Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИК", Кузьминские отвержки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 547 | 55 337 | 66 065 | 111 281 | 95 486 | 147 874 | 171 020 | 335 396 | 320 098 | 321 077 | 330 513 | 336 422 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 690 | 3 561 | 3 170 | 2 431 | 90 592 | 88 640 | 110 317 | 167 530 | 182 674 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 690 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 561 | 3 170 | 2 431 | 90 592 | 88 640 | 110 317 | 167 530 | 182 674 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 857 | 51 776 | 62 895 | 108 850 | 95 486 | 147 874 | 171 020 | 244 803 | 231 458 | 210 760 | 162 984 | 153 748 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 217 | 19 699 | 26 742 | 42 191 | 40 450 | 43 923 | 44 152 | 56 276 | 50 234 | 75 906 | 67 482 | 56 166 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 351 | 281 | 8 | 3 001 | 3 804 | 2 013 | 6 852 | 11 | 7 562 | 8 399 | 3 750 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 031 | 3 794 | 7 994 | 3 814 | 23 841 | 71 898 | 96 763 | 144 311 | 143 293 | 93 996 | 56 511 | 63 276 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 823 | 27 823 | 27 823 | 27 823 | 27 823 | 27 823 | 27 823 | 29 823 | 29 823 | 29 823 | 29 823 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 609 | 109 | 55 | 35 014 | 371 | 426 | 269 | 343 | 367 | 715 | 767 | 727 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 198 | 7 729 | 2 758 | 5 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 143 | 54 547 | 55 337 | 66 065 | 111 281 | 95 486 | 147 874 | 302 775 | 335 396 | 320 098 | 321 077 | 330 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 690 | 3 561 | 3 170 | 2 431 | 90 594 | 90 592 | 88 640 | 110 317 | 167 530 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 690 | 3 561 | 3 170 | 2 431 | 90 594 | 90 592 | 88 640 | 110 317 | 167 530 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 143 | 50 857 | 51 776 | 62 895 | 108 850 | 95 486 | 147 874 | 212 180 | 244 803 | 231 458 | 210 760 | 162 984 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 14 217 | 19 699 | 26 742 | 42 191 | 40 450 | 43 923 | 54 173 | 56 276 | 50 234 | 75 906 | 67 482 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 351 | 281 | 8 | 3 001 | 3 804 | 3 852 | 6 852 | 11 | 7 562 | 8 399 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 132 | 8 208 | 3 794 | 7 994 | 3 814 | 23 841 | 71 898 | 119 982 | 144 311 | 143 293 | 93 996 | 56 511 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 823 | 27 823 | 27 823 | 27 823 | 27 823 | 27 823 | 27 823 | 27 823 | 29 823 | 29 823 | 29 823 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 609 | 109 | 55 | 35 014 | 371 | 426 | 332 | 343 | 367 | 715 | 767 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 017 | 9 198 | 7 729 | 2 758 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 547 | 55 337 | 66 065 | 111 281 | 95 486 | 147 874 | 171 020 | 335 396 | 320 098 | 321 077 | 330 513 | 336 422 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 996 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 778 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 525 | 40 966 | 38 816 | 38 816 | 4 220 | 5 062 | 5 640 | 7 530 | 41 416 | 34 514 | 38 364 | 474 631 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 54 525 | 40 966 | 38 816 | 38 816 | 4 220 | 5 062 | 5 640 | 7 504 | 41 408 | 34 483 | 38 346 | 39 856 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 26 | 8 | 31 | 18 | 14 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 434 760 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 595 | 27 640 | 38 858 | 80 677 | 60 270 | 575 184 | 559 396 | 543 997 | 504 740 | 600 461 | 668 448 | 284 973 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 673 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | 11 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 105 | 25 465 | 36 676 | 76 135 | 54 547 | 60 547 | 45 215 | 91 034 | 64 274 | 160 089 | 226 663 | 276 795 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 174 | 2 182 | 3 869 | 5 717 | 514 631 | 514 179 | 452 960 | 440 462 | 440 365 | 441 775 | 8 167 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 490 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 143 | 54 547 | 55 337 | 66 065 | 111 281 | 95 486 | 147 874 | 302 775 | 335 396 | 320 098 | 321 077 | 330 513 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 912 | 30 996 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 