Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЙЕР-МЕЛНХОФ ХОЛЬЦ ЕФИМОВСКИЙ", Ефимовский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЙЕР-МЕЛНХОФ ХОЛЬЦ ЕФИМОВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 345 023 | 4 573 834 | 4 447 560 | 4 365 964 | 4 266 371 | 5 024 523 | 5 455 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 334 171 | 3 298 251 | 3 374 789 | 3 369 861 | 2 915 596 | 3 326 709 | 3 135 505 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 907 207 | 2 855 023 | 2 816 266 | 2 856 428 | 2 851 969 | 3 266 708 | 3 074 749 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 55 639 | 53 420 | 51 460 | 49 536 | 48 724 | 46 769 | 44 813 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 140 215 | 140 215 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 224 990 | 243 909 | 503 736 | 461 819 | 13 090 | 10 568 | 11 890 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 119 | 5 684 | 3 327 | 2 078 | 1 812 | 2 663 | 4 053 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 010 852 | 1 275 583 | 1 072 771 | 996 103 | 1 350 776 | 1 697 814 | 2 319 561 |
| Запасы на конец отчетного года | 407 713 | 522 812 | 491 745 | 621 995 | 692 189 | 692 521 | 1 001 538 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 895 | 32 545 | 42 920 | 43 298 | 95 672 | 72 438 | 135 945 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 434 561 | 436 489 | 373 577 | 236 352 | 467 916 | 495 754 | 1 035 548 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 69 886 | 248 388 | 69 886 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 342 | 24 665 | 83 176 | 81 646 | 81 934 | 421 892 | 126 036 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 456 | 10 685 | 11 468 | 12 811 | 13 064 | 15 209 | 20 494 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 382 705 | 4 345 023 | 4 575 736 | 4 447 560 | 4 365 963 | 4 266 371 | 5 024 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 412 055 | 3 334 171 | 3 300 155 | 3 374 789 | 3 369 861 | 2 915 596 | 3 326 709 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 982 139 | 2 907 207 | 2 855 023 | 2 816 266 | 2 856 428 | 2 851 969 | 3 266 708 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 58 019 | 55 639 | 53 420 | 51 460 | 49 536 | 48 724 | 46 769 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 140 215 | 140 215 | 140 215 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 226 235 | 224 990 | 245 811 | 503 736 | 461 819 | 13 090 | 10 568 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 447 | 6 119 | 5 686 | 3 327 | 2 078 | 1 812 | 2 663 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 970 650 | 1 010 852 | 1 275 581 | 1 072 771 | 996 102 | 1 350 775 | 1 697 814 |
| Запасы на конец предыдущего года | 407 442 | 407 713 | 522 812 | 491 745 | 621 995 | 692 189 | 692 521 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 62 154 | 31 896 | 32 545 | 42 920 | 43 298 | 95 672 | 72 438 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 341 512 | 434 561 | 438 078 | 373 576 | 236 352 | 467 916 | 495 754 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 69 886 | 69 886 | 69 886 | 69 886 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 75 407 | 48 342 | 203 169 | 83 176 | 81 646 | 81 934 | 421 892 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 249 | 18 456 | 9 091 | 11 467 | 12 811 | 13 064 | 15 209 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 345 023 | 4 573 834 | 4 447 560 | 4 365 963 | 4 266 372 | 5 024 523 | 5 455 066 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 494 989 | 357 268 | 1 264 675 | 534 050 | 1 153 981 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 952 987 | 952 987 | 952 987 | 952 987 | 952 987 | 952 987 | 952 987 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 540 705 | 540 705 | 540 705 | 540 705 | 540 705 | 540 705 | 540 705 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 192 092 | 3 636 399 | 1 293 363 | 244 308 | 82 205 | 1 600 756 | 1 641 728 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 144 751 | 3 588 390 | 1 221 626 | 169 066 | 1 529 592 | 1 568 789 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 47 341 | 48 009 | 71 737 | 75 242 | 82 205 | 71 164 | 72 939 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 657 943 | 580 167 | 3 949 654 | 4 735 585 | 2 919 492 | 2 889 716 | 2 659 357 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 424 695 | 442 013 | 3 725 432 | 4 574 603 | 2 632 981 | 2 656 258 | 2 425 865 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 205 914 | 95 675 | 173 670 | 118 591 | 245 879 | 191 238 | 190 368 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 195 | 299 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 25 082 | 42 284 | 50 253 | 42 391 | 40 631 | 42 220 | 43 125 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 252 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 382 705 | 4 345 023 | 4 