Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРЬЯ", Тосно
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 967 | 78 948 | 83 593 | 80 251 | 100 306 | 80 898 | 60 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 71 967 | 78 948 | 83 593 | 80 241 | 100 296 | 80 889 | 60 526 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 000 | 9 937 | 19 272 | 36 650 | 42 030 | 76 029 | 54 612 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 955 | 66 431 | 63 622 | 43 365 | 56 313 | 1 358 | 4 901 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 2 580 | 699 | 226 | 1 953 | 3 502 | 1 013 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 599 | 71 967 | 78 948 | 83 593 | 80 251 | 75 107 | 80 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 599 | 71 967 | 78 948 | 83 593 | 80 241 | 75 097 | 80 888 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 236 | 2 000 | 9 937 | 19 272 | 36 650 | 42 030 | 76 029 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 171 | 69 955 | 66 431 | 63 622 | 43 365 | 31 114 | 1 357 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 192 | 12 | 2 580 | 699 | 226 | 1 953 | 3 502 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 967 | 78 948 | 83 593 | 80 251 | 100 306 | 80 898 | 60 536 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 201 | 75 109 | 77 231 | 74 143 | 91 749 | 53 051 | 53 780 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 909 | 77 031 | 73 943 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 766 | 3 839 | 6 362 | 6 108 | 8 558 | 27 847 | 6 756 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 150 | 2 100 | 2 700 | 2 700 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 616 | 3 689 | 6 362 | 6 108 | 6 458 | 25 147 | 4 056 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 599 | 71 967 | 78 948 | 83 593 | 80 251 | 75 107 | 80 898 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 974 | 69 201 | 75 109 | 77 231 | 74 143 | 66 549 | 53 051 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 69 001 | 74 909 | 77 031 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 625 | 2 766 | 3 839 | 6 362 | 6 108 | 8 558 | 27 847 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 2 100 | 2 700 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 475 | 2 616 | 3 689 | 6 362 | 6 108 | 6 458 | 25 147 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 291 | 49 101 | 7 896 | 19 693 | 18 171 | 14 018 | |
| Выручка за предыдущий год | 42 100 | 77 315 | 81 742 | 80 888 | 84 572 | 58 165 | 43 125 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 191 | 28 214 | 73 846 | 61 195 | 87 453 | 39 994 | 29 107 |
| Выручка за отчетный год | 77 315 | 81 742 | 80 888 | 84 572 | 58 165 | 43 125 | 44 257 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 896 | 19 693 | 50 460 | 18 171 | 14 018 | 1 562 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 051 | 2 288 | 18 171 | 14 018 | 1 562 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 845 | 17 405 | 53 341 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 249 | 73 846 | 61 195 | 34 112 | 39 994 | 29 107 | 42 695 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 066 | 6 051 | 2 288 | 18 171 | 14 018 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 035 | 1 845 | 17 405 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 6 019 | 2 240 | 17 606 | 13 625 | 839 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 32 | 48 | 82 | 565 | 393 | 723 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 229 | 48 037 | 6 019 | 2 240 | 17 606 | 13 625 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 229 | 29 | 32 | 48 | 207 | 565 | 393 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 680 | 48 037 | 5 908 | 2 122 | 17 479 | 13 498 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 127 | 127 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 111 | 118 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 127 | 110 | |||||
| Прочее за отчетный год | 111 | 118 | 125 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 037 | 5 908 | 2 122 | 17 606 | 13 498 | 729 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 037 | 5 908 | 2 122 | 17 606 | 13 498 | 729 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 037 | 5 908 | 2 122 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17,6 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 729 тыс. ₽ |
| Активы | 100,3 млн ₽ | 80,9 млн ₽ | 60,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 91,7 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | 53,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,72 | 2,90 | 8,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,81 | 0,17 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,13 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,66 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,52 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,6 % | 16,7 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,2 % | 25,4 % | 1,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 384 дн. | 953 дн. | 467 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.