Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСФЕРА", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСФЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 384 336 | 338 818 | 455 214 | 434 864 | 645 386 | 1 471 557 | 1 301 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 753 | 50 178 | 44 691 | 37 684 | 25 874 | 25 232 | 16 021 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 753 | 50 178 | 44 691 | 37 684 | 25 874 | 25 232 | 16 021 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 364 583 | 288 640 | 410 523 | 397 180 | 619 512 | 1 446 325 | 1 285 452 |
| Запасы на конец отчетного года | 202 667 | 142 637 | 124 326 | 156 695 | 211 257 | 117 159 | 458 083 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 665 | 95 | 6 950 | 380 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 160 462 | 118 274 | 237 111 | 226 371 | 363 073 | 1 034 862 | 675 969 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 379 | 45 187 | 13 485 | 38 361 | 71 773 | 84 916 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 454 | 5 243 | 5 | 539 | 6 614 | 215 504 | 66 105 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 106 | 229 | 90 | 111 | 76 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 193 357 | 384 336 | 338 818 | 455 214 | 434 864 | 645 386 | 1 471 557 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 565 | 19 753 | 50 178 | 44 691 | 37 684 | 25 874 | 25 232 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 565 | 19 753 | 50 178 | 44 691 | 37 684 | 25 874 | 25 232 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 174 794 | 364 583 | 288 639 | 410 523 | 397 180 | 619 512 | 1 446 325 |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 311 | 202 667 | 142 637 | 124 326 | 156 695 | 211 257 | 117 159 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 665 | 95 | 6 950 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 519 | 130 327 | 118 274 | 237 111 | 226 371 | 363 073 | 1 034 862 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 547 | 22 379 | 45 187 | 13 485 | 38 361 | 71 773 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 964 | 1 454 | 5 243 | 5 | 539 | 6 614 | 215 504 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 588 | 106 | 229 | 90 | 111 | 76 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 384 336 | 338 818 | 455 214 | 434 864 | 645 386 | 1 471 557 | 1 301 474 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 094 | 30 036 | 49 955 | 86 651 | 158 352 | 278 797 | 221 508 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 936 | 49 855 | 86 551 | 158 252 | 278 697 | 221 408 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 339 | 21 969 | 23 880 | 21 469 | 3 034 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 339 | 21 969 | 23 880 | 21 469 | 3 034 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 326 904 | 286 813 | 381 379 | 326 744 | 484 001 | 1 192 760 | 1 079 966 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 000 | 70 140 | 35 225 | 902 | 21 049 | 664 | 176 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 314 904 | 216 673 | 346 154 | 325 842 | 462 952 | 1 192 095 | 1 079 789 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 193 357 | 384 336 | 338 818 | 455 214 | 434 864 | 645 386 | 1 471 557 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 171 | 19 094 | 30 036 | 49 955 | 86 651 | 158 352 | 278 797 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 994 | 29 936 | 49 855 | 86 551 | 158 252 | 278 697 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 651 | 38 339 | 21 969 | 23 880 | 21 469 | 3 034 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 65 651 | 38 339 | 21 969 | 23 880 | 21 469 | 3 034 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 536 | 326 904 | 286 813 | 381 379 | 326 744 | 484 001 | 1 192 760 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 444 | 12 000 | 70 140 | 35 225 | 902 | 21 049 | 664 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 092 | 314 904 | 216 673 | 346 154 | 325 842 | 462 952 | 1 192 095 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 631 185 | 32 804 | 101 278 | 152 875 | 165 412 | 117 746 | 169 068 |
| Выручка за предыдущий год | 321 250 | 489 111 | 1 059 272 | 797 456 | 952 370 | 1 498 145 | 3 584 596 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 309 935 | 456 307 | 957 994 | 644 581 | 786 958 | 1 380 399 | 3 415 528 |
| Выручка за отчетный год | 489 111 | 1 059 272 | 797 456 | 952 370 | 1 498 145 | 3 584 596 | 1 529 152 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 278 | 152 875 | 165 412 | 117 746 | 169 068 | 245 445 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 299 | 29 921 | 41 525 | 11 492 | 54 496 | 123 195 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 64 979 | 122 954 | 123 887 | 106 254 | 114 572 | 122 250 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 485 791 | 957 994 | 644 581 | 786 958 | 1 380 399 | 3 415 528 | 1 283 707 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 320 | 36 299 | 29 921 | 41 525 | 11 492 | 54 496 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 484 | 64 979 | 122 954 | 123 887 | 106 254 | 114 572 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 442 | 37 587 | 24 899 | 45 870 | 89 627 | 150 556 | 162 578 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 600 | 539 | 794 | 1 207 | 2 020 | 4 694 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 160 | 1 183 | 570 | 122 | 539 | 297 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 898 | 2 060 | 8 713 | 233 601 | 138 847 | 274 488 | 265 320 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 544 | 2 212 | 13 091 | 229 480 | 61 797 | 179 909 | 230 928 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 059 | 14 674 | 37 587 | 24 899 | 45 870 | 89 627 | 150 556 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 600 | 539 | 794 | 1 207 | 2 020 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 160 | 1 183 | 570 | 122 | 539 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 898 | 2 060 | 8 713 | 233 601 | 138 847 | 274 488 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 059 | 2 544 | 2 212 | 13 091 | 229 480 | 61 797 | 179 909 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 205 | 11 739 | 29 936 | 19 919 | 36 696 | 71 701 | 120 445 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 051 | 2 935 | 7 517 | 4 980 | 9 174 | 17 926 | 30 111 |
| Прочее за предыдущий год | 134 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 935 | 7 517 | 4 980 | 9 174 | 17 926 | 30 111 | 32 516 |
| Прочее за отчетный год | 134 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 739 | 29 936 | 19 919 | 36 696 | 71 701 | 120 445 | 130 062 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 739 | 29 936 | 19 919 | 36 696 | 71 701 | 120 445 | 130 062 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 739 | 29 936 | 19 919 | 36 696 | 71 701 | 120 445 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 158 352 | 278 797 | 221 508 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 86 651 | 158 352 | 278 797 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 946 020 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 317 926 | 1 121 943 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 820 628 | 1 029 724 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 497 298 | 92 219 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 371 906 | 2 117 690 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 331 487 | 2 057 544 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 591 | 44 481 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 828 | 15 665 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 766 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 766 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 766 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 293 255 | 123 540 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 293 255 | 123 540 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 652 765 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 29,9 млн ₽ | 71,7 млн ₽ | 120,4 млн ₽ | 130,1 млн ₽ |
| Активы | 338,8 млн ₽ | 645,4 млн ₽ | 1,47 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,28 | 1,21 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,84 | 1,11 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,09 | 0,24 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | 11,1 % | 8,2 % | 10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 56 дн. | 13 дн. | 130 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.