Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИПЕЦКЭЛЕКТРО", Липецк
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИПЕЦКЭЛЕКТРО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 318 | 50 664 | 59 314 | 74 530 | 72 414 | 47 284 | 50 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 695 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 695 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 318 | 50 664 | 59 314 | 74 530 | 72 414 | 47 284 | 47 698 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 663 | 28 136 | 33 004 | 41 991 | 45 617 | 19 420 | 25 842 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 207 | 21 826 | 25 724 | 20 981 | 17 066 | 18 127 | 18 755 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 248 | 9 615 | 7 629 | 2 647 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 448 | 702 | 586 | 310 | 107 | 2 039 | 168 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 69 | 285 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 935 | 67 318 | 50 664 | 59 314 | 74 530 | 72 414 | 47 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 935 | 67 318 | 50 664 | 59 314 | 74 530 | 72 414 | 47 284 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 944 | 39 663 | 28 136 | 33 004 | 41 991 | 45 617 | 19 420 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 271 | 27 207 | 21 826 | 10 883 | 20 981 | 17 066 | 18 127 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 841 | 11 248 | 9 615 | 7 629 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 720 | 448 | 702 | 586 | 310 | 107 | 2 039 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 69 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 318 | 50 664 | 59 314 | 74 530 | 72 414 | 47 284 | 50 392 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 | 5 981 | 11 303 | 13 009 | 17 795 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 971 | 11 293 | 12 999 | 17 785 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 748 | 1 748 | 1 748 | 6 613 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 748 | 1 748 | 1 748 | 4 768 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 845 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 307 | 50 889 | 57 462 | 68 549 | 61 111 | 34 275 | 25 984 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 849 | 29 498 | 29 147 | 28 318 | 24 594 | 10 586 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 458 | 21 391 | 28 315 | 40 231 | 36 517 | 23 689 | 25 984 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 935 | 67 318 | 50 664 | 59 314 | 74 530 | 72 414 | 47 284 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 104 | 5 981 | 11 303 | 13 009 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 94 | 5 971 | 11 293 | 12 999 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 748 | 1 748 | 1 748 | 1 748 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 748 | 1 748 | 1 748 | 1 748 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 556 | 68 307 | 50 889 | 57 462 | 68 549 | 61 111 | 34 275 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 021 | 27 849 | 29 498 | 29 147 | 28 318 | 24 594 | 10 586 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 535 | 40 458 | 21 391 | 28 315 | 40 231 | 36 517 | 23 689 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 175 | 1 812 | 2 140 | 13 053 | 21 787 | 20 485 | 17 273 |
| Выручка за предыдущий год | 52 373 | 54 336 | 89 144 | 87 650 | 112 914 | 104 625 | 108 080 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 802 | 52 524 | 87 004 | 74 597 | 91 127 | 84 140 | 90 807 |
| Выручка за отчетный год | 54 336 | 89 144 | 87 650 | 112 914 | 104 625 | 108 080 | 101 968 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 140 | 3 905 | 21 787 | 20 485 | 17 273 | 13 793 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 140 | 3 905 | 8 404 | 7 590 | 5 160 | 5 241 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 383 | 12 895 | 12 113 | 7 085 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 467 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 524 | 87 004 | 83 745 | 91 127 | 84 140 | 90 807 | 88 175 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 812 | 2 140 | 3 905 | 8 404 | 7 590 | 5 160 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 148 | 13 383 | 12 895 | 12 113 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 365 | 1 025 | 2 612 | 7 359 | 6 532 | 2 331 | 5 924 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 251 | 2 005 | 453 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 932 | 2 995 | 2 714 | 3 084 | 3 056 | 2 418 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 201 | 2 367 | 1 937 | 513 | 210 | 54 | 820 |
| Прочие расходы за отчетный год | 232 | 487 | 516 | 725 | 217 | 918 | 137 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 477 | 849 | 1 025 | 2 612 | 7 359 | 6 532 | 2 331 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 751 | 2 251 | 2 005 | 453 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 921 | 2 932 | 2 995 | 2 714 | 3 084 | 3 056 | 2 418 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 220 | 2 201 | 2 367 | 185 | 513 | 210 | 54 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 336 | 232 | 487 | 515 | 725 | 217 | 918 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 372 | 632 | 764 | 2 077 | 5 877 | 5 322 | 1 706 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 162 | 217 | 261 | 535 | 1 482 | 1 210 | 625 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 217 | 261 | 535 | 1 482 | 1 210 | 625 | 1 185 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 47 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 632 | 764 | 2 077 | 5 877 | 5 322 | 1 706 | 4 786 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 632 | 764 | 2 077 | 5 877 | 5 322 | 1 706 | 4 786 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 077 | 5 877 | 5 322 | 1 706 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 | 5 971 | 11 293 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 104 | 5 981 | 11 303 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 971 | 11 293 | 12 999 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 981 | 11 303 | 13 009 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 877 | 5 322 | 1 706 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 877 | 5 322 | 1 706 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 877 | 5 322 | 1 706 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 877 | 5 322 | 1 706 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 10 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 981 | 11 293 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 104 | 5 981 | 11 293 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 746 | 4 387 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 114 093 | 114 935 | 127 472 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 114 093 | 114 769 | 126 736 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 166 | 736 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 116 359 | 119 681 | 123 085 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 106 090 | 105 315 | 104 924 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 177 | 2 320 | 2 331 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 085 | 3 056 | 2 203 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 624 | 1 269 | 1 152 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 383 | 7 721 | 12 475 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 819 | 2 669 | 2 464 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 819 | 2 669 | 2 464 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 819 | 2 669 | 2 464 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 874 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 480 | 14 750 | 20 019 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 480 | 14 750 | 20 019 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 309 | 12 876 | 24 938 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 309 | 12 876 | 24 938 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 203 | 1 932 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 764 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 50,7 млн ₽ | 59,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,0 млн ₽ | 104 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | 569,33 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1 997,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 118 дн. | 144 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 90 дн. | 123 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | 0,03 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,07 | 0,50 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.