Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД "НИКОЛЬСКИЙ", Тосно
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД "НИКОЛЬСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 165 | 28 659 | 26 743 | 21 790 | 15 558 | 8 801 | 2 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 068 | 18 420 | 17 838 | 13 073 | 12 722 | 5 410 | 929 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 068 | 18 420 | 17 838 | 13 073 | 12 722 | 5 410 | 929 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 096 | 10 239 | 8 905 | 8 717 | 2 836 | 3 391 | 1 141 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 463 | 6 356 | 5 879 | 6 108 | 583 | 1 605 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 502 | 3 781 | 2 568 | 2 465 | 2 252 | 1 744 | 1 141 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 131 | 102 | 458 | 144 | 1 | 42 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 478 | 44 889 | 28 659 | 26 743 | 21 790 | 15 558 | 8 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 781 | 19 068 | 18 420 | 17 838 | 13 073 | 12 722 | 5 410 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 781 | 19 068 | 18 420 | 17 838 | 13 073 | 12 722 | 5 410 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 694 | 25 821 | 10 239 | 8 905 | 8 717 | 2 836 | 3 391 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 941 | 9 467 | 6 356 | 5 879 | 6 108 | 559 | 1 605 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 320 | 16 223 | 3 781 | 2 567 | 2 465 | 2 275 | 1 744 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 433 | 131 | 102 | 459 | 144 | 2 | 42 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 165 | 28 659 | 26 743 | 21 790 | 15 558 | 8 801 | 2 070 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 161 | 8 189 | 8 760 | 8 955 | 1 716 | 1 323 | 839 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 864 | 2 815 | 2 308 | 1 084 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 864 | 2 815 | 2 308 | 1 084 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 004 | 20 470 | 16 119 | 10 020 | 11 534 | 6 394 | 1 231 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 742 | 3 003 | 1 500 | 1 500 | 1 250 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 262 | 17 467 | 14 619 | 8 520 | 10 284 | 6 394 | 1 231 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 476 | 44 889 | 28 659 | 26 743 | 21 790 | 15 558 | 8 801 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 767 | 8 141 | 8 189 | 8 760 | 8 955 | 1 717 | 1 323 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 864 | 2 815 | 5 108 | 1 084 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 864 | 2 815 | 5 108 | 1 084 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 709 | 36 748 | 20 470 | 16 119 | 10 020 | 8 733 | 6 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 391 | 2 742 | 3 003 | 1 500 | 1 500 | 1 250 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 318 | 34 006 | 17 467 | 14 619 | 8 520 | 7 483 | 6 394 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 471 | 277 | 1 573 | 675 | 203 | 824 | |
| Выручка за предыдущий год | 43 841 | 27 599 | 16 701 | 12 495 | 8 293 | 5 927 | 3 595 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 630 | 27 322 | 15 128 | 11 820 | 8 090 | 5 103 | 4 974 |
| Выручка за отчетный год | 27 596 | 16 701 | 12 495 | 8 293 | 5 927 | 3 595 | 2 998 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 573 | 675 | 203 | 824 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 573 | 675 | 203 | 824 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 319 | 15 128 | 11 820 | 8 090 | 5 103 | 4 974 | 3 147 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 277 | 1 573 | 675 | 203 | 824 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 431 | 180 | 571 | 195 | 202 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 254 | 298 | 189 | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 298 | 578 | 9 000 | 829 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 879 | 1 673 | 104 | 8 | 622 | 7 479 | 1 095 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 397 | 261 | 180 | 571 | 195 | 202 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 414 | 254 | 298 | 189 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 751 | 1 117 | 578 | 9 000 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 232 | 879 | 1 673 | 104 | 8 | 622 | 7 479 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 261 | 48 | 571 | 195 | 132 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 382 | 132 | 70 | 347 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 132 | 70 | 347 | 30 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 394 | 48 | 571 | 195 | 132 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 394 | 48 | 571 | 195 | 132 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 48 тыс. ₽ | 571 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | -394 тыс. ₽ | -446 тыс. ₽ |
| Активы | 28,7 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,2 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 839 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,55 | 0,87 | 0,25 | 0,53 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,19 | 0,26 | 0,20 | 0,28 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,33 | 0,41 | 0,11 | 0,15 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 2,50 | 2,05 | 1,43 | 8,07 | 5,65 | 1,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 2,1 % | 0,9 % | 0,8 % | -4,5 % | -21,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | 6,5 % | 2,2 % | 7,7 % | -29,8 % | -53,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 153 дн. | 182 дн. | 276 дн. | 42 дн. | 118 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.