Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОДЖИНН", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОДЖИНН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 240 897 | 250 115 | 267 836 | 287 490 | 330 978 | 366 716 | 379 883 | 1 134 914 | 1 066 316 | 489 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 354 | 41 253 | 55 573 | 62 170 | 56 309 | 82 708 | 102 897 | 688 146 | 433 579 | 81 212 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 320 | 20 917 | 26 632 | 740 | 2 388 | 4 153 | 28 004 | 2 373 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 16 293 | 74 395 | 91 323 | 26 676 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 929 | 37 207 | 37 207 | 37 207 | 9 557 | 4 557 | 4 557 | 546 985 | 304 568 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 425 | 4 046 | 4 046 | 4 046 | 3 827 | 3 016 | 4 629 | 104 625 | 95 946 | 68 387 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 707 | 5 061 | 10 452 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 210 543 | 208 862 | 212 263 | 225 320 | 274 669 | 284 008 | 276 986 | 446 768 | 632 737 | 408 349 |
| Запасы на конец отчетного года | 136 | 1 848 | 341 | 617 | 637 | 13 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 73 | 33 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 640 | 45 215 | 36 382 | 62 355 | 109 523 | 121 312 | 125 631 | 175 008 | 71 018 | 105 313 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 154 780 | 162 900 | 175 639 | 162 900 | 162 900 | 150 000 | 150 000 | 244 397 | 556 926 | 297 937 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 987 | 747 | 242 | 65 | 325 | 12 696 | 981 | 26 746 | 4 151 | 5 086 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 783 | 240 897 | 250 115 | 267 836 | 286 494 | 330 978 | 366 716 | 552 537 | 1 136 540 | 1 066 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 655 | 30 354 | 41 253 | 55 573 | 28 870 | 56 309 | 82 708 | 93 189 | 689 772 | 433 579 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 320 | 20 917 | 26 632 | 740 | 73 | 32 116 | 28 004 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 16 293 | 74 395 | 33 512 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 929 | 25 929 | 37 207 | 37 207 | 4 557 | 9 557 | 4 557 | 54 792 | 546 985 | 304 568 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 726 | 4 425 | 4 046 | 4 046 | 3 396 | 3 827 | 3 016 | 4 812 | 104 964 | 95 946 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 707 | 5 061 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 128 | 210 543 | 208 862 | 212 263 | 257 624 | 274 669 | 284 008 | 459 348 | 446 768 | 632 737 |
| Запасы на конец предыдущего года | 221 | 136 | 1 848 | 2 563 | 617 | 637 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 73 | 3 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 694 | 54 640 | 45 215 | 36 382 | 62 009 | 109 523 | 121 312 | 202 535 | 175 008 | 71 018 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 595 | 154 780 | 162 900 | 175 639 | 195 550 | 162 900 | 150 000 | 246 234 | 244 397 | 556 926 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 618 | 987 | 747 | 242 | 65 | 325 | 12 696 | 8 013 | 26 746 | 4 151 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 240 897 | 250 115 | 267 836 | 287 490 | 330 978 | 366 716 | 379 883 | 1 134 914 | 1 066 316 | 489 561 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 045 | 80 560 | 82 084 | 83 771 | 88 414 | 105 661 | 101 485 | 67 085 | 42 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 448 | 991 581 | 1 458 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 448 | 356 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 991 581 | 1 102 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 852 | 169 555 | 185 752 | 203 719 | 242 564 | 261 055 | 277 950 | 76 248 | 1 064 816 | 1 019 868 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 152 608 | 167 758 | 182 908 | 202 882 | 239 631 | 257 380 | 274 390 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 244 | 1 797 | 2 844 | 837 | 2 933 | 3 675 | 3 560 | 76 248 | 1 064 608 | 1 019 868 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 208 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 783 | 240 897 | 250 115 | 267 836 | 286 494 | 330 978 | 366 716 | 552 537 | 1 136 540 | 1 066 316 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 754 | 79 045 | 80 560 | 82 084 | 83 121 | 88 414 | 105 661 | 100 487 | 67 087 | 42 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 313 | 991 921 | 1 458 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 313 | 340 | 356 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 991 581 | 1 102 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 