Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКС +", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКС +"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 933 | 156 910 | 235 376 | 322 214 | 320 356 | 141 823 | 188 441 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 876 | 11 805 | 6 873 | 3 731 | 1 746 | 1 557 | 1 415 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 866 | 11 795 | 6 863 | 3 721 | 1 746 | 1 557 | 1 415 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 057 | 145 105 | 228 503 | 318 483 | 318 610 | 140 266 | 187 026 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 259 | 45 050 | 89 028 | 99 169 | 118 954 | 31 653 | 53 026 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 227 | 140 | 56 | 23 | 20 | 20 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 498 | 98 861 | 134 521 | 210 674 | 190 549 | 96 075 | 130 316 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 74 | 4 554 | 4 554 | 2 301 | 2 301 | 3 108 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 300 | 501 | 79 | 3 996 | 6 781 | 10 215 | 421 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 392 | 181 | 35 | 1 | 1 | 134 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 206 | 95 933 | 156 910 | 215 183 | 322 214 | 320 356 | 141 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 129 | 14 876 | 11 805 | 6 873 | 3 731 | 1 746 | 1 557 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 119 | 14 866 | 11 795 | 6 863 | 3 721 | 1 746 | 1 557 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 077 | 81 057 | 145 105 | 208 310 | 318 483 | 318 610 | 140 266 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 981 | 18 259 | 45 050 | 68 707 | 99 169 | 118 954 | 31 653 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 123 | 227 | 139 | 56 | 23 | 20 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 240 | 61 808 | 98 861 | 134 650 | 210 674 | 190 549 | 96 075 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 71 | 74 | 4 554 | 4 554 | 2 301 | 2 301 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 856 | 300 | 501 | 79 | 3 996 | 6 781 | 10 215 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 496 | 392 | 181 | 35 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 933 | 156 910 | 235 376 | 322 214 | 320 356 | 141 823 | 188 441 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 560 | 26 655 | 33 629 | 36 445 | 39 666 | 28 330 | 20 220 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 645 | 33 619 | 36 435 | 39 656 | 28 320 | 20 210 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 373 | 130 255 | 201 747 | 285 769 | 280 690 | 113 493 | 168 221 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 808 | 26 311 | 31 495 | 60 007 | 60 000 | 74 745 | 122 443 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 495 | 103 944 | 170 252 | 225 762 | 220 690 | 38 748 | 45 778 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 70 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 206 | 95 933 | 156 910 | 215 183 | 322 214 | 320 356 | 141 823 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 815 | 18 560 | 26 655 | 33 353 | 36 445 | 39 666 | 28 330 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 550 | 26 645 | 33 343 | 36 435 | 39 656 | 28 320 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 391 | 77 373 | 130 255 | 181 830 | 285 769 | 280 690 | 113 493 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 882 | 19 808 | 26 311 | 31 495 | 60 007 | 60 000 | 74 745 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 509 | 57 495 | 103 944 | 150 335 | 225 762 | 220 690 | 38 748 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 70 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 692 229 | 194 840 | 157 338 | 193 237 | 321 009 | 358 156 | 222 317 |
| Выручка за предыдущий год | 350 793 | 466 432 | 494 369 | 669 806 | 1 057 613 | 1 232 653 | 708 448 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 341 436 | 271 592 | 337 031 | 476 569 | 736 604 | 874 497 | 486 131 |
| Выручка за отчетный год | 466 432 | 494 369 | 669 820 | 1 057 613 | 1 232 653 | 708 448 | 681 117 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 157 338 | 193 053 | 321 009 | 358 156 | 222 317 | 205 329 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 191 | 13 777 | 14 893 | 2 764 | 12 328 | 16 480 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 143 147 | 179 276 | 306 116 | 355 392 | 209 989 | 188 849 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 452 665 | 337 031 | 476 767 | 736 604 | 874 497 | 486 131 | 475 788 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 767 | 14 191 | 13 974 | 14 893 | 2 764 | 12 328 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 181 073 | 143 147 | 179 263 | 306 116 | 355 392 | 209 989 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 932 | 11 321 | 8 602 | 3 865 | 4 201 | 6 179 | 3 525 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 530 | 3 543 | 7 311 | 9 216 | 8 069 | 6 953 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 4 937 | 3 366 | 3 250 | 15 487 | 6 683 | 58 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 882 | 5 277 | 4 998 | 6 967 | 4 834 | 4 763 | 6 060 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 371 | 10 935 | 11 321 | 8 481 | 3 865 | 4 201 | 6 179 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 83 | 2 530 | 3 543 | 7 311 | 9 216 | 8 069 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 337 | 50 | 4 937 | 3 366 | 3 250 | 15 487 | 6 683 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 951 | 2 882 | 5 277 | 5 316 | 6 967 | 4 834 | 4 763 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 128 | 8 748 | 9 057 | 6 698 | 3 092 | 3 419 | 4 944 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 532 | 2 187 | 2 264 | 1 783 | 773 | 782 | 1 235 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 187 | 2 264 | 1 744 | 773 | 782 | 1 235 | 696 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 748 | 9 057 | 6 858 | 3 092 | 3 419 | 4 944 | 2 829 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 748 | 9 057 | 6 858 | 3 092 | 3 419 | 4 944 | 2 829 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 748 | 9 057 | 6 698 | 3 092 | 3 419 | 4 944 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 320 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 330 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 211 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 221 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 786 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 786 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 786 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 786 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 895 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 895 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 895 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 895 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 784 497 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 781 833 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 664 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 854 696 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 764 027 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 188 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 90 481 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 322,2 млн ₽ | 320,4 млн ₽ | 141,8 млн ₽ | 188,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,14 | 1,24 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,71 | 0,96 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,11 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 1,1 % | 3,5 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 50 дн. | 24 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 112 дн. | 92 дн. | 29 дн. | 35 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.