575 736 | 4 447 560 | 4 365 963 | 4 266 371 | 5 024 523 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 463 524 | 494 989 | 359 170 | 1 264 675 | 534 050 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 952 987 | 952 987 | 952 987 | 952 987 | 952 987 | 952 987 | 952 987 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 540 705 | 540 705 | 540 705 | 540 705 | 540 705 | 540 705 | 540 705 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 231 633 | 3 192 092 | 851 846 | 1 293 363 | 244 308 | 82 205 | 1 600 756 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 193 833 | 3 144 751 | 803 837 | 1 221 626 | 169 066 | 1 529 592 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 37 800 | 47 341 | 48 009 | 71 737 | 75 242 | 82 205 | 71 164 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 687 547 | 657 943 | 3 364 719 | 3 949 654 | 4 735 585 | 2 919 491 | 2 889 717 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 532 576 | 424 695 | 3 226 566 | 3 725 432 | 4 574 603 | 2 632 981 | 2 656 258 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 855 | 205 914 | 95 674 | 173 670 | 118 591 | 245 879 | 191 238 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 195 | 299 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 29 172 | 25 082 | 42 284 | 50 253 | 42 391 | 40 631 | 42 220 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 944 | 2 252 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 194 | 402 161 | 705 901 | 1 037 745 | 1 448 431 | 2 086 008 | 1 809 260 |
| Выручка за предыдущий год | 2 422 967 | 2 405 324 | 2 924 169 | 3 376 755 | 4 107 055 | 5 086 309 | 5 166 273 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 210 773 | 2 003 163 | 2 218 268 | 2 339 010 | 2 658 624 | 3 000 301 | 3 357 013 |
| Выручка за отчетный год | 2 405 324 | 2 924 169 | 3 397 222 | 4 107 055 | 5 086 309 | 5 166 273 | 5 747 411 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 402 161 | 705 901 | 1 058 212 | 1 435 439 | 2 086 008 | 1 809 260 | 2 006 587 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 70 235 | 375 485 | 694 304 | 1 035 733 | 1 672 862 | 1 393 613 | 1 476 432 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 243 582 | 225 948 | 236 314 | 235 374 | 266 028 | 239 345 | 362 335 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 88 344 | 104 468 | 127 594 | 164 332 | 147 118 | 176 302 | 167 820 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 003 163 | 2 218 268 | 2 339 010 | 2 671 616 | 3 000 301 | 3 357 013 | 3 740 824 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 895 | 375 485 | 694 303 | 1 048 725 | 1 672 862 | 1 393 613 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 237 445 | 243 582 | 225 948 | 215 848 | 235 374 | 266 028 | 239 345 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 88 856 | 101 684 | 104 468 | 127 594 | 164 332 | 147 118 | 176 302 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 295 | 226 960 | 2 357 673 | 753 226 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 112 | 3 849 | 6 177 | 6 402 | 5 985 | 8 819 | 10 974 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 147 605 | 139 375 | 146 057 | 149 368 | 117 766 | 94 249 | 113 663 |
| Прочие доходы за отчетный год | 597 240 | 380 211 | 425 040 | 2 027 823 | 1 394 373 | 474 771 | 751 198 |
| Прочие расходы за отчетный год | 481 687 | 775 598 | 2 368 278 | 2 693 630 | 597 781 | 2 342 551 | 1 371 715 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 294 | 226 960 | 2 357 673 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 500 | 4 112 | 3 849 | 6 177 | 6 402 | 5 985 | 8 819 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 169 559 | 147 605 | 139 375 | 146 057 | 149 368 | 117 766 | 94 249 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 483 695 | 597 088 | 379 978 | 424 889 | 1 973 764 | 1 394 373 | 474 771 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 634 222 | 468 196 | 775 365 | 2 368 127 | 2 652 563 | 597 781 | 2 342 551 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 465 | 181 527 | 1 878 606 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 424 | 19 544 | 179 374 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 541 | 668 | 11 812 | 3 505 | 11 041 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 64 130 | 20 820 | 246 994 | 41 916 | |||
| Прочее за предыдущий год | 49 | 43 | 120 | 995 | 12 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 424 | 19 544 | 179 374 | 126 790 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 835 | 30 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 42 581 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 541 | 668 | 11 812 | 3 505 | 6 962 | 11 041 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 918 | 246 993 | 448 729 | 1 322 | |||
