Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "КОМПЛЕКТМАШСЕРВИС", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "КОМПЛЕКТМАШСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 400 | 2 554 | 7 611 | 8 009 | 8 081 | 7 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 71 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 329 | 2 554 | 7 611 | 8 009 | 8 081 | 7 939 |
| Запасы на конец отчетного года | 293 | 70 | 41 | 57 | 93 | 103 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 018 | 2 480 | 6 708 | 6 548 | 6 590 | 6 456 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 4 | 862 | 1 404 | 1 398 | 1 380 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 799 | 2 400 | 2 554 | 7 611 | 8 009 | 8 081 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 298 | 71 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 298 | 71 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 501 | 2 329 | 2 554 | 7 611 | 8 009 | 8 081 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 093 | 293 | 70 | 41 | 57 | 93 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 301 | 2 018 | 2 480 | 6 708 | 6 548 | 6 590 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 107 | 18 | 4 | 862 | 1 404 | 1 398 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 400 | 2 554 | 7 611 | 8 009 | 8 081 | 7 939 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 918 | 3 059 | 3 075 | 3 025 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 628 | 2 628 | 1 620 | 780 | 140 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 628 | 2 628 | 1 620 | 780 | 140 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 787 | 150 | 4 065 | 3 330 | 4 226 | 4 774 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 602 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 185 | 150 | 4 065 | 250 | 3 795 | 4 774 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 080 | 431 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 799 | 2 400 | 2 554 | 7 611 | 8 009 | 8 081 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 918 | 3 059 | 3 075 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 628 | 2 628 | 1 620 | 780 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 628 | 2 628 | 1 620 | 780 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 940 | 2 787 | 150 | 4 065 | 3 330 | 4 226 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 616 | 2 602 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 324 | 185 | 150 | 4 065 | 250 | 3 795 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 080 | 431 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 393 | 1 854 | 1 379 | 3 166 | 11 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 890 | 5 454 | 4 409 | 6 027 | 4 223 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 497 | 3 600 | 26 | 3 030 | 2 861 | 4 212 |
| Выручка за отчетный год | 5 454 | 3 049 | 4 409 | 6 027 | 4 223 | 4 260 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 854 | 390 | 1 379 | 3 166 | 11 | 281 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 854 | 390 | 1 379 | 3 166 | 11 | 281 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 600 | 2 659 | 3 030 | 2 861 | 4 212 | 3 979 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 393 | 1 854 | 1 379 | 3 166 | 11 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 938 | 189 | 1 255 | 3 098 | 239 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 424 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 340 | 201 | 124 | 68 | 19 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 393 | 1 938 | 1 255 | 3 098 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 424 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 340 | 124 | 68 | 19 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 268 | 1 918 | 1 153 | 3 059 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | 20 | 102 | 39 | 42 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 26 | 102 | 39 | 42 | 47 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 918 | 163 | 1 153 | 3 059 | 192 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 918 | 163 | 1 153 | 3 059 | 192 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 163 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | -50 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -387 тыс. ₽ | -224 тыс. ₽ | 918 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 17,03 | 1,87 | 2,41 | 1,91 | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 16,56 | 1,86 | 2,39 | 1,89 | 1,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,21 | 0,42 | 0,33 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | -0,16 | -0,09 | 0,12 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | — | — | 7,29 | 1,62 | 1,63 | 1,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 79,9 % | 6,4 % | 15,1 % | 38,2 % | -0,6 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 125,6 % | 100,0 % | -1,6 % | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 10 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.