Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИПЕЦКМЯСО", Лев толстой
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИПЕЦКМЯСО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 721 881 | 1 569 154 | 1 120 622 | 997 853 | 797 847 | 1 073 813 | 977 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 287 335 | 364 083 | 230 014 | 176 845 | 202 445 | 401 661 | 445 758 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 287 129 | 295 609 | 160 900 | 107 049 | 119 797 | 117 207 | 167 744 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 206 | 68 474 | 67 923 | 68 469 | 78 223 | 77 633 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 577 | 550 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 191 | 1 327 | 4 425 | 206 244 | 277 464 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 434 546 | 1 205 071 | 890 608 | 821 008 | 595 402 | 672 152 | 531 730 |
| Запасы на конец отчетного года | 433 588 | 266 703 | 362 758 | 292 756 | 185 212 | 463 775 | 340 604 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 305 | 6 406 | 1 200 | 879 | 8 | 965 | 6 815 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 662 908 | 664 056 | 282 318 | 220 479 | 278 050 | 160 464 | 81 002 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 135 815 | 64 763 | 29 271 | 178 927 | 130 520 | 45 920 | 40 420 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 677 | 1 076 | 288 | 397 | 696 | 244 | 61 849 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 197 254 | 202 067 | 214 772 | 127 570 | 916 | 784 | 1 040 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 929 625 | 1 721 881 | 1 572 394 | 1 120 622 | 997 853 | 797 847 | 1 073 813 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 327 037 | 355 603 | 364 083 | 230 014 | 176 845 | 202 445 | 401 661 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 317 205 | 287 129 | 295 609 | 160 900 | 107 049 | 124 222 | 117 207 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 206 | 68 474 | 68 474 | 67 923 | 68 469 | 78 223 | 77 633 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 577 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 625 | 1 191 | 1 327 | 206 244 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 602 588 | 1 366 279 | 1 208 311 | 890 608 | 821 008 | 595 402 | 672 152 |
| Запасы на конец предыдущего года | 464 125 | 433 588 | 266 703 | 362 758 | 292 756 | 185 212 | 463 775 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 197 | 4 305 | 6 406 | 1 200 | 879 | 8 | 965 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 781 899 | 662 908 | 667 297 | 282 318 | 220 479 | 278 050 | 160 464 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 146 073 | 67 547 | 64 763 | 29 271 | 178 927 | 130 520 | 45 920 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 004 | 677 | 1 076 | 288 | 397 | 696 | 244 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 194 290 | 197 254 | 202 067 | 214 772 | 127 570 | 916 | 784 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 721 881 | 1 569 154 | 1 120 622 | 997 853 | 797 847 | 1 073 813 | 977 488 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 322 197 | 327 720 | 331 396 | 332 594 | 334 607 | 256 553 | 263 037 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 322 097 | 327 615 | 331 291 | 332 489 | 334 502 | 256 448 | 262 932 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 583 630 | 604 695 | 483 352 | 316 352 | 193 555 | 558 160 | 415 928 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 583 630 | 604 695 | 483 352 | 316 352 | 193 555 | 558 160 | 415 928 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 816 054 | 636 739 | 305 874 | 348 907 | 269 685 | 259 100 | 298 523 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 461 420 | 415 335 | 199 237 | 239 295 | 178 153 | 95 947 | 173 259 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 347 588 | 214 952 | 104 088 | 106 207 | 86 512 | 157 064 | 118 451 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 047 | 6 452 | 2 549 | 3 405 | 5 020 | 6 089 | 6 813 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 929 624 | 1 721 881 | 1 572 395 | 1 120 622 | 997 853 | 797 847 | 1 073 813 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 313 301 | 322 197 | 330 960 | 331 396 | 332 594 | 334 607 | 256 553 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 313 201 | 322 097 | 330 855 | 331 291 | 332 489 | 334 502 | 256 448 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 700 851 | 583 630 | 604 695 | 483 352 | 316 352 | 193 555 | 558 160 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 700 851 | 583 630 | 604 695 | 483 352 | 316 352 | 193 555 | 558 160 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 915 473 | 816 054 | 636 740 | 305 874 | 348 907 | 269 685 | 259 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 584 052 | 461 420 | 415 335 | 199 237 | 239 295 | 178 153 | 95 947 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 316 756 | 347 588 | 214 952 | 104 088 | 106 207 | 86 512 | 157 064 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 047 | 6 452 | 2 549 | 3 405 | 5 020 | 6 089 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 666 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 806 | 103 219 | 85 505 | 103 136 | 167 281 | 192 123 | |
| Выручка за предыдущий год | 616 087 | 721 269 | 749 588 | 392 690 | 519 197 | 753 184 | 270 719 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 474 281 | 618 050 | 664 083 | 289 554 | 351 916 | 561 061 | 282 104 |
| Выручка за отчетный год | 721 269 | 749 588 | 392 690 | 519 197 | 753 184 | 270 719 | 769 475 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 219 | 85 505 | 103 136 | 167 281 | 192 123 | 124 101 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 730 | 130 453 | 165 480 | 82 169 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 537 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 109 415 | 122 456 | 46 869 | 36 828 | 26 643 | 29 172 | 41 932 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 618 050 | 664 083 | 289 554 | 351 916 | 561 061 | 282 104 | 645 374 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 502 | 55 730 | 130 453 | 165 480 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 537 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 72 304 | 109 415 | 122 456 | 46 869 | 36 828 | 26 643 | 29 172 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 296 | 5 855 | 1 246 | 161 684 | 133 808 | 10 856 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 8 522 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 29 | 580 | 14 257 | 19 590 | 6 074 | 3 249 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 104 169 | 97 649 | 77 912 | 81 201 | 65 149 | 39 429 | 32 028 |
