Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ АГЕНТСТВО ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ", Кингисепп
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ АГЕНТСТВО ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 306 697 | 527 429 | 561 946 | 467 058 | 693 934 | 801 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 | 1 503 | 72 284 | 18 058 | 91 348 | 234 930 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 78 | 54 | 36 | 50 | 74 161 | 207 295 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 17 183 | 27 631 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 4 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 449 | 72 248 | 18 008 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 306 619 | 525 926 | 489 662 | 449 000 | 602 585 | 566 095 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 889 | 14 883 | 6 181 | 80 082 | 55 541 | 59 633 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 300 | 67 817 | 84 182 | 85 136 | 121 209 | 45 887 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 211 764 | 367 111 | 324 663 | 279 621 | 220 158 | 209 892 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 658 | 76 063 | 74 530 | 3 896 | 205 283 | 249 807 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 52 | 106 | 265 | 392 | 876 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 246 939 | 306 697 | 527 429 | 561 946 | 467 058 | 693 934 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 217 | 78 | 1 503 | 72 284 | 18 058 | 109 734 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 | 78 | 54 | 36 | 50 | 92 548 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 17 183 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 197 | 4 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 449 | 72 248 | 18 008 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 246 722 | 306 619 | 525 926 | 489 662 | 449 000 | 584 200 |
| Запасы на конец предыдущего года | 99 585 | 12 889 | 14 883 | 6 181 | 80 082 | 55 541 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 715 | 55 300 | 67 817 | 84 183 | 85 136 | 102 823 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 127 157 | 211 764 | 367 111 | 324 663 | 279 621 | 220 158 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 171 | 26 658 | 76 063 | 74 530 | 3 896 | 205 283 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 94 | 8 | 52 | 106 | 265 | 392 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 306 697 | 527 429 | 561 946 | 467 058 | 693 934 | 801 025 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 304 560 | 406 093 | 461 586 | 465 494 | 470 393 | 746 826 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 294 000 | 394 000 | 444 000 | 444 000 | 444 000 | 664 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 200 000 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 343 | 2 726 | 3 033 | 3 305 | 3 645 | 3 645 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 217 | 9 367 | 14 553 | 18 189 | 22 748 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 36 283 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 1 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 36 282 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 135 | 121 336 | 100 360 | 1 564 | 223 541 | 17 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 000 | 14 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 067 | 1 336 | 86 360 | 1 564 | 223 332 | 17 672 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 68 | 210 | 244 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 246 939 | 306 697 | 527 429 | 561 946 | 467 058 | 693 934 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 200 940 | 304 560 | 406 093 | 461 586 | 465 494 | 690 393 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 194 000 | 294 000 | 394 000 | 444 000 | 444 000 | 444 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 220 000 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 729 | 2 343 | 2 726 | 3 033 | 3 305 | 3 645 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 211 | 8 217 | 9 367 | 14 553 | 18 189 | 22 748 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 2 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 37 | 2 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 962 | 2 135 | 121 336 | 100 361 | 1 564 | 3 541 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 600 | 120 000 | 14 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 379 | 2 067 | 1 336 | 86 361 | 1 564 | 3 332 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 983 | 68 | 210 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 791 | 1 994 | 4 200 | 15 856 | 3 890 | 11 036 |
| Выручка за предыдущий год | 386 112 | 593 529 | 342 814 | 480 460 | 185 303 | 139 543 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 381 321 | 591 535 | 338 614 | 464 604 | 181 413 | 128 507 |
| Выручка за отчетный год | 593 529 | 342 814 | 480 460 | 185 303 | 139 543 | 273 983 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 994 | 4 200 | 15 856 | 3 890 | 599 | 13 692 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 994 | 4 200 | 15 856 | 3 890 | 599 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 140 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 591 535 | 338 614 | 464 604 | 181 413 | 138 944 | 260 291 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 791 | 1 994 | 4 200 | 15 856 | 3 890 | 599 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 437 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 320 | 3 402 | 7 840 | 6 962 | 8 528 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 108 | 2 536 | 3 455 | 3 846 | 2 730 | 9 610 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 152 | 2 333 | 10 255 | 362 | 59 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 55 130 | 194 | 52 | 13 238 | 13 030 | 15 041 |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 760 | 1 195 | 1 268 | 13 650 | 7 772 | 157 298 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 500 | 5 320 | 3 402 | 7 840 | 6 961 | 8 528 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 561 | 9 108 | 2 536 | 3 455 | 3 846 | 2 730 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 842 | 4 152 | 2 333 | 10 255 | 362 | 59 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 55 130 | 194 | 52 | 13 238 | 13 030 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 062 | 56 760 | 1 