Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПЕЦК ЦЕНТР", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПЕЦК ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 152 547 | 150 486 | 128 852 | 106 609 | 82 757 | 50 917 | 34 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 999 | 35 481 | 34 265 | 35 463 | 33 455 | 34 230 | 32 554 |
| Основные средства на конец отчетного года | 33 986 | 35 481 | 34 265 | 35 463 | 33 455 | 34 230 | 32 554 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 118 548 | 115 005 | 94 587 | 71 146 | 49 302 | 16 687 | 1 988 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 716 | 1 939 | 2 295 | 1 | 1 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 115 516 | 113 002 | 87 608 | 69 987 | 48 629 | 15 962 | 1 335 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 445 | 438 | 438 | 438 | 438 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 316 | 64 | 214 | 602 | 91 | 154 | 114 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 119 | 143 | 132 | 100 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 144 068 | 152 547 | 150 485 | 128 852 | 106 609 | 85 677 | 50 917 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 752 | 33 999 | 35 481 | 34 265 | 35 463 | 36 375 | 34 230 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 727 | 33 999 | 35 481 | 34 265 | 35 463 | 36 375 | 34 230 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 025 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 316 | 118 548 | 115 004 | 94 587 | 71 146 | 49 302 | 16 687 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 459 | 2 716 | 1 939 | 2 295 | 1 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 850 | 115 516 | 105 325 | 87 608 | 69 987 | 48 629 | 15 962 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 673 | 4 445 | 438 | 438 | 438 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 007 | 316 | 64 | 214 | 602 | 91 | 154 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 119 | 143 | 132 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 152 547 | 150 486 | 128 852 | 106 609 | 82 757 | 50 917 | 34 542 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 993 | 28 798 | 10 819 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 554 | 121 688 | 118 033 | 117 772 | 123 178 | 118 858 | 129 766 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 111 053 | 107 442 | 106 613 | 110 863 | 117 528 | 116 308 | 125 078 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 501 | 14 246 | 11 420 | 6 909 | 5 650 | 2 550 | 4 688 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 144 068 | 152 547 | 150 485 | 128 852 | 106 609 | 85 677 | 50 917 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 967 | 38 993 | 28 797 | 10 819 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 797 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 101 | 113 554 | 121 688 | 118 033 | 117 772 | 123 178 | 118 858 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 98 176 | 111 053 | 107 442 | 106 613 | 110 863 | 117 528 | 116 308 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 925 | 2 501 | 14 246 | 11 420 | 6 909 | 5 650 | 2 550 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 656 | 2 351 | 27 433 | 20 332 | 17 887 | 17 276 | 17 778 |
| Выручка за предыдущий год | 23 743 | 26 899 | 27 433 | 20 332 | 17 887 | 17 276 | 17 778 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 913 | 24 548 | |||||
| Выручка за отчетный год | 26 899 | 27 433 | 20 332 | 17 887 | 17 276 | 17 778 | 18 823 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 332 | 17 887 | 17 276 | 17 778 | 18 823 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 351 | 32 826 | 34 890 | 34 279 | 34 119 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 548 | 29 709 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 351 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 709 | 34 351 | 32 826 | 31 970 | 34 279 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 671 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 319 | 5 447 | 4 815 | 5 562 | 10 949 | 13 279 | 11 569 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 458 | 23 386 | 6 281 | 4 387 | 38 | 43 | 242 |
| Прочие расходы за отчетный год | 894 | 21 482 | 4 158 | 5 491 | 352 | 115 | 281 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 834 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 688 | 5 319 | 5 447 | 4 815 | 5 562 | 10 949 | 13 279 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 940 | 1 458 | 23 386 | 6 281 | 4 387 | 38 | 43 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 206 | 894 | 21 482 | 4 158 | 5 491 | 352 | 115 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 354 | 568 | 4 377 | 1 273 | 377 | 381 | 588 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 568 | 4 377 | 1 273 | 377 | 381 | 588 | 360 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 993 | 8 797 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 993 | 28 797 | 10 819 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 797 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 797 | 10 819 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 6 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 196 | 17 984 | 21 982 | 29 258 | 30 440 | 27 283 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 196 | 17 984 | 30 440 | 27 283 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 196 | 17 984 | 21 982 | 29 258 | 27 283 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 10 196 | 17 984 | 21 982 | 29 258 | 27 283 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 819 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 797 | 10 819 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 887 | 3 945 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 418 | 42 064 | 33 856 | 17 150 | 32 043 | 27 992 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 341 | 41 460 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 33 681 | 15 414 | 14 829 | 9 070 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 77 | 604 | 175 | 1 736 | 17 214 | 18 922 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 36 265 | 40 177 | 39 523 | 38 509 | 28 098 | 33 203 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 701 | 19 586 | 20 302 | 10 560 | 8 599 | 14 384 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 680 | 10 046 | 9 972 | 9 683 | 10 048 | 10 657 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 933 | 2 463 | 3 168 | 11 978 | 2 997 | 1 128 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 206 | 653 | 484 | 911 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 951 | 8 082 | 5 875 | 5 635 | 5 970 | 6 123 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 720 | 1 444 | 4 200 | 13 154 | 7 621 | 6 842 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 30 242 | 3 974 | 4 200 | 13 624 | 8 143 | 7 987 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 690 | 50 | 13 624 | 8 143 | 7 987 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 26 552 | 3 924 | 4 200 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 522 | 2 530 | 470 | 522 | 1 145 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 368 | 2 530 | 470 | 522 | 1 145 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 154 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 855 | 7 694 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 594 | 16 480 | 49 948 | 46 870 | 48 490 | 63 910 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 594 | 16 480 | 49 948 | 46 870 | 48 490 | 63 910 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 719 | 19 661 | 48 093 | 39 176 | 59 993 | 65 581 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 719 | 19 661 | 48 093 | 39 176 | 59 993 | 65 581 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 150 | 388 | 63 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -10,2 млн ₽ |
| Активы | 150,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 4,23 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -35,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.