Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 586 | 102 430 | 167 846 | 212 377 | 210 595 | 216 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 994 | 41 048 | 57 008 | 68 462 | 63 805 | 60 331 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 550 | 464 | 28 | 68 462 | 63 805 | 60 331 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 35 289 | 40 428 | 56 824 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 156 | 156 | 156 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 591 | 61 382 | 110 838 | 143 915 | 146 790 | 155 810 |
| Запасы на конец отчетного года | 257 | 257 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 503 | 1 657 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 856 | 15 106 | 12 241 | 142 342 | 146 222 | 155 124 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 182 | 44 182 | 97 831 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 796 | 408 | 737 | 1 573 | 311 | 429 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 253 | 29 | 29 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 662 | 96 586 | 102 430 | 167 846 | 240 943 | 210 595 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 157 | 41 994 | 41 048 | 57 010 | 67 293 | 63 805 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 108 | 6 550 | 464 | 56 854 | 67 293 | 63 805 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 38 783 | 35 289 | 40 428 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 156 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 265 | 156 | 156 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 505 | 54 591 | 61 382 | 110 836 | 173 650 | 146 790 |
| Запасы на конец предыдущего года | 258 | 257 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 297 | 1 503 | 1 657 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 754 | 6 856 | 15 106 | 110 099 | 172 791 | 146 222 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 182 | 45 182 | 44 182 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 796 | 408 | 737 | 601 | 311 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 260 | 253 | 29 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 586 | 102 430 | 167 846 | 212 377 | 210 595 | 216 141 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 84 496 | 92 106 | 63 721 | 103 265 | 97 929 | 108 787 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 84 745 | 84 745 | 84 745 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 32 | 32 | 32 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 329 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 090 | 10 324 | 104 125 | 109 112 | 112 666 | 107 354 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 350 | 1 350 | 52 150 | 52 370 | 37 080 | 33 485 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 870 | 8 974 | 51 975 | 56 742 | 75 586 | 73 869 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 869 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 661 | 96 586 | 102 430 | 167 846 | 240 943 | 210 595 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 605 | 84 496 | 92 106 | 63 721 | 129 084 | 97 929 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 84 745 | 84 745 | 84 745 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 32 | 32 | 32 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 329 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 056 | 12 091 | 10 324 | 104 125 | 111 858 | 112 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 350 | 3 350 | 1 350 | 52 150 | 52 461 | 37 080 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 706 | 7 871 | 8 974 | 51 975 | 59 397 | 75 586 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 870 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 153 | 18 653 | 21 970 | 21 059 | 35 805 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 153 | 18 653 | 21 970 | 23 387 | 39 609 | 50 221 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 573 | 18 550 | 14 416 | |||
| Выручка за отчетный год | 18 653 | 21 970 | 23 387 | 48 251 | 50 221 | 49 012 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 653 | 21 970 | 23 387 | 37 577 | 35 805 | 35 129 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 634 | 11 688 | 37 577 | 35 805 | 35 129 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 019 | 10 282 | 44 573 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 674 | 14 416 | 13 883 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 367 | 5 634 | 11 688 | 21 059 | 35 805 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 786 | 13 019 | 10 282 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 408 | 9 357 | 41 986 | 36 436 | 35 759 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 106 | 1 499 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 984 | 3 847 | 2 812 | 220 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 246 | 2 959 | 5 678 | 11 101 | 1 074 | 1 338 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 488 | 1 549 | 11 324 | 6 472 | 443 | 708 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 249 | 6 408 | 9 357 | 27 330 | 36 436 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 106 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 984 | 3 847 | 1 313 | 91 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 699 | 3 246 | 2 959 | 5 678 | 7 165 | 1 074 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 833 | 1 488 | 1 549 | 11 324 | 803 | 443 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 286 | 4 891 | 7 610 | 25 819 | 34 149 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 1 408 | 1 871 | 1 511 | 2 287 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 127 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 39 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 408 | 1 871 | 225 | 2 442 | 2 287 | 2 086 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 113 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 181 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 127 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 14 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 891 | 7 610 | 39 544 | 34 149 | 33 673 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 891 | 7 610 | 39 544 | 34 149 | 33 673 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 286 | 4 891 | 7 610 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 84 745 | 84 745 | 84 745 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 32 | 32 | 32 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 329 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 79 605 | 84 496 | 92 106 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 84 745 | 84 745 | 84 745 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 32 | 32 | 32 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 329 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 84 496 | 92 106 | 63 722 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 891 | 7 610 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 891 | 7 610 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 891 | 7 610 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 891 | 7 610 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 384 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 384 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 384 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 28 384 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 84 496 | 92 106 | 63 722 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 79 605 | 84 496 | 92 106 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 709 | 7 024 | 21 190 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 138 | 24 281 | 39 276 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 481 | 19 697 | 35 745 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 657 | 4 584 | 3 531 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 429 | 17 257 | 18 086 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 880 | 6 825 | 9 426 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 602 | 1 127 | 898 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 984 | 3 847 | 2 938 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 306 | 1 568 | 382 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 657 | 3 890 | 4 442 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 380 | 2 701 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 380 | 1 595 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 106 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 304 | 8 113 | 19 757 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 304 | 8 113 | 19 757 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 000 | 92 850 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 000 | 92 850 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 000 | 93 954 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 82 000 | 93 954 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 785 | 329 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 33,7 млн ₽ |
| Активы | 96,6 млн ₽ | 212,4 млн ₽ | 210,6 млн ₽ | 216,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 103,3 млн ₽ | 97,9 млн ₽ | 108,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,52 | 1,32 | 1,30 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,37 | 1,32 | 1,30 | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,80 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,49 | 0,47 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | 1,06 | 1,15 | 0,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 18,6 % | 16,2 % | 15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 38,3 % | 34,9 % | 31,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 7 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.