195 | 1 268 | 13 651 | 7 772 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 880 | 4 091 | 2 556 | 6 132 | 5 441 | 6 802 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 780 | 1 067 | 848 | 1 708 | 1 520 | 1 730 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 37 | 35 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 197 | 4 | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 067 | 848 | 1 708 | 1 520 | 1 730 | 1 775 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 165 | 166 | 140 | 128 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 120 | 165 | 166 | 140 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 35 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 4 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 091 | 2 556 | 6 132 | 5 441 | 6 802 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 091 | 2 556 | 6 132 | 5 441 | 6 802 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 880 | 4 091 | 2 556 | 6 132 | 5 441 | 6 802 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 194 000 | 294 000 | 394 000 | 444 000 | 444 000 | 444 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 220 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 729 | 2 343 | 2 726 | 3 033 | 3 305 | 3 645 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 211 | 8 217 | 9 367 | 14 553 | 18 189 | 22 748 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 200 940 | 304 560 | 406 093 | 461 586 | 465 494 | 690 393 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 294 000 | 394 000 | 444 000 | 444 000 | 444 000 | 664 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 200 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 343 | 2 726 | 3 033 | 3 305 | 3 645 | 3 645 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 217 | 9 367 | 14 553 | 18 189 | 22 748 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 304 560 | 406 093 | 461 586 | 465 494 | 470 393 | 746 826 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | 50 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 200 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 090 | 2 556 | 6 132 | 5 441 | 6 802 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 104 090 | 102 556 | 56 132 | 5 441 | 6 802 | 200 000 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 090 | 2 556 | 6 132 | 5 441 | 6 802 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 090 | 2 556 | 6 132 | 5 441 | 6 802 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 100 000 | 50 000 | 220 000 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 100 000 | 50 000 | 220 000 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 470 | 1 023 | 639 | 1 533 | 1 904 | 143 567 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 470 | 1 023 | 639 | 1 533 | 1 904 | 143 567 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 867 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 141 867 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 470 | 1 023 | 639 | 1 533 | 1 904 | 1 701 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 470 | 1 023 | 639 | 1 533 | 1 904 | 1 701 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 614 | 383 | 307 | 272 | 340 | |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 304 560 | 406 093 | 461 586 | 465 494 | 470 391 | 746 826 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 200 941 | 304 560 | 406 093 | 461 586 | 465 494 | 690 393 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 115 841 | 26 347 | 43 683 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 139 108 | 413 531 | 707 795 | 310 662 | 167 055 | 349 928 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 120 045 | 396 528 | 659 734 | 309 423 | 165 632 | 322 042 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 063 | 17 003 | 48 061 | 1 239 | 1 423 | 4 991 |
| Платежи – всего за отчетный год | 161 887 | 570 008 | 591 954 | 284 315 | 123 372 | 468 303 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 109 702 | 131 767 | 161 448 | 99 915 | 38 418 | 23 797 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 626 | 20 419 | 20 653 | 27 178 | 31 740 | 33 337 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 111 | 2 333 | 10 203 | 362 | 59 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 273 | 990 | 1 595 | 2 039 | 389 | 1 340 |
| Прочие платежи за отчетный год | 28 175 | 414 499 | 398 055 | 154 821 | 52 766 | 34 984 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 618 914 | 4 625 | 38 174 | 7 823 | 13 031 | 47 597 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 424 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 618 444 | 2 169 | 35 816 | 4 048 | 9 992 | 271 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 469 | 2 456 | 2 358 | 3 775 | 2 615 | 9 492 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 37 834 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 634 578 | 17 720 | 98 910 | 89 271 | 71 155 | 82 654 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 543 | 70 767 | 50 696 | 67 041 | 76 599 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 634 578 | 3 177 | 28 143 | 9 200 | 2 830 | 5 945 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 375 | 1 284 | 110 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 61 930 | 218 977 | 218 098 | 197 955 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 186 500 | 239 000 | 73 670 | 1 000 | 228 802 | 200 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 86 500 | 139 000 | 23 670 | 1 000 | 8 800 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 220 000 | 200 000 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 100 000 | 100 000 | 50 000 | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 124 570 | 20 023 | 130 309 | 16 533 | 10 704 | 2 045 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 470 | 1 023 | 639 | 1 533 | 1 904 | 1 701 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 124 100 | 19 000 | 129 670 | 15 000 | 8 800 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 344 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 487 | 49 405 | 203 657 | 44 523 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,8 млн ₽ |
| Активы | 693,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,90 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 146 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 587 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.