Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАГЕНТ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАГЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 070 | 3 618 | 5 314 | 11 557 | 20 531 | 21 172 | 34 007 | 39 011 | 42 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 295 | 161 | 200 | 86 | 5 326 | 3 318 | 8 369 | 16 285 | 17 838 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 295 | 161 | 200 | 86 | 4 827 | 2 819 | 7 878 | 16 285 | 13 638 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 499 | 499 | 491 | 4 200 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 775 | 3 457 | 5 114 | 11 471 | 15 206 | 17 855 | 25 638 | 22 726 | 24 345 |
| Запасы на конец отчетного года | 611 | 1 887 | 2 675 | 1 815 | 4 150 | 4 053 | 4 504 | 1 940 | 7 627 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 5 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 127 | 751 | 1 821 | 8 805 | 10 065 | 10 934 | 16 941 | 17 551 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 962 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 705 | 424 | 462 | 991 | 2 868 | 4 193 | 3 235 | 5 756 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 114 | 181 | 384 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 081 | 3 070 | 3 618 | 5 314 | 18 900 | 20 531 | 21 172 | 34 007 | 39 011 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 377 | 295 | 161 | 200 | 6 735 | 5 326 | 3 318 | 8 369 | 16 285 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 377 | 295 | 161 | 200 | 6 238 | 4 827 | 2 819 | 7 878 | 16 285 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 497 | 499 | 499 | 491 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 704 | 2 775 | 3 457 | 5 114 | 12 165 | 15 206 | 17 855 | 25 638 | 22 726 |
| Запасы на конец предыдущего года | 825 | 611 | 1 887 | 2 675 | 3 198 | 4 150 | 4 053 | 4 504 | 1 940 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 871 | 2 112 | 751 | 1 821 | 5 020 | 10 065 | 10 934 | 16 941 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 551 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 37 | 705 | 424 | 3 947 | 991 | 2 868 | 4 193 | 3 235 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 114 | 181 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 070 | 3 618 | 5 314 | 11 557 | 20 531 | 21 172 | 34 007 | 39 011 | 42 183 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 850 | 2 260 | 2 462 | 2 986 | 9 948 | 10 757 | 11 508 | 17 122 | 28 066 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 250 | 2 452 | 2 976 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 931 | 5 946 | 9 520 | 9 018 | 556 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 9 520 | 3 889 | 556 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 931 | 946 | 5 129 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 220 | 1 358 | 2 852 | 8 571 | 4 653 | 4 470 | 12 979 | 12 871 | 13 561 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 230 | 470 | 470 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 183 | 1 321 | 1 852 | 8 341 | 4 183 | 4 470 | 12 509 | 12 871 | 13 561 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 37 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 37 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 081 | 3 070 | 3 618 | 5 314 | 18 900 | 20 531 | 21 172 | 34 007 | 39 011 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 896 | 1 850 | 2 260 | 2 462 | 8 940 | 9 948 | 10 757 | 11 508 | 17 122 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 840 | 2 250 | 2 452 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 389 | 5 931 | 5 946 | 9 520 | 9 018 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 9 520 | 3 889 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 389 | 931 | 946 | 5 129 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 185 | 1 220 | 1 358 | 2 852 | 3 570 | 4 653 | 4 470 | 12 979 | 12 871 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 470 | 470 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 148 | 1 183 | 1 321 | 1 852 | 3 570 | 4 183 | 4 470 | 12 509 | 12 871 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 37 | 37 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 671 | 1 895 | 1 244 | 771 | 37 561 | 40 968 | 57 116 | 62 297 | 98 055 |
| Выручка за предыдущий год | 12 594 | 15 208 | 10 635 | 9 706 | 19 769 | 21 235 | 29 673 | 32 183 | 53 633 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 077 | 13 313 | 9 391 | 8 935 | 17 792 | 19 733 | 27 443 | 30 114 | 44 422 |
| Выручка за отчетный год | 15 208 | 10 635 | 9 706 | 13 467 | 21 235 | 29 673 | 32 183 | 53 633 | 66 408 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 244 | 771 | 4 450 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 712 | 262 | 2 169 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 159 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 532 | 509 | 2 122 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 051 | 9 391 | 8 935 | 9 017 | 19 733 | 27 443 | 30 114 | 44 422 | 52 851 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 157 | 712 | 262 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 738 | 532 | 509 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 154 | 616 | 177 | 711 | 357 | 1 115 | 987 | 9 704 | 2 476 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 67 | 17 | 128 | 77 | 4 029 | 950 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 87 | 96 | 85 | 1 458 | 340 | 987 | 910 | 5 675 | 1 526 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 110 | 1 137 | 616 | 177 | 199 | 357 | 1 115 | 987 | 9 704 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 571 | 67 | 7 | 17 | 128 | 77 | 4 029 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 539 | 87 | 96 | 85 | 192 | 340 | 987 | 910 | 5 675 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 432 | 909 | 489 | 142 | 1 433 | 846 | 809 | 740 | 6 098 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | 228 | 127 | 35 | 359 | 333 | 562 | 496 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 228 | 127 | 35 | 142 | 333 | 562 | 496 | 1 467 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 909 | 489 | 142 | 569 | 846 | 809 | 740 | 6 098 | 9 736 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 909 | 489 | 142 | 569 | 846 | 809 | 740 | 6 098 | 9 736 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 909 | 489 | 142 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 986 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 462 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,2 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 53,6 млн ₽ | 66,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 846 тыс. ₽ | 809 тыс. ₽ | 740 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | |
| Активы | 20,5 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 9,9 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +39,7 % | +8,5 % | +66,7 % | +23,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,27 | 3,99 | 1,98 | 1,77 | 1,80 | 1,94 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,38 | 3,09 | 1,63 | 1,61 | 1,23 | 1,12 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,64 | 0,32 | 0,25 | 1,23 | 0,66 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,51 | 0,34 | 0,44 | 0,67 | 0,52 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,06 | 0,97 | 1,96 | 1,28 | 0,50 | 0,61 ▲ |
| Рентабельность продаж | 7,1 % | 7,5 % | 6,4 % | 17,2 % | 20,4 % | 5,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 4,0 % | 2,7 % | 2,3 % | 11,4 % | 14,7 % | 2,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 3,8 % | 2,2 % | 15,6 % | 23,1 % | 2,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,5 % | 7,5 % | 6,4 % | 35,6 % | 34,7 % | 9,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,03 | 1,40 | 0,95 | 1,37 | 1,57 | 1,18 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 173 дн. | 134 дн. | 192 дн. | 119 дн. | — | 68 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 54 дн. | 55 дн. | 16 дн. | 53 дн. | 86 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 77 дн. | 59 дн. | 152 дн. | 106 дн. | 94 дн. | 70 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 172 дн. | 129 дн. | 95 дн. | 30 дн. | — | 77 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,69 | 0,75 | 0,49 | 0,43 | 0,44 | 0,54 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.59 (компаний: 421).