161 852 | 169 555 | 185 752 | 203 373 | 242 564 | 261 055 | 451 737 | 77 532 | 1 064 816 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 152 608 | 167 758 | 182 908 | 202 882 | 239 631 | 257 380 | 307 786 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 9 244 | 1 797 | 2 844 | 491 | 2 933 | 3 675 | 143 951 | 76 248 | 1 064 608 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 284 | 208 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 280 | 53 251 | 193 | 1 171 | 13 023 | 23 851 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 119 126 | 53 251 | 5 205 | 3 688 | 5 551 | 19 120 | 29 034 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 103 846 | 5 012 | 2 517 | 5 915 | 6 097 | 5 183 | ||||
| Выручка за отчетный год | 119 126 | 53 251 | 5 205 | 3 688 | 6 442 | 19 120 | 29 034 | 24 315 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 280 | 53 251 | 193 | 1 171 | 13 023 | 23 851 | 15 519 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 613 | 6 754 | 8 | 981 | 12 190 | 23 187 | 14 950 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 667 | 46 497 | 105 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 80 | 190 | 2 822 | 833 | 664 | 569 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 103 846 | 5 012 | 2 517 | 6 834 | 6 097 | 5 183 | 8 796 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 613 | 6 754 | 8 | 981 | 12 190 | 23 187 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 214 | 667 | 46 497 | 105 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 80 | 190 | 612 | 833 | 664 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 592 | 1 894 | 1 524 | 1 687 | 4 862 | 18 436 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 221 | 268 | 528 | 4 878 | 15 801 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 764 | 16 009 | 16 849 | 16 765 | 15 415 | 15 300 | 16 715 | 11 597 | 9 220 | 15 390 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 391 | 15 150 | 15 150 | 15 150 | 17 060 | 17 826 | 17 011 | 6 732 | 237 | 114 |
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 19 | 317 | 40 007 | 28 834 | 978 | 376 280 | 1 078 560 | 1 071 381 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 435 | 5 719 | 194 | 245 | 33 729 | 9 121 | 3 236 | 528 589 | 1 177 486 | 1 602 446 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 592 | 1 894 | 1 524 | 1 687 | 4 862 | 18 436 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 221 | 268 | 255 | 4 878 | 15 801 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 598 | 13 764 | 16 009 | 16 849 | 16 765 | 15 415 | 15 300 | 16 531 | 11 597 | 9 220 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 391 | 15 150 | 15 150 | 15 150 | 17 060 | 17 826 | 16 413 | 6 732 | 237 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 808 | 41 | 19 | 317 | 40 007 | 28 834 | 32 982 | 376 280 | 1 078 560 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 716 | 8 435 | 5 719 | 194 | 245 | 33 729 | 9 121 | 33 024 | 528 589 | 1 177 486 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 291 | 1 515 | 1 524 | 1 342 | 5 293 | 17 247 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 379 | 180 | 96 974 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 637 | 431 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 70 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 379 | 96 974 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 929 | 116 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 383 | 8 | 2 929 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 431 | 1 612 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 291 | 1 515 | 1 524 | 1 687 | 5 293 | 17 247 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 291 | 1 515 | 1 524 | 1 687 | 5 293 | 17 247 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 291 | 1 515 | 1 524 | 1 342 | 5 293 | 17 247 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 72 754 | 79 045 | 80 560 | 82 084 | 83 121 | 88 414 | 105 661 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 79 045 | 80 560 | 82 084 | 83 771 | 88 414 | 105 661 | 101 485 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 291 | 1 515 | 1 524 | 1 687 | 5 293 | 17 247 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 291 | 1 515 | 1 524 | 1 687 | 5 293 | 17 247 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 291 | 1 515 | 1 524 | 1 687 | 5 293 | 17 247 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 291 | 1 515 | 1 524 | 1 687 | 5 293 | 17 247 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 176 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 176 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 