Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР- ЛИТЕР А", Шадринск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР- ЛИТЕР А"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 474 | 20 704 | 18 651 | 17 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 767 | 17 781 | 16 909 | 15 598 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 763 | 17 777 | 16 599 | 15 153 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 310 | 445 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 707 | 2 923 | 1 742 | 1 881 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 420 | 1 709 | 798 | 771 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 126 | 1 196 | 943 | 1 109 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 161 | 19 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 180 | 19 474 | 20 704 | 18 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 964 | 15 767 | 17 781 | 16 909 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 960 | 15 763 | 17 777 | 16 599 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 | 4 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 310 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 216 | 3 707 | 2 923 | 1 742 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 | 1 420 | 1 709 | 798 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 289 | 2 126 | 1 196 | 943 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 871 | 161 | 19 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 474 | 20 704 | 18 651 | 17 479 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 545 | 11 934 | 9 857 | 7 436 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 045 | 11 434 | 9 357 | 6 936 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 777 | 431 | 212 | 212 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 777 | 431 | 212 | 212 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 152 | 8 339 | 8 582 | 9 832 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 416 | 516 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 152 | 8 339 | 8 166 | 9 316 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 180 | 19 474 | 20 704 | 18 651 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 726 | 9 545 | 11 934 | 9 857 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 226 | 9 045 | 11 434 | 9 357 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 331 | 777 | 431 | 212 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 331 | 777 | 431 | 212 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 123 | 9 152 | 8 339 | 8 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 416 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 123 | 9 152 | 8 339 | 8 166 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 278 | 1 427 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 528 | 3 564 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 427 | 1 656 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 564 | 3 741 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 566 | 3 045 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 103 | 77 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 | 18 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 072 | 8 996 | 1 477 | 756 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 506 | 5 951 | 1 788 | 1 285 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 327 | 3 566 | 3 045 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 103 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 371 | 9 072 | 8 996 | 1 477 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 794 | 5 506 | 5 951 | 1 788 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 848 | 2 819 | 2 388 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 479 | 747 | 657 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 310 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 747 | 657 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 310 | 135 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 819 | 2 388 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 819 | 2 388 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 848 | 2 819 | 2 388 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 226 | 9 045 | 11 434 | 9 357 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 726 | 9 545 | 11 934 | 9 857 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 045 | 11 434 | 9 357 | 6 937 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 545 | 11 934 | 9 857 | 7 437 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 819 | 2 389 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 819 | 2 389 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 819 | 2 389 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 819 | 2 389 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 077 | 2 420 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 077 | 2 420 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 077 | 2 420 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 077 | 2 420 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 545 | 11 934 | 9 857 | 7 436 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 726 | 9 545 | 11 934 | 9 857 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 8 193 | 7 686 | 1 801 | 2 522 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 758 | 2 431 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 803 | 6 613 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 390 | 1 073 | 43 | 91 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 903 | 7 827 | 2 070 | 2 702 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 931 | 3 399 | 543 | 705 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 258 | 669 | 991 | 829 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 747 | 657 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 967 | 3 102 | 536 | 1 168 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 250 | 180 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 379 | 180 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 379 | 180 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 129 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 129 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Активы | 20,7 млн ₽ | 17,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,5 % | -13,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 75 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.