Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ СОЮЗ "АЛЬЯНС", Мыза-ивановка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ СОЮЗ "АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 974 | 19 887 | 18 541 | 22 705 | 15 695 | 28 932 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 353 | 7 266 | 7 277 | 7 356 | 7 801 | 20 587 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 353 | 7 266 | 7 277 | 7 356 | 7 801 | 20 587 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 621 | 12 621 | 11 263 | 15 349 | 7 894 | 8 346 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 761 | 11 088 | 10 438 | 14 437 | 7 112 | 6 990 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 390 | 1 292 | 481 | 556 | 275 | 484 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 285 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 185 | 241 | 344 | 357 | 507 | 872 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 952 | 25 974 | 19 887 | 18 541 | 22 705 | 15 695 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 661 | 8 353 | 7 266 | 7 277 | 7 355 | 7 801 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 661 | 8 353 | 7 266 | 7 277 | 7 355 | 7 801 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 291 | 17 621 | 12 621 | 11 263 | 15 350 | 7 894 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 552 | 15 761 | 11 088 | 10 438 | 14 437 | 7 112 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 098 | 1 390 | 1 292 | 481 | 556 | 275 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 512 | 285 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 130 | 185 | 241 | 344 | 357 | 507 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 974 | 19 887 | 18 541 | 22 705 | 15 695 | 28 932 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 214 | 2 720 | 2 512 | 2 516 | 1 689 | 10 160 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 714 | 2 220 | 2 012 | 2 016 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 025 | 6 109 | 5 070 | 9 655 | 8 324 | 15 333 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 025 | 6 109 | 5 070 | 9 655 | 8 324 | 15 333 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 734 | 11 059 | 10 959 | 10 534 | 5 682 | 3 438 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 075 | 2 263 | 2 103 | 2 409 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 659 | 8 796 | 8 856 | 8 126 | 5 682 | 3 438 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 953 | 25 974 | 19 887 | 18 541 | 22 705 | 15 695 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 055 | 7 214 | 2 720 | 2 512 | 2 515 | 1 689 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 555 | 6 714 | 2 220 | 2 012 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 816 | 7 025 | 6 109 | 5 070 | 9 655 | 8 324 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 816 | 7 025 | 6 109 | 5 070 | 9 655 | 8 324 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 082 | 11 734 | 11 059 | 10 959 | 10 535 | 5 682 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 065 | 3 075 | 2 263 | 2 103 | 2 409 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 016 | 8 659 | 8 796 | 8 856 | 8 126 | 5 682 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 332 | 12 757 | 8 308 | 14 260 | 5 222 | 3 654 |
| Выручка за предыдущий год | 91 962 | 99 856 | 91 240 | 99 814 | 99 756 | 85 576 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 630 | 87 099 | 82 932 | 85 554 | 94 534 | 81 922 |
| Выручка за отчетный год | 99 856 | 91 240 | 99 814 | 99 756 | 85 576 | 79 739 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 757 | 8 308 | 14 260 | 14 187 | 3 654 | 7 325 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 776 | 141 | 4 589 | 5 222 | 3 654 | 7 325 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 981 | 8 167 | 9 671 | 8 965 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 099 | 82 932 | 85 554 | 85 569 | 81 922 | 72 414 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 776 | 141 | 4 589 | 5 222 | 3 654 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 528 | 8 981 | 8 167 | 9 671 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 020 | 2 891 | 2 396 | 2 718 | 1 705 | 555 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 7 | 7 | 8 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 54 | 25 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 325 | 1 204 | 1 208 | 1 157 | 1 354 | 1 565 |
| Прочие доходы за отчетный год | 515 | 6 254 | 12 | 5 153 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 332 | 992 | 1 355 | 607 | 10 358 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 020 | 2 891 | 2 396 | 2 718 | 1 705 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 7 | 7 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 54 | 25 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 069 | 1 325 | 1 204 | 1 208 | 1 157 | 1 354 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 515 | 6 254 | 8 | 12 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 093 | 2 332 | 992 | 1 355 | 607 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 828 | 2 482 | 2 010 | 2 321 | 1 489 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 397 | 216 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 117 | 192 | 409 | 386 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 216 | 204 | ||||
| Прочее за отчетный год | 192 | 409 | 386 | 397 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 828 | 2 482 | 2 010 | 2 321 | 1 489 | 351 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 828 | 2 482 | 2 010 | 2 321 | 1 489 | 351 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 828 | 2 482 | 2 010 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 351 тыс. ₽ |
| Активы | 26,0 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 28,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 1,7 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 1,14 | 1,03 | 1,46 | 1,39 | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,14 | 0,08 | 0,09 | 0,14 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,11 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 8,29 | 1,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,9 % | 12,5 % | 10,8 % | 10,2 % | 9,5 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 88,2 % | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 49 дн. | 45 дн. | 62 дн. | 32 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.