176 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 176 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 79 045 | 80 560 | 82 084 | 83 771 | 88 414 | 105 661 | 101 485 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 72 754 | 79 045 | 80 560 | 82 084 | 83 121 | 88 414 | 105 661 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 439 333 | 30 416 | 23 931 | 211 265 | 113 241 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 548 589 | 62 729 | 24 405 | 1 599 | 44 018 | 25 285 | 6 070 | 373 346 | 131 152 | 24 176 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 98 589 | 62 681 | 24 389 | 454 | 2 542 | 1 541 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 532 | 21 562 | 29 399 | 20 145 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 450 000 | 48 | 16 | 1 145 | 41 476 | 23 744 | 538 | 351 784 | 101 753 | 4 031 |
| Платежи – всего за отчетный год | 109 256 | 62 980 | 33 110 | 19 315 | 13 602 | 1 354 | 7 128 | 162 081 | 17 911 | 57 423 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 98 605 | 61 914 | 32 918 | 19 192 | 8 621 | 1 174 | 1 088 | 6 973 | 5 081 | 1 919 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 124 | 161 | 63 | 83 | 83 | 78 | 106 | 126 | 133 | 144 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 783 | 681 | 77 | 144 517 | 97 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 574 | 1 555 | 11 518 | 5 105 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 744 | 905 | 129 | 40 | 4 217 | 25 | 5 360 | 8 910 | 1 082 | 50 255 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 121 | 8 200 | 17 539 | 34 493 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 260 035 | 8 121 | 8 200 | 17 539 | 221 | 9 967 | 13 528 | 60 991 | 392 943 | 199 777 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 14 246 | 11 654 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 210 968 | 54 113 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 250 000 | 8 121 | 9 699 | 13 000 | 41 574 | 52 683 | 113 807 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 035 | 268 | 528 | 5 171 | 129 292 | 20 203 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 200 | 17 539 | 221 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 550 000 | 25 577 | 21 527 | 24 185 | 83 523 | 528 779 | 165 284 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 25 577 | 18 988 | 24 185 | 13 004 | 301 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 35 734 | 212 976 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 550 000 | 2 539 | 34 785 | 315 803 | 164 983 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 800 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 000 | 4 791 | 7 500 | 3 400 | 22 700 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 000 | 4 791 | 7 500 | 3 400 | 22 700 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 450 000 | 12 900 | 12 300 | 3 400 | 170 000 | 22 700 | 311 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 450 000 | 12 900 | 12 300 | 3 400 | 170 000 | 22 700 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 311 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 260 | 12 371 | 18 733 | 935 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 19,1 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -33,4 млн ₽ | -67,0 млн ₽ | -530,3 млн ₽ | ||
| Активы | 1,13 млрд ₽ | 1,07 млрд ₽ | 489,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 67,1 млн ₽ | 42 тыс. ₽ | -530,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +51,9 % | -16,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,86 | 0,59 | 0,40 | 2,15 ▼ | 2,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,85 | 0,59 | 0,40 | 1,92 ▼ | 2,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,56 | 0,53 | 0,30 | 0,31 ▼ | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,00 | -1,08 | 0,60 ▼ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 15,92 | 25 387,48 | — | 0,30 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | 63,8 % | 79,9 % | 61,5 % | 12,0 % ▲ | 14,0 % |
| Чистая рентабельность | -174,7 % | -230,9 % | -2 181,2 % | 7,4 % ▼ | 9,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % | -6,3 % | -108,3 % | 1,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -49,8 % | -159 631,0 % | — | 8,4 % | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,40 ▼ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 341 дн. | 893 дн. | 1 581 дн. | 139 дн. ▼ | 93 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 45 дн. | 1 дн. | 4 дн. ▲ | 6 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -108 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2 181,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12525).