Финансы ООО "СОФИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 749 | 198 257 | 142 609 | 148 574 | 71 427 | 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 657 | 50 315 | 45 226 | 44 958 | 10 039 | 4 |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 636 | 50 315 | 45 226 | 44 958 | 10 039 | 4 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 021 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 092 | 147 942 | 97 383 | 103 617 | 61 388 | 860 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 872 | 114 102 | 62 239 | 69 390 | 38 439 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 111 | 9 090 | 28 286 | 33 464 | 22 537 | 854 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 150 | 2 437 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 109 | 570 | 4 412 | 763 | 412 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 9 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 993 | 100 373 | 128 108 | 142 609 | 148 574 | 71 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 061 | 52 657 | 50 315 | 45 226 | 44 958 | 10 039 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 072 | 52 370 | 50 315 | 45 226 | 44 958 | 10 039 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 989 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 287 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 932 | 47 716 | 77 793 | 97 383 | 103 616 | 61 388 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 11 872 | 44 102 | 62 239 | 69 390 | 38 439 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 983 | 13 013 | 8 962 | 30 732 | 33 463 | 22 537 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 238 | 24 150 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 947 | 109 | 570 | 4 412 | 763 | 412 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 484 | 9 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 749 | 198 257 | 142 609 | 148 574 | 71 427 | 864 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 901 | 43 443 | 36 855 | 34 266 | 20 364 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 443 | 35 855 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 207 | 34 930 | 32 500 | 32 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 207 | 34 930 | 32 500 | 32 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 641 | 119 884 | 73 254 | 81 809 | 51 063 | 28 920 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 790 | 57 | 106 | 106 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 851 | 119 803 | 73 254 | 81 752 | 50 957 | 28 814 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 81 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 993 | 100 373 | 128 108 | 142 609 | 148 574 | 71 427 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 471 | 42 901 | 43 443 | 36 855 | 34 266 | 20 364 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 901 | 42 443 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 657 | 20 207 | 35 116 | 32 500 | 32 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 657 | 20 207 | 35 116 | 32 500 | 32 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 865 | 37 265 | 49 549 | 73 254 | 81 808 | 51 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 483 | 13 790 | 791 | 57 | 106 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 164 | 23 333 | 48 758 | 73 254 | 81 751 | 50 958 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 218 | 142 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 442 | 10 081 | 6 261 | 2 199 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 095 | 13 023 | 81 367 | 6 593 | 2 398 | 36 569 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 347 | 2 942 | 75 106 | 9 933 | 4 837 | 34 370 |
| Выручка за отчетный год | 13 023 | 11 367 | 6 593 | 2 398 | 36 569 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 261 | 5 160 | 2 199 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 199 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 79 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 023 | 8 500 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 296 | 5 106 | 1 433 | 4 837 | 34 370 | 172 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 727 | 2 199 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 79 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 354 | 9 023 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 758 | 581 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 984 | 650 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 205 | 1 589 | 4 713 | 2 350 | 3 175 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 842 | 10 921 | 8 038 | 10 587 | 24 708 | 717 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 711 | 6 894 | 7 223 | 8 387 | 37 634 | 48 877 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 952 | 652 | 581 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 845 | 984 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 050 | 1 205 | 1 589 | 4 713 | 2 350 | 3 175 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 137 | 8 996 | 10 921 | 8 688 | 10 587 | 24 708 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 765 | 9 711 | 6 894 | 7 223 | 8 387 | 37 634 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 429 | 543 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 220 | 37 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 223 | 37 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 430 | 543 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 430 | 543 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 429 | 543 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,0 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 430 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ | -13,9 млн ₽ | -48,4 млн ₽ |
| Активы | 99,7 млн ₽ | 148,6 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | 864 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 42,9 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | -28,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,27 | 1,20 | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,42 | 0,45 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,23 | 0,29 | -32,47 |
| Финансовый рычаг | 1,33 | 3,34 | 2,51 | — |
| Рентабельность продаж | 13,3 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,3 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -1,7 % | -19,5 % | -5 604,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | -7,6 % | -68,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,13 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 984 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 384 дн. | 5 236 дн. | 408 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 247 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.