| Прочие доходы за отчетный год | 204 404 | 196 097 | 80 436 | 187 028 | 140 793 | 227 857 | 15 489 |
| Прочие расходы за отчетный год | 84 772 | 64 164 | 57 588 | 88 853 | 126 906 | 227 027 | 58 023 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 472 | 9 259 | 5 855 | 1 246 | 161 684 | 133 808 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 8 522 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 580 | 14 257 | 19 590 | 6 074 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 52 447 | 104 169 | 97 649 | 77 912 | 81 201 | 65 149 | 39 429 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 119 239 | 204 433 | 196 097 | 80 436 | 187 028 | 140 793 | 227 857 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 833 | 84 809 | 64 164 | 57 588 | 88 853 | 126 906 | 227 027 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 231 | 9 259 | 5 523 | 436 | 143 576 | 128 748 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 332 | 220 | 18 221 | 5 026 | 5 363 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 578 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 198 | 590 | 113 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 400 | 332 | 220 | 18 221 | 5 026 | 5 363 | 2 925 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 381 | 1 808 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 381 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 578 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 590 | 34 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 896 | 5 523 | 436 | 143 576 | 128 748 | 6 484 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 896 | 5 523 | 436 | 143 576 | 128 748 | 6 484 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 231 | 9 259 | 5 523 | 436 | 143 576 | 128 748 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 313 201 | 322 097 | 330 855 | 331 291 | 332 489 | 334 502 | 256 448 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 313 301 | 322 197 | 330 960 | 331 396 | 332 594 | 334 607 | 256 553 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 322 097 | 327 615 | 331 291 | 332 489 | 334 502 | 256 448 | 262 932 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 322 197 | 327 720 | 331 396 | 332 594 | 334 607 | 256 553 | 263 037 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 896 | 5 523 | 436 | 143 576 | 128 748 | 6 484 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 896 | 5 523 | 436 | 143 576 | 128 748 | 6 484 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 896 | 5 523 | 436 | 143 576 | 128 748 | 6 484 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 896 | 5 523 | 436 | 143 576 | 128 748 | 6 484 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 735 | 78 054 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 126 735 | 78 054 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 054 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 78 054 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 735 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 126 735 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 5 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 322 197 | 327 720 | 331 396 | 332 594 | 334 607 | 256 553 | 263 037 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 313 301 | 322 197 | 330 959 | 331 395 | 332 594 | 334 607 | 256 553 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 272 163 | 46 868 | 293 154 | 202 169 | 197 399 | 152 961 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 104 999 | 1 049 131 | 695 140 | 650 868 | 783 816 | 268 331 | 836 083 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 910 026 | 917 483 | 473 203 | 472 354 | 723 526 | 168 277 | 757 029 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 516 | 32 436 | 65 460 | 39 337 | 22 982 | 8 300 | 26 290 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 180 457 | 99 212 | 156 477 | 139 177 | 37 308 | 91 753 | 52 764 |
| Платежи – всего за отчетный год | 832 836 | 1 002 263 | 401 986 | 448 699 | 586 417 | 541 272 | 683 122 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 543 629 | 746 347 | 153 206 | 266 027 | 400 217 | 396 430 | 549 476 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 71 605 | 86 786 | 66 844 | 51 745 | 52 311 | 79 384 | 88 355 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 105 906 | 102 253 | 83 319 | 80 943 | 64 927 | 36 766 | 22 723 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 177 | 27 746 | 819 | 8 069 | 16 096 | 4 958 | 6 087 |
| Прочие платежи за отчетный год | 111 519 | 39 131 | 97 798 | 41 915 | 52 866 | 23 733 | 13 881 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 52 802 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 453 | 18 693 | 169 139 | 805 077 | 2 234 276 | 27 263 | 22 606 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 504 | 52 230 | 104 025 | 9 474 | 1 323 | 153 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 453 | 5 667 | 116 909 | 100 952 | 120 102 | 23 525 | 15 113 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 522 | 2 416 | 7 341 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 600 100 | 2 104 700 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 538 | 29 829 | 116 337 | 876 318 | 2 281 643 | 36 012 | 38 116 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 50 438 | 23 840 | 2 657 | 33 113 | 49 488 | 21 587 | 37 401 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 075 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 100 | 5 989 | 100 180 | 208 805 | 94 680 | 14 425 | 715 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 500 | 634 400 | 2 132 400 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 281 237 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 710 882 | 1 000 555 | 28 740 | 72 000 | 130 850 | 488 135 | 999 617 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 710 877 | 1 000 555 | 28 740 | 72 000 | 130 850 | 488 135 | 999 617 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 944 287 | 1 035 888 | 375 484 | 202 819 | 280 583 | 206 898 | 1 075 464 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 934 881 | 1 025 574 | 367 142 | 199 201 | 274 747 | 206 898 | 1 075 344 |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 406 | 10 314 | 8 342 | 3 618 | 5 836 | 120 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 399 | 109 | 299 | 61 605 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 436 тыс. ₽ |
| Активы | 1,12 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 457 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 131 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.