Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКНА ЛИПЕЦК - КНИППИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКНА ЛИПЕЦК - КНИППИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 338 | 42 824 | 40 523 | 10 094 | 8 484 | 2 277 | 11 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 446 | 12 839 | 10 467 | 8 688 | 1 346 | 1 444 | 20 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 945 | 2 683 | 2 278 | 1 594 | 69 | 44 | 20 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 501 | 10 156 | 8 189 | 7 094 | 1 277 | 1 400 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 892 | 29 985 | 30 056 | 1 406 | 7 138 | 833 | 11 330 |
| Запасы на конец отчетного года | 506 | 6 097 | 8 095 | 643 | 343 | 305 | 332 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 805 | 19 426 | 19 794 | 117 | 782 | 249 | 10 414 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 581 | 1 962 | 2 167 | 646 | 6 013 | 279 | 584 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 249 | 44 338 | 42 824 | 40 523 | 10 094 | 8 484 | 2 277 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 114 | 20 446 | 12 839 | 10 467 | 8 688 | 1 346 | 44 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 613 | 6 945 | 2 683 | 2 278 | 1 594 | 69 | 44 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 501 | 13 501 | 10 156 | 8 189 | 7 094 | 1 277 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 135 | 23 892 | 29 985 | 30 056 | 1 406 | 7 138 | 2 233 |
| Запасы на конец предыдущего года | 552 | 506 | 6 097 | 8 095 | 643 | 343 | 305 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 350 | 19 805 | 19 426 | 19 794 | 117 | 782 | 1 649 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 2 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 233 | 581 | 1 962 | 2 167 | 646 | 6 013 | 279 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 338 | 42 824 | 40 523 | 10 094 | 8 484 | 2 277 | 11 349 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 235 | 34 245 | 34 255 | 6 373 | 5 101 | 890 | 898 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 235 | 34 245 | 6 363 | 5 091 | 880 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 103 | 8 579 | 6 268 | 3 721 | 3 383 | 1 387 | 10 451 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 465 | 10 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 103 | 8 579 | 6 268 | 3 721 | 2 918 | 1 377 | 10 451 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 249 | 44 338 | 42 824 | 40 523 | 10 094 | 8 484 | 2 277 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 206 | 34 235 | 34 245 | 34 255 | 6 373 | 5 101 | 890 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 225 | 34 235 | 34 245 | 6 363 | 5 091 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 043 | 10 103 | 8 579 | 6 268 | 3 721 | 3 383 | 1 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 465 | 10 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 043 | 10 103 | 8 579 | 6 268 | 3 721 | 2 918 | 1 377 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 561 | 17 908 | 19 919 | 17 929 | 5 628 | 9 210 | 5 402 |
| Выручка за предыдущий год | 56 213 | 49 229 | 41 637 | 44 523 | 32 110 | 29 500 | 20 764 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 348 | 31 321 | 21 718 | 26 594 | 26 482 | 20 290 | 15 362 |
| Выручка за отчетный год | 49 229 | 41 637 | 44 523 | 32 110 | 29 500 | 20 764 | 17 452 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 919 | 17 929 | 5 628 | 9 210 | 5 402 | 369 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 970 | 667 | 369 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 949 | 17 262 | 13 806 | 9 974 | 6 269 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 504 | 21 718 | 26 594 | 26 482 | 20 290 | 15 362 | 17 083 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 725 | 970 | 667 | 5 402 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 183 | 18 949 | 17 262 | 13 806 | 9 974 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 365 | 814 | 499 | 9 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 71 | 43 | 29 | 142 | 251 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 142 | 4 320 | 46 | 306 | 1 523 | 5 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 223 | 4 547 | 257 | 486 | 1 642 | 161 | 365 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 053 | 644 | 814 | 499 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 53 | 71 | 43 | 29 | 142 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 314 | 89 | 4 320 | 46 | 306 | 1 523 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 739 | 223 | 4 547 | 257 | 486 | 1 642 | 6 456 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 29 | 10 | 10 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 427 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 615 | 804 | 781 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 615 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 804 | 489 | 531 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 10 | 10 | 9 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 10 | 10 | 9 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 | 10 | 10 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 225 | 34 235 | 34 245 | 6 363 | 5 091 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 235 | 34 245 | 34 255 | 6 373 | 5 101 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 235 | 34 245 | 6 363 | 5 091 | 880 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 245 | 34 255 | 6 373 | 5 101 | 890 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 10 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 10 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 | 10 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 882 | 1 272 | 4 211 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 882 | 1 272 | 4 211 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 110 | 1 272 | 1 054 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 110 | 1 272 | 1 054 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 772 | 1 076 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 18 772 | 1 076 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 081 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 081 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 245 | 34 255 | 6 373 | 5 101 | 890 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 235 | 34 245 | 34 255 | 6 373 | 5 101 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 486 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 989 | 46 279 | 29 136 | 31 003 | 21 377 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 989 | 46 279 | 29 136 | 31 003 | 21 377 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 999 | 46 371 | 31 506 | 30 517 | 23 181 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 726 | 34 538 | 22 873 | 21 974 | 17 488 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 423 | 6 979 | 5 760 | 8 186 | 5 240 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 850 | 4 854 | 2 873 | 357 | 453 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 391 | 3 783 | 849 | 5 416 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 891 | 3 783 | 849 | 5 416 | 1 526 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 320 | 40 | 300 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | 3 700 | 520 | 5 274 | 1 275 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 71 | 43 | 29 | 142 | 251 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 2 500 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 500 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 500 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 465 | 295 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 465 | 295 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 486 | 1 000 | 3 251 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 486 | 1 000 | 2 501 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 750 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 381 | 205 | 5 367 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ |
| Активы | 11,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 898 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 11,64 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 223 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,08 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,60 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.