Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИКОН", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 163 | 54 320 | 58 682 | 50 460 | 98 730 | 103 146 | 94 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 123 | 61 | 19 | 3 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 123 | 61 | 19 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 040 | 54 259 | 58 663 | 50 457 | 98 730 | 103 146 | 94 263 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 700 | 27 521 | 27 890 | 27 258 | 39 083 | 36 025 | 35 781 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 139 | 78 | 1 819 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 360 | 24 553 | 29 803 | 22 767 | 59 148 | 64 231 | 56 691 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 203 | 487 | 914 | 239 | 460 | 1 038 | 1 791 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 777 | 1 559 | 56 | 115 | 39 | 33 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 566 | 41 163 | 54 320 | 58 682 | 50 460 | 98 730 | 103 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 229 | 123 | 61 | 19 | 3 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 229 | 123 | 61 | 19 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 337 | 41 040 | 54 259 | 58 663 | 50 457 | 98 730 | 103 146 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 133 | 20 700 | 27 521 | 27 890 | 27 258 | 39 083 | 36 025 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 139 | 78 | 1 819 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 838 | 19 360 | 24 553 | 29 803 | 22 767 | 59 148 | 64 231 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 366 | 203 | 487 | 914 | 239 | 460 | 1 038 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 777 | 1 559 | 56 | 115 | 39 | 33 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 163 | 54 320 | 58 682 | 50 460 | 98 730 | 103 146 | 94 263 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 643 | 19 810 | 14 184 | 14 262 | 14 566 | 14 641 | 14 723 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 643 | 9 810 | 4 184 | 4 262 | 4 566 | 4 641 | 4 723 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 126 | 7 611 | 7 468 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 126 | 7 611 | 7 468 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 520 | 29 384 | 36 887 | 28 730 | 84 165 | 88 505 | 79 541 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 920 | 18 830 | 17 700 | 14 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 600 | 29 384 | 36 887 | 28 730 | 65 335 | 70 806 | 65 541 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 566 | 41 163 | 54 320 | 58 682 | 50 460 | 98 730 | 103 146 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 052 | 19 643 | 19 810 | 14 184 | 14 262 | 14 566 | 14 641 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 052 | 9 643 | 9 810 | 4 184 | 4 262 | 4 566 | 4 641 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 126 | 7 611 | 7 468 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 126 | 7 611 | 7 468 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 514 | 21 520 | 29 384 | 36 887 | 28 730 | 84 165 | 88 505 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 450 | 2 920 | 18 830 | 17 700 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 064 | 18 600 | 29 384 | 36 887 | 28 730 | 65 335 | 70 806 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 346 | 2 022 | 13 395 | 16 041 | 9 305 | 21 994 | 15 161 |
| Выручка за предыдущий год | 208 109 | 237 736 | 142 200 | 72 716 | 44 521 | 243 344 | 107 142 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 194 763 | 235 714 | 128 805 | 56 675 | 35 216 | 221 350 | 91 981 |
| Выручка за отчетный год | 237 736 | 142 200 | 72 716 | 44 521 | 243 344 | 107 142 | 84 593 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 022 | 13 395 | 16 041 | 9 305 | 21 994 | 15 161 | 12 176 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 215 | 773 | 147 | 8 736 | 1 608 | 2 771 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 054 | 9 401 | 11 408 | 6 510 | 10 729 | 6 662 | 6 755 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 751 | 3 779 | 3 860 | 2 648 | 2 529 | 6 891 | 2 650 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 235 714 | 128 805 | 56 675 | 35 216 | 221 350 | 91 981 | 72 417 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 215 | 773 | 147 | 8 736 | 1 608 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 101 | 2 054 | 9 401 | 11 408 | 6 510 | 10 729 | 6 662 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 307 | 1 751 | 3 779 | 3 860 | 2 648 | 2 529 | 6 891 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 375 | 555 | 106 | 369 | 94 | 103 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | 459 | 730 | 693 | 733 | 645 | 585 |
| Прочие доходы за отчетный год | 619 | 2 200 | 2 733 | 3 391 | 3 721 | 788 | 1 516 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 000 | 1 581 | 2 221 | 2 739 | 11 355 | 1 657 | 3 599 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 375 | 555 | 106 | 369 | 94 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 580 | 29 | 459 | 730 | 693 | 733 | 645 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 883 | 619 | 2 200 | 2 733 | 3 391 | 3 721 | 788 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 269 | 1 000 | 1 581 | 2 221 | 2 739 | 11 355 | 1 657 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 300 | 444 | 85 | 295 | 75 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 111 | 21 | 74 | 19 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 111 | 21 | 74 | 19 | 21 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 300 | 444 | 85 | 295 | 75 | 82 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 300 | 444 | 85 | 295 | 75 | 82 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 300 | 444 | 85 | 295 | 75 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 052 | 9 643 | 9 810 | 4 184 | 4 262 | 4 566 | 4 641 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 052 | 19 643 | 19 810 | 14 184 | 14 262 | 14 566 | 14 641 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 643 | 9 810 | 4 184 | 4 262 | 4 566 | 4 641 | 4 641 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 643 | 19 810 | 14 184 | 14 262 | 14 566 | 14 641 | 14 641 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 784 | 300 | 444 | 85 | 295 | 75 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 784 | 300 | 444 | 85 | 295 | 75 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | 444 | 85 | 295 | 75 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 300 | 444 | 85 | 295 | 75 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 784 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 784 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 193 | 133 | 6 070 | 7 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 193 | 133 | 6 070 | 7 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 193 | 7 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 193 | 7 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 | 6 070 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 133 | 6 070 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 643 | 19 810 | 14 184 | 14 262 | 14 566 | 14 641 | 14 723 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 052 | 19 643 | 19 810 | 14 184 | 14 262 | 14 566 | 14 641 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 578 | 753 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 268 372 | 162 510 | 130 604 | 57 347 | 272 634 | 335 861 | 366 054 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 263 462 | 161 105 | 129 774 | 55 170 | 271 990 | 335 210 | 366 051 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 25 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 910 | 1 405 | 830 | 2 177 | 644 | 626 | 3 |
| Платежи – всего за отчетный год | 270 985 | 164 226 | 132 877 | 58 022 | 283 713 | 335 283 | 365 301 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 263 088 | 150 570 | 118 637 | 49 231 | 271 301 | 277 427 | 353 935 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 099 | 6 658 | 7 208 | 4 110 | 5 444 | 5 433 | 3 884 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 | 253 | 945 | 625 | 671 | 645 | 584 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 350 | 98 | 141 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 439 | 6 647 | 5 946 | 4 056 | 6 297 | 51 778 | 6 898 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 450 | 2 000 | 2 700 | 11 300 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 900 | 2 000 | 2 700 | 11 300 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 900 | 2 000 | 2 700 | 11 300 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 450 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 450 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 284 | 427 | 221 | 578 | 753 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 295 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ |
| Активы | 98,7 млн ₽ | 103,1 млн ₽ | 94,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,17 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,74 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 143 дн. | 180 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.