| Прочее за отчетный год | 43 | 120 | 995 | 12 | 3 832 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 466 | 181 527 | 1 878 606 | 619 931 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 466 | 181 527 | 1 878 606 | 619 931 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 465 | 181 527 | 1 878 606 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 952 987 | 952 987 | 952 987 | 952 987 | 952 987 | 952 987 | 952 987 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 540 705 | 540 705 | 540 705 | 540 705 | 540 705 | 540 705 | 540 705 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 463 524 | 494 989 | 359 170 | 1 264 675 | 534 050 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 952 987 | 952 987 | 952 987 | 952 987 | 952 987 | 952 987 | 952 987 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 540 705 | 540 705 | 540 705 | 540 705 | 540 705 | 540 705 | 540 705 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 494 989 | 357 268 | 1 264 675 | 534 050 | 1 153 981 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 465 | 181 527 | 1 878 568 | 619 931 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 465 | 181 527 | 1 878 568 | 619 931 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 465 | 181 527 | 1 878 568 | 619 931 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 465 | 181 527 | 1 878 568 | 619 931 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 721 | 1 154 628 | 730 625 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 137 721 | 1 154 628 | 730 625 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 721 | 1 154 628 | 730 625 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 137 721 | 1 154 628 | 730 625 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 494 989 | 357 268 | 1 264 675 | 534 050 | 1 153 981 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 463 524 | 494 989 | 358 975 | 1 264 675 | 534 050 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 117 054 | 263 436 | 911 682 | 1 167 803 | 1 634 070 | 1 431 780 | 891 832 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 257 563 | 2 986 659 | 3 469 693 | 4 262 051 | 4 880 226 | 5 296 018 | 5 610 134 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 233 963 | 2 938 223 | 3 440 308 | 4 240 115 | 4 859 205 | 5 174 367 | 5 595 815 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 600 | 48 422 | 29 385 | 21 936 | 21 021 | 121 651 | 14 319 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 140 509 | 2 723 223 | 2 558 011 | 3 094 248 | 3 246 156 | 3 864 238 | 4 718 302 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 951 122 | 2 438 981 | 2 266 958 | 2 773 886 | 2 917 516 | 3 304 362 | 4 141 104 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 107 909 | 122 338 | 132 784 | 151 021 | 156 914 | 155 629 | 153 170 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 68 922 | 70 832 | 72 234 | 35 557 | 2 394 | 22 211 | 83 399 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 424 | 240 681 | 80 701 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 556 | 90 648 | 86 035 | 11 201 | 14 740 | 141 355 | 259 928 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 500 | 864 | 1 102 | 3 230 | 763 | 10 904 | 5 338 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 356 | 864 | 1 102 | 3 230 | 763 | 10 904 | 5 338 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 644 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 700 | 75 580 | 108 682 | 192 894 | 211 657 | 632 036 | 384 273 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 33 700 | 75 580 | 108 682 | 192 894 | 211 657 | 628 327 | 384 263 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 3 709 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 | 102 000 | 345 984 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 102 000 | 345 984 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 141 122 | 136 432 | 924 543 | 984 287 | 1 402 014 | 816 830 | 814 364 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 138 444 | 131 945 | 922 790 | 984 287 | 1 402 014 | 816 830 | 814 364 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 678 | 4 487 | 1 753 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 154 288 | 21 162 | 339 802 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 539 | 448 | 4 619 | 157 | 5 611 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -137,7 млн ₽ | -1,15 млрд ₽ | 1,88 млрд ₽ | -730,6 млн ₽ | 619,9 млн ₽ |
| Активы | 4,57 млрд ₽ | 4,45 млрд ₽ | 4,27 млрд ₽ | 5,02 млрд ₽ | 5,46 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | -795,5 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,20 | 0,27 | 0,46 | 0,59 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 0,13 | 0,19 | 0,32 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,04 | 0,03 | 0,15 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | -0,18 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % | -26,0 % | 44,0 % | -14,5 % | 11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. | 77 дн. | 84 дн. | 75 дн. | 98 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.