Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦПРОММЕХКОЛОННА "ЛИПЕЦКАЯ", Сырское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦПРОММЕХКОЛОННА "ЛИПЕЦКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 345 | 50 251 | 69 694 | 73 432 | 80 539 | 88 138 | 100 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 070 | 17 882 | 23 727 | 38 481 | 38 936 | 37 178 | 37 413 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 058 | 17 863 | 23 720 | 25 560 | 29 404 | 28 595 | 37 413 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 12 921 | 9 528 | 8 558 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 19 | 7 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 25 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 275 | 32 369 | 45 967 | 34 951 | 41 603 | 50 960 | 63 150 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 900 | 18 506 | 25 906 | 12 474 | 12 675 | 16 471 | 20 478 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 111 | 370 | 509 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 235 | 13 280 | 16 533 | 20 587 | 24 121 | 31 650 | 35 715 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 704 | 903 | 1 048 | 3 242 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 140 | 583 | 3 528 | 801 | 3 519 | 1 142 | 3 047 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 274 | 385 | 279 | 159 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 937 | 52 093 | 50 251 | 69 534 | 73 432 | 80 539 | 88 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 915 | 18 090 | 17 882 | 20 467 | 38 481 | 38 936 | 37 178 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 904 | 18 058 | 17 863 | 6 558 | 25 560 | 29 404 | 28 595 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 13 903 | 12 921 | 9 528 | 8 558 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 32 | 19 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 4 | 25 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 022 | 34 003 | 32 369 | 49 067 | 34 951 | 41 603 | 50 960 |
| Запасы на конец предыдущего года | 945 | 17 983 | 18 506 | 29 082 | 12 474 | 12 675 | 16 471 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 111 | 370 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 536 | 13 880 | 13 280 | 15 568 | 20 587 | 24 121 | 31 650 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 697 | 704 | 903 | 1 048 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 541 | 2 140 | 583 | 3 528 | 801 | 3 519 | 1 142 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 192 | 274 | 385 | 279 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 345 | 50 251 | 69 694 | 73 432 | 80 539 | 88 138 | 100 563 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 239 | 17 035 | 22 261 | 25 067 | 26 456 | 34 769 | 34 870 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 178 | 178 | 178 | 178 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 050 | 3 050 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 878 | 26 267 | 31 530 | 31 631 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 | 18 | 15 | 12 | 2 003 | 4 157 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 008 | 4 157 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 48 | 18 | 15 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 058 | 33 198 | 47 418 | 48 353 | 54 087 | 51 366 | 61 536 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 20 005 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 058 | 33 198 | 47 416 | 48 353 | 54 087 | 51 366 | 41 531 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 937 | 52 093 | 50 251 | 69 534 | 73 432 | 80 539 | 88 138 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 292 | 13 524 | 17 035 | 22 249 | 25 067 | 26 456 | 34 769 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 178 | 178 | 178 | 178 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 050 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 060 | 24 878 | 26 267 | 31 530 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 18 | 15 | 12 | 2 003 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 008 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | 12 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 18 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 650 | 38 548 | 33 198 | 47 270 | 48 353 | 54 087 | 51 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 2 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 615 | 38 548 | 33 198 | 47 268 | 48 353 | 54 087 | 51 366 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 550 | 3 124 | 5 717 | 10 006 | 12 879 | 32 458 | 19 373 |
| Выручка за предыдущий год | 103 544 | 110 818 | 117 866 | 124 752 | 145 359 | 149 483 | 161 997 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 99 006 | 107 694 | 112 149 | 114 746 | 132 480 | 117 025 | 142 624 |
| Выручка за отчетный год | 109 696 | 117 866 | 124 752 | 145 359 | 149 483 | 161 997 | 183 564 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 717 | 4 754 | 12 879 | 32 458 | 19 373 | 22 197 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 717 | 4 754 | 5 104 | 11 526 | 8 752 | 5 184 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 775 | 20 932 | 10 621 | 17 013 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 108 776 | 112 149 | 119 998 | 132 480 | 117 025 | 142 624 | 161 367 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 124 | 5 717 | 4 754 | 5 104 | 11 526 | 8 752 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 252 | 7 775 | 20 932 | 10 621 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 117 | 4 443 | 2 746 | 2 844 | 2 284 | 7 385 | 3 437 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | 23 | 33 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 329 | 921 | 38 | 1 220 | 3 974 | 453 | 1 753 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 788 | 2 194 | 2 046 | 3 504 | 13 239 | 1 853 | 3 500 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 583 | 1 664 | 4 443 | 2 735 | 2 844 | 2 284 | 7 385 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | 24 | 23 | 33 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 245 | 329 | 921 | 10 | 1 220 | 3 974 | 453 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 338 | 1 789 | 2 194 | 2 057 | 3 504 | 13 239 | 1 853 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 533 | 1 280 | 3 511 | 2 089 | 2 044 | 1 389 | 5 263 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 912 | 384 | 932 | 636 | 797 | 915 | 2 144 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 3 | 16 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | 4 | 21 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 206 | 932 | 646 | 797 | 915 | 2 144 | 1 772 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 16 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 21 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 511 | 2 100 | 2 044 | 1 389 | 5 263 | 1 665 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 511 | 2 100 | 2 044 | 1 389 | 5 263 | 1 665 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 089 | 2 044 | 1 389 | 5 263 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 50,3 млн ₽ | 69,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,0 млн ₽ | 22,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 1,95 | 2,13 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,6 % | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 79 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 108 дн. | 144 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,03 | -0,03 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,02 | 0,62 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.