Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНМОНТАЖ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНМОНТАЖ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 997 | 76 038 | 44 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 526 | 196 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 526 | 196 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 472 | 75 842 | 44 068 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 546 | 122 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 652 | 75 709 | 44 066 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 274 | 8 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 367 | 80 997 | 73 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 852 | 526 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 852 | 526 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 514 | 80 471 | 73 786 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 499 | 1 546 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 500 | 78 510 | 73 726 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 515 | 274 | 60 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 142 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 997 | 76 038 | 44 068 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 213 | 213 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 198 692 | 210 867 | 137 440 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 198 692 | 210 867 | 137 440 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 367 | 80 997 | 73 786 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 213 | 213 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 193 718 | 198 692 | 219 678 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 192 124 | 198 692 | 219 678 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 594 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 706 902 | ||
| Выручка за предыдущий год | 332 000 | 249 839 | 25 132 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 374 902 | 286 339 | 34 487 |
| Выручка за отчетный год | 249 839 | 99 641 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 286 339 | 112 666 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 806 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 739 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 138 | 281 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 601 | 3 413 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 306 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 231 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 639 | 23 907 | 470 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 667 | 3 601 | 1 241 |
| Прочее за отчетный год | 975 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 213 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 213 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 133 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 133 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 133 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 17 133 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 33 146 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 206 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 940 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 412 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 057 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 142 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 213 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 249,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -16,0 млн ₽ | -17,1 млн ₽ |
| Активы | 81,0 млн ₽ | 76,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -117,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,45 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -14,6 % | — |
| Чистая рентабельность | -6,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,7 % | -22,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,08 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 115 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.