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 465 | 9 050 | 10 295 | 14 982 | 16 882 | 12 130 |
| Запасы на конец отчетного года | 273 | 715 | 623 | 310 | 1 705 | 1 258 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 846 | 7 878 | 9 654 | 13 565 | 14 285 | 8 709 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 346 | 457 | 18 | 1 107 | 892 | 2 163 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 132 | 5 593 | 9 981 | 11 607 | 15 815 | 17 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 174 | 128 | 931 | 1 312 | 833 | 480 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 174 | 128 | 516 | 725 | 523 | 480 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 415 | 587 | 310 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 958 | 5 465 | 9 050 | 10 295 | 14 982 | 16 882 |
| Запасы на конец предыдущего года | 298 | 273 | 715 | 623 | 310 | 1 705 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 927 | 4 846 | 7 878 | 9 654 | 13 565 | 14 285 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 733 | 346 | 457 | 18 | 1 107 | 892 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 593 | 9 981 | 11 607 | 15 815 | 17 362 | 12 546 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 320 | 6 258 | 4 105 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 320 | 6 258 | 4 105 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 343 | 5 411 | 5 099 | 11 460 | 17 112 | 12 296 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 343 | 5 314 | 4 987 | 11 372 | 17 112 | 12 296 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 97 | 112 | 88 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 132 | 5 593 | 9 981 | 11 607 | 15 815 | 17 362 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 702 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 320 | 6 258 | 4 105 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 320 | 6 258 | 4 105 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 430 | 5 343 | 5 411 | 5 099 | 11 460 | 17 112 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 430 | 5 343 | 5 314 | 4 987 | 11 372 | 17 112 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 97 | 112 | 88 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 761 | 1 021 | 2 299 | 1 855 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 010 | 13 180 | 15 371 | 18 422 | 28 099 | 28 597 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 249 | 12 159 | 15 376 | 19 150 | 25 800 | 26 742 |
| Выручка за отчетный год | 13 180 | 15 371 | 18 422 | 28 099 | 28 597 | 33 140 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 021 | 2 299 | 1 855 | 3 343 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 021 | 2 299 | 1 855 | 3 343 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 159 | 15 376 | 19 150 | 25 800 | 26 742 | 29 797 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 761 | 1 021 | 2 299 | 1 855 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 435 | 505 | 103 | 2 485 | 1 606 | 2 941 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 255 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 773 | 900 | 415 | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 586 | 263 | 69 | 229 | 402 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 455 | 435 | 505 | 103 | 2 485 | 1 606 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 255 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 773 | 900 | 415 | 6 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 306 | 586 | 263 | 69 | 229 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 041 | 282 | 264 | 103 | 2 049 | 1 170 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 414 | 153 | 241 | 436 | 436 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 153 | 241 | 436 | 436 | 502 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 282 | 264 | 103 | 2 049 | 1 170 | 2 439 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 282 | 264 | 103 | 2 049 | 1 170 | 2 439 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 282 тыс. ₽ | 264 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 250 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,67 | 2,02 | 1,31 | 0,99 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,54 | 1,90 | 1,28 | 0,89 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,08 | 0,00 | 0,10 | 0,05 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 21,37 | 38,92 | 45,43 | 62,26 | 68,45 | 49,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 2,6 % | 0,9 % | 13,0 % | 6,7 % | 19,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 112,8 % | 105,6 % | 41,2 % | 819,6 % | 468,0 % | 975,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 17 дн. | 12 дн. | 4 дн. | 23 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.