Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 293 | 67 379 | 78 595 | 82 879 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 163 | 36 834 | 27 767 | 16 831 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 126 | 4 846 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 755 | 27 567 | 19 641 | 11 986 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 408 | 9 267 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 130 | 30 545 | 50 829 | 66 048 |
| Запасы на конец отчетного года | 118 | 16 580 | 36 662 | 49 977 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 124 | 663 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 063 | 12 703 | 9 320 | 6 224 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 841 | 6 444 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 949 | 1 262 | 3 797 | 2 707 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 85 | 33 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 364 | 50 293 | 67 379 | 78 595 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 331 | 30 163 | 36 834 | 27 767 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 267 | 8 126 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 | 19 755 | 27 567 | 19 641 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 300 | 10 408 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 033 | 20 130 | 30 545 | 50 829 |
| Запасы на конец предыдущего года | 118 | 16 580 | 36 662 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 172 | 124 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 792 | 18 063 | 11 170 | 9 320 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 331 | 841 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 241 | 1 949 | 1 262 | 3 797 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 85 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 293 | 67 379 | 78 596 | 82 879 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 661 | 3 850 | 4 585 | 5 467 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 575 | 5 457 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 400 | 41 400 | 42 755 | 41 755 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 400 | 41 400 | 42 755 | 41 755 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 232 | 22 129 | 31 256 | 35 657 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 876 | 9 173 | 14 783 | 16 205 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 356 | 12 956 | 16 472 | 19 452 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 364 | 50 293 | 67 379 | 78 596 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 661 | 3 849 | 4 585 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 839 | 4 575 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 400 | 29 400 | 41 400 | 42 755 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 400 | 29 400 | 41 400 | 42 755 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 426 | 16 232 | 22 129 | 31 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 876 | 9 173 | 14 783 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 356 | 12 956 | 16 472 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 426 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 625 | 10 666 | 5 409 | 10 288 |
| Выручка за предыдущий год | 58 845 | 32 586 | 60 554 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 625 | 48 179 | 27 177 | 50 266 |
| Выручка за отчетный год | 58 845 | 32 586 | 60 554 | 68 392 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 715 | 10 288 | 11 074 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 715 | 6 246 | 7 058 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 042 | 4 016 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 179 | 28 871 | 50 266 | 57 318 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 666 | 3 715 | 6 246 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 694 | 4 042 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 772 | 957 | 1 229 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 514 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 049 | 4 429 | 5 719 | 5 316 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 823 | 508 | 85 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 723 | 1 907 | 592 | 598 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 864 | 5 894 | 957 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 514 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 426 | 1 049 | 4 429 | 5 719 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 823 | 508 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 438 | 3 723 | 1 907 | 592 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 644 | 736 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 250 | 25 | 221 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 250 | 25 | 221 | 159 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 644 | 736 | 1 070 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 644 | 736 | 1 070 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 736 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 58,8 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | -823 тыс. ₽ | 736 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 50,3 млн ₽ | 67,4 млн ₽ | 78,6 млн ₽ | 82,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,38 | 1,63 | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 0,63 | 0,45 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,06 | 0,15 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,06 | — | — |
| Финансовый рычаг | 9,79 | 16,50 | — | — |
| Рентабельность продаж | 18,1 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 9,6 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,2 % | -1,2 % | 0,9 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 121,1 % | -21,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,17 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 112 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 210 дн. | 266 дн. | 318 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.