Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТАЛ", Тосно
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 214 | 42 836 | 47 506 | 56 222 | 64 597 | 54 881 | 54 044 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 214 | 42 836 | 47 506 | 56 222 | 64 597 | 54 881 | 54 044 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 744 | 41 355 | 46 355 | 55 571 | 64 393 | 53 415 | 54 023 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 470 | 1 481 | 1 151 | 651 | 204 | 1 466 | 21 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 660 | 49 214 | 42 836 | 47 506 | 56 222 | 64 597 | 54 881 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 660 | 49 214 | 42 836 | 47 506 | 56 222 | 64 597 | 54 881 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 144 | 48 744 | 41 355 | 46 355 | 55 571 | 64 393 | 53 415 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 516 | 470 | 1 481 | 1 151 | 651 | 204 | 1 466 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 214 | 42 836 | 47 506 | 56 222 | 64 597 | 54 881 | 54 044 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 418 | 46 243 | 50 907 | 59 610 | 67 970 | 66 639 | 65 732 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 418 | 46 243 | 50 907 | 59 610 | 67 970 | 66 639 | 65 732 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 660 | 49 214 | 42 836 | 47 506 | 56 222 | 64 597 | 54 881 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 873 | 51 418 | 46 243 | 50 907 | 59 610 | 67 970 | 66 639 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 873 | 51 418 | 46 243 | 50 907 | 59 610 | 67 970 | 66 639 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 355 | 38 | 31 | 36 | 104 | 43 | 50 |
| Выручка за предыдущий год | 4 685 | 1 725 | 8 140 | 7 616 | 19 256 | 19 583 | 7 419 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 670 | 1 687 | 8 109 | 7 580 | 19 152 | 19 540 | 7 369 |
| Выручка за отчетный год | 1 725 | 8 140 | 7 616 | 19 256 | 19 583 | 7 419 | 752 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 36 | 104 | 43 | 50 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 | 36 | 104 | 43 | 50 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 687 | 8 109 | 7 580 | 19 152 | 19 540 | 7 369 | 782 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 | 31 | 36 | 104 | 43 | 50 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 8 | 28 | 19 | 87 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 94 | 7 463 | 15 | 9 355 | 148 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 1 327 | 28 | 7 539 | 39 | 17 776 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 415 | 11 | 8 | 28 | 19 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 314 | 94 | 7 463 | 15 | 9 355 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 101 | 27 | 1 327 | 28 | 7 539 | 39 | 17 776 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 6 | 13 | 15 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 2 | 1 | 2 | 15 | 4 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 1 | 2 | 15 | 4 | 14 | 17 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 6 | 13 | 15 | 70 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 6 | 13 | 15 | 70 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | 6 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | -8,4 млн ₽ | 70 тыс. ₽ |
| Активы | 42,8 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | 54,9 млн ₽ | 54,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,4 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -11,8 млн ₽ | -11,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,82 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,82 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | -0,07 | -0,06 | -0,05 | -0,21 | -0,22 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -15,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.