Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЕНОК", Апраксино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЕНОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 994 | 2 439 | 4 450 | 3 411 | 1 344 | 3 211 | 5 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 | 2 | 191 | 50 | 933 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 188 | 48 | 933 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 95 | 2 | 3 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 899 | 2 437 | 4 259 | 3 361 | 1 344 | 3 211 | 4 553 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 761 | 2 103 | 4 221 | 3 280 | 1 260 | 2 690 | 3 865 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 | 281 | 24 | 68 | 19 | 488 | 259 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 | 53 | 14 | 13 | 65 | 33 | 410 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 994 | 2 439 | 4 450 | 3 411 | 1 344 | 3 211 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 | 2 | 191 | 50 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 188 | 48 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 95 | 2 | 3 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 899 | 2 437 | 4 259 | 3 361 | 1 344 | 3 211 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 761 | 2 103 | 4 221 | 3 280 | 1 260 | 2 690 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 281 | 24 | 68 | 19 | 488 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 53 | 14 | 13 | 65 | 33 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 994 | 2 439 | 4 450 | 3 411 | 1 344 | 3 211 | 5 486 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 161 | 4 347 | 11 165 | 8 491 | 1 340 | 4 476 | 6 923 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 161 | 4 347 | 11 165 | 8 491 | 1 340 | 4 476 | 6 923 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 921 | 704 | 288 | 647 | 632 | 905 | 708 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 921 | 704 | 288 | 647 | 632 | 905 | 708 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 994 | 2 439 | 4 450 | 3 411 | 1 344 | 3 211 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 161 | 4 347 | 11 165 | 8 491 | 1 340 | 4 476 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 161 | 4 347 | 11 165 | 8 491 | 1 340 | 4 476 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 921 | 704 | 288 | 647 | 632 | 905 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 921 | 704 | 288 | 647 | 632 | 905 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 379 | 52 | 5 045 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 582 | 9 264 | 4 507 | 10 778 | 84 | 9 974 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 677 | 10 748 | 8 755 | 9 399 | 32 | 4 929 | |
| Выручка за отчетный год | 2 582 | 9 264 | 4 507 | 10 778 | 84 | 9 974 | 12 959 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 379 | 52 | 5 045 | 7 238 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 379 | 52 | 486 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 333 | 6 752 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 677 | 10 748 | 8 755 | 9 399 | 32 | 4 929 | 5 721 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 379 | 52 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 333 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 1 338 | 46 | 366 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 3 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 34 | 36 | 44 | 6 | 63 | 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 338 | 46 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 34 | 36 | 44 | 6 | 63 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 277 | 36 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 | 61 | 10 | 191 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 | 61 | 10 | 191 | 341 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 277 | 36 | 25 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 277 | 36 | 25 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 36 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,6 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | -628 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,46 | 14,79 | 5,19 | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -1,07 | -1,57 | -1,68 | -0,47 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -62,2 % | -98,7 % | 37,4 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 176 дн. | 127 дн. | 14 372 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.