778 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 219 | 54 525 | 40 966 | 38 816 | 38 816 | 4 220 | 5 062 | 7 168 | 7 530 | 41 416 | 34 514 | 473 125 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 219 | 54 525 | 40 966 | 38 816 | 38 816 | 4 220 | 5 062 | 7 157 | 7 504 | 41 408 | 34 483 | 38 346 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 26 | 8 | 31 | 18 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 434 760 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 13 595 | 27 640 | 38 858 | 80 677 | 60 270 | 575 184 | 521 212 | 543 997 | 504 740 | 600 461 | 233 688 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 1 | 673 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 11 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 13 105 | 25 465 | 36 676 | 76 135 | 54 547 | 60 547 | 68 241 | 91 034 | 64 274 | 160 089 | 226 663 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 490 | 2 174 | 2 182 | 3 869 | 5 717 | 514 631 | 452 969 | 452 960 | 440 462 | 440 365 | 7 014 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 418 | 42 671 | 56 819 | 102 457 | 113 306 | 47 376 | 45 015 | 62 624 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 65 823 | 473 106 | 700 777 | 998 258 | 1 377 405 | 1 438 718 | 1 365 459 | 1 290 315 | 978 506 | 721 277 | 702 621 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 83 922 | 427 688 | 658 106 | 941 439 | 1 274 948 | 1 325 412 | 1 318 083 | 1 245 300 | 915 882 | 782 676 | 751 261 | |
| Выручка за отчетный год | 65 823 | 473 106 | 700 777 | 998 258 | 1 377 405 | 1 438 718 | 1 608 159 | 1 290 315 | 978 506 | 721 277 | 702 621 | 664 733 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 418 | 42 671 | 56 819 | 102 457 | 113 306 | 94 895 | 45 015 | 62 624 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 851 | 1 218 | 2 757 | 46 553 | 58 846 | 49 102 | 10 370 | 29 943 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 549 | 26 454 | 34 840 | 51 143 | 48 790 | 37 962 | 19 520 | 14 324 | 12 403 | 15 974 | 18 758 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 018 | 14 999 | 19 222 | 4 761 | 5 670 | 7 831 | 15 125 | 18 357 | 18 391 | 20 840 | 17 670 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 202 | 427 688 | 658 106 | 941 439 | 1 274 948 | 1 325 412 | 1 513 264 | 1 245 300 | 915 882 | 782 676 | 751 261 | 689 580 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 851 | 1 218 | 2 757 | 46 553 | 58 846 | 15 133 | 10 370 | 29 943 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 84 | 18 549 | 26 454 | 34 840 | 51 143 | 48 790 | 19 769 | 19 520 | 14 324 | 12 403 | 15 974 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 196 | 13 018 | 14 999 | 19 222 | 4 761 | 5 670 | 12 474 | 15 125 | 18 357 | 18 391 | 20 840 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 116 | 304 | 1 660 | 3 397 | 46 103 | 48 124 | 12 004 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 233 | 256 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 126 | 18 123 | 4 225 | 364 | 1 172 | 1 606 | 5 219 | 13 224 | 3 435 | 3 754 | 3 852 |
| Прочие расходы за отчетный год | 111 | 13 670 | 17 677 | 3 582 | 811 | 512 140 | 2 583 | 3 584 | 44 358 | 20 703 | 38 157 | 4 789 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 268 | 304 | 1 660 | 3 397 | 46 103 | 16 505 | 12 004 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 233 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 134 | 3 | 126 | 18 123 | 4 225 | 364 | 1 172 | 4 080 | 5 219 | 13 224 | 3 435 | 3 754 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 134 | 111 | 13 670 | 17 677 | 3 582 | 811 | 512 140 | 2 707 | 3 584 | 44 358 | 20 703 | 38 157 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 304 | 1 660 | 3 397 | 39 207 | 13 059 | 9 475 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 896 | 11 245 | 21 655 | 57 225 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 896 | 11 245 | 9 768 | 21 655 | 57 225 | 15 077 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 304 | 1 660 | 3 397 | 39 207 | 38 356 | 9 475 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 304 | 1 660 | 3 397 | 39 207 | 38 356 | 9 475 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 304 | 1 660 | 3 397 | 39 207 | 13 059 | 9 475 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 778 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 996 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 778 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 996 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 304 | 1 660 | 3 397 | 39 208 | 44 598 | 38 356 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 304 | 1 660 | 3 397 | 39 208 | 44 598 | 38 356 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 304 | 1 660 | 3 397 | 39 208 | 44 598 | 38 356 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 304 | 1 660 | 3 397 | 39 208 | 44 598 | 38 356 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 507 966 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 507 966 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 507 966 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 507 966 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 996 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 996 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 062 | 2 096 | 34 289 | 623 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 480 255 | 725 220 | 1 038 682 | 1 334 817 | 1 364 277 | 1 509 388 | 1 273 482 | 513 039 | 81 146 | 110 234 | 207 349 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 480 255 | 725 216 | 1 038 682 | 1 334 817 | 1 350 098 | 1 509 386 | 1 263 407 | 501 264 | 72 811 | 99 709 | 194 393 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 14 179 | 2 | 10 075 | 11 775 | 8 335 | 10 525 | 12 956 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 467 193 | 723 124 | 1 004 393 | 1 334 194 | 1 365 064 | 1 510 118 | 1 273 817 | 545 015 | 90 023 | 112 145 | 208 899 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 405 388 | 641 205 | 902 274 | 1 190 857 | 1 211 984 | 1 284 896 | 1 101 065 | 436 600 | 634 | 32 359 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 61 370 | 81 633 | 102 015 | 121 913 | 134 828 | 145 977 | 164 234 | 88 491 | 85 556 | 111 038 | 176 537 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 685 | 11 093 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 435 | 286 | 104 | 21 424 | 567 | 68 152 | 8 518 | 19 924 | 4 467 | 473 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 000 | 8 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | 4 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 000 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | 4 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 670 | 842 | 573 | 347 | 32 000 | 9 225 | 1 963 | 1 510 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 313 | 13 684 | 670 | 21 220 | 842 | 578 | 1 347 | 34 000 | 9 225 | 1 963 | 1 510 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 313 | 13 684 | 670 | 21 220 | 842 | 578 | 9 225 | 1 963 | 1 510 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 347 | 34 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 875 | 15 834 | 56 486 | 5 | 1 000 | 2 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 47 875 | 15 834 | 56 486 | 1 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | 2 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 959 | 55 | 12 | 24 | 348 | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,29 млрд ₽ | 978,5 млн ₽ | 721,3 млн ₽ | 702,6 млн ₽ | 664,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,5 млн ₽ | -9,9 млн ₽ | -87,8 млн ₽ | -62,4 млн ₽ | -46,9 млн ₽ | ||
| Активы | 335,4 млн ₽ | 320,1 млн ₽ | 321,1 млн ₽ | 330,5 млн ₽ | 336,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -216,1 млн ₽ | -226,1 млн ₽ | -313,9 млн ₽ | -376,3 млн ₽ | -423,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -24,2 % | -26,3 % | -2,6 % | -5,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,46 | 0,35 | 0,24 | 0,54 | 1,56 ▼ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,34 | 0,21 | 0,13 | 0,33 | 0,91 ▼ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,32 ▼ | — |
| Коэффициент автономии | -0,64 | -0,71 | -0,98 | -1,14 | -1,26 | 0,41 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,84 | — |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | 3,1 % | -12,8 % | -12,2 % | -9,2 % | 3,5 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | -1,0 % | -12,2 % | -8,9 % | -7,1 % | 1,3 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | -3,1 % | -27,4 % | -18,9 % | -13,9 % | 1,4 % ▼ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 3,85 | 3,06 | 2,25 | 2,13 | 1,98 | 1,63 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 41 дн. | 53 дн. | 48 дн. | 29 дн. | 35 дн. | 45 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 20 дн. | 35 дн. | 33 дн. | 30 дн. | 44 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -126 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.1 (компаний: 1176).