Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ЛИПЕЦКИЕ АВТОМОБИЛИ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ЛИПЕЦКИЕ АВТОМОБИЛИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 563 896 | 679 556 | 735 110 | 1 137 339 | 1 164 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 354 | 71 924 | 77 355 | 76 483 | 76 575 |
| Основные средства на конец отчетного года | 71 276 | 71 845 | 77 276 | 76 404 | 76 496 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 492 542 | 607 632 | 657 755 | 1 060 856 | 1 088 071 |
| Запасы на конец отчетного года | 200 200 | 303 679 | 262 222 | 270 216 | 272 636 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 106 408 | 107 758 | 204 963 | 307 349 | 332 528 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 168 785 | 194 599 | 190 485 | 482 626 | 482 770 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 419 | 1 596 | 62 | 664 | 137 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 729 | 23 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 440 301 | 563 896 | 679 556 | 735 110 | 1 137 339 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 583 | 71 355 | 71 924 | 77 355 | 76 734 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 505 | 71 276 | 71 845 | 77 276 | 76 655 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 368 718 | 492 541 | 607 632 | 657 755 | 1 060 606 |
| Запасы на конец предыдущего года | 113 558 | 200 200 | 303 679 | 262 222 | 270 217 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 002 | 106 408 | 107 758 | 204 963 | 307 098 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 189 011 | 168 785 | 194 599 | 190 485 | 482 626 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 309 | 1 419 | 1 596 | 62 | 664 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 838 | 15 729 | 23 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 563 896 | 679 556 | 735 110 | 1 137 339 | 1 164 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 561 | 66 283 | 66 594 | 66 965 | 66 543 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 628 | 43 628 | 43 628 | 43 628 | 43 628 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 940 | 21 662 | 21 973 | 22 344 | 21 922 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 000 | 272 145 | 305 284 | 120 913 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 160 000 | 272 145 | 305 284 | 120 913 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 498 335 | 453 273 | 396 370 | 765 090 | 977 190 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 212 432 | 103 860 | 142 548 | 179 872 | 135 981 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 285 898 | 349 413 | 253 779 | 584 328 | 841 208 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 42 | 890 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 440 301 | 563 896 | 679 556 | 735 110 | 1 137 339 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 848 | 65 561 | 66 283 | 66 594 | 66 965 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 628 | 43 628 | 43 628 | 43 628 | 43 628 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 227 | 20 940 | 21 662 | 21 973 | 22 344 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 000 | 272 146 | 305 284 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 160 000 | 272 146 | 305 284 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 375 453 | 498 335 | 453 273 | 396 370 | 765 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 227 253 | 212 432 | 103 860 | 142 548 | 179 872 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 701 | 285 898 | 349 413 | 253 779 | 584 328 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 43 | 890 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 499 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 167 | 31 938 | 23 781 | 23 612 | 21 566 |
| Выручка за предыдущий год | 415 591 | 421 435 | 445 822 | 381 242 | 674 690 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 380 424 | 389 497 | 422 041 | 357 630 | 653 124 |
| Выручка за отчетный год | 421 435 | 445 822 | 381 242 | 674 690 | 181 243 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 938 | 23 781 | 23 612 | 21 566 | 3 527 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 044 | 10 180 | 10 108 | 8 481 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 894 | 13 601 | 13 504 | 13 085 | 9 749 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 389 497 | 422 041 | 357 630 | 653 124 | 177 716 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 965 | 9 044 | 10 180 | 10 108 | 8 481 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 202 | 22 894 | 13 601 | 13 504 | 13 085 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 716 | 723 | 312 | 373 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 19 788 | 16 603 | 33 712 | 37 405 | 44 176 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 140 | 29 826 | 41 071 | 38 909 | 26 459 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 230 | 4 732 | 7 139 | 42 141 | 33 283 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 206 | 966 | 9 576 | 48 745 | 45 200 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 566 | 716 | 723 | 312 | 373 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 663 | 19 788 | 16 603 | 33 712 | 37 405 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 724 | 31 140 | 29 826 | 41 071 | 38 909 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 189 | 5 230 | 4 732 | 7 139 | 42 141 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 527 | 2 206 | 966 | 9 576 | 48 745 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 560 | 713 | 722 | 311 | 371 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 713 | 722 | 311 | 371 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 713 | 722 | 311 | 371 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 44 188 | 713 | 722 | 311 | 371 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 628 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 43 628 | 43 628 | 43 628 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 983 | 983 | 983 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 227 | 20 940 | 21 662 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 64 848 | 65 561 | 66 283 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 43 628 | 43 628 | 43 628 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 983 | 983 | 983 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 940 | 21 662 | 21 973 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 65 561 | 66 283 | 66 594 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 713 | 722 | 311 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 713 | 722 | 311 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 713 | 722 | 311 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 713 | 722 | 311 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 65 561 | 66 283 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 64 848 | 65 561 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 61 368 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 696 957 | 851 858 | 1 239 423 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 687 085 | 847 410 | 1 232 262 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 656 | 3 726 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 216 | 722 | 7 161 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 635 589 | 851 911 | 1 261 151 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 518 692 | 818 888 | 1 179 454 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 168 | 3 784 | 4 549 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 29 238 | 27 442 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 1 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 113 729 | 49 705 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 175 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 175 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 253 | 300 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 253 | 300 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 230 | 20 489 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 830 | 92 542 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 57 830 | 92 542 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 180 | 57 600 | 72 053 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 46 180 | 57 600 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 72 053 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 110 | 177 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 713 тыс. ₽ | 311 тыс. ₽ | -423 тыс. ₽ |
| Активы | 563,9 млн ₽ | 735,1 млн ₽ | 1,16 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,66 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 1,00 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,48 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 188 дн. | 268 дн